Итоги 40-41 недели’14 (29.09-12.10): 1.05%, 1.70%. Сентябрь: 4.7%. Запускаю мини-конкурсы на блоге!

Александр Дюбченко     Отчёты по инвестициям    

Приветствую, уважаемые читатели блога! Мої вітання, шановні читачі блогу! Greetings, dear blog readers!

Прошедшие две недели принесли весьма спорные, хоть и положительные результаты. Я все же рассчитывал на большее, дальше объясню почему.

Среди новостей лидируют новые конкурсы, как на ПАММ-площадках, так и на блоге :)

В традиционном обзоре прошедшей недели и ПАММ-площадок:

• вы увидите, как можно заработать 100% за неделю;
• узнаете/вспомните об одной интересной акции от FX-Trend;
• посмотрите на первые презентабельные результаты по FXOpen;
• получите, наверное, последний шанс получить 10% на депозит в Panteon Finance.

Содержание:

Итоги 40 недели 2014: 1.05% (19.15$)

Бенифис SeeK (MTS), волны рыночного шторма сбили с правильного северо-восточного курса этот ПАММ-счет.

Результаты 40 инвестиционной недели 2014 года, по отельным активам.

Комментарии:

Вообще, эта неделя была весьма неудачной для моих инвестиций — обратите внимание на просадки SeeK (MTS) (-37.46%), Jborn (-9.22%), BPM (-3.41%), Skilled (-2.48%).

Конечно, есть и позитивные моменты: хорошо отработали RomashkoAnton (5.44%), Aleksej (3.28%), Index Prize2 (2.2%). Но они заработали намного меньше, чем потеряли предыдущие 4 управляющих.

Неделю удалось закончить в плюс только благодаря “хитрости”. Если вы внимательно смотрели на таблицу, то заметили интересную строчку — “Бонус лояльности”. 38.90$ — это бонус на депозит по одноименной акции от FX-Trend, подробнее о которой вы можете почитать на этой странице.

Бонус я получил за то, что отказался от возможности вывода части портфеля и полученной с её помощью прибыли сроком на 1 год. Решение было достаточно простое — выводы из FX-Trend за прошлый год я могу сосчитать на пальцах, да и то большинство — агентский доход, а не инвестированные деньги.

А в том, что я смогу получить доступ к деньгам через год, сомнений нет, FX-Trend — однозначный лидер области, от клиентов отбоя не будет, а значит и будут деньги выплачивать заявки на вывод.

В данный момент сумма 338.15$ работает на индексе Prize2, и пусть себе работает, как говорится.

Итоги 41 недели 2014: 1.42% (24.92$)

Отчётная неделя могла побить все мои рекорды, но бенифис внезапно превратился в выступление дуэта, причем дуэт явно не “спелся” :)

Результаты 41 инвестиционной недели 2014 года, по отельным активам. Благодаря IVE: учёт инвестиций на создание всех таблиц, использованных в инвест-отчете, у меня уходит всего 10 минут в неделю. Попробуйте и вы!

Комментарии:

Комментарии излишни, кроме SeeK (MTS) и RomashkoAnton все управляющие оказались статистами и практически не повлияли на итоговый результат.

Объединили этих управляющих, судя по всему, “выбрыки” евробакса, который опустился до рекордных за последнее время значений. Курс резко пошел вниз, а потом быстро вернулся на прежние позиции.

Собственно, SeeK (MTS) 2 раза на этом моменте удачно “попал” (правда, на прошлой неделе неслабо минусанул), а RomashkoAnton промахнулся. Более подробно — в отчетах по ПАММ-площадкам.

К сожалению, на этой неделе мне не удалось инвестировать в ПАММ-фонд “Топ15”, т.к. я неправильно подсчитал, из каких источников мне достать 1000$ (не хватило что-то около 50$). Поэтому на этой неделе резерв огромен — 700$, и эти деньги учитываются в расчете доходности портфеля.

Предыдущие отчеты:

Лучшей ПАММ-площадкой по прежнему остается FX-Trend с результатом 74.31% (~3.7% в месяц).

Топ-5 активов по средней месячной доходности:

Отчеты по ПАММ-площадкам:

Forex Trend: -3.39% (-21.33$)

Худшая неделя за 15 месяцев инвестирования на FX-Trend. Эксперименты не всегда хорошо заканчиваются.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании FX-Trend, 41 неделя

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• ПАММ-индекс Prize2
• ПАММ-счет Jborn
• ПАММ-счет Patrik
• ПАММ-счет RomashkoAnton

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

Не хочется начинать с минорной ноты про RomashkoAnton, но придется. -65% для ПАММ-счета и -36% инвестору после серии хороших недель (3-10%) всегда говорит о том, что управляющий либо нарушил ММ, либо использует далекие стопы, так как соотношение прибыли и убытка явно ненормальное.

Моя теория подтвердилась словами Антона:

Что касается меня, то никаких сожалений по поводу слива RomashkoAnton нет — это был эксперимент, выводы сделаны. Вам же я рекомендую не использовать в своих портфелях ПАММ-счета с небольшой историей торговли и без исторических просадок — они иногда преподносят вот такие сюрпризы.

Второй результат на этой неделе у Patrik (2.56%). Надо сказать, результаты впечатляют:

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счет Patrik

Всё это до первой просадки, конечно. И она, вполне возможно, не за горами:

График доходности ПАММ-счета Patrik — накопительный и понедельный

Бывали и меньшие периоды между двумя просадками. В общем, пора выводить денежку, что я и сделаю на следующей неделе, когда закончится ТП. Если повезет не попасть в просадку сразу же, результат станет около 10% за месяц, вполне неплохо.

Третий результат у Jborn — 2.16%. На прошлой неделе мы благополучно словили просадку и теперь все дороги для доливок открыты:

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счет Jborn

Доливку как раз возьмем от Patrik, у Jborn период между просадками ощутимо длиннее, и шансов заработать по стратегии избегания просадок здесь в целом больше получается.

Последнее место на этой неделе у индекса Prize2, просадку словил Kuznets и потащил всю “призовую” пятерку за собой:

Комментарий управляющего:

Что тут скажешь, неделя действительно непростая, это мы знаем :) Очень хорошо, что управляющий смог принять убыток и не полезть “отыгрываться”.

План на следующую неделю: ждем конца ТП у Patrik и перекидываем денежку в Jborn. Остаток от RomashkoAnton вывожу на кошелек, так как почти все свободные деньги ушли на инвестицию в Top15, а надо бы иметь под рукой небольшой резерв.

Watch-лист по FX-Trend:

Panteon Finance: 0.69% (6.73$)

Скромный результат ПАММ-фонда привел к скромному результату по всей ПАММ-площадке:

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Panteon Finance, 41 неделя.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• Skilled
• Aleksej
• Gelios
• BestPammManager
• ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

На этой неделе я вывел деньги из Gelios и BPM, чтобы собрать 1000$ для инвестирования в ПАММ-фонд “Топ15” по акции. Напоминаю, что 18 октября акция заканчивается, поспешите, если хотите получить бонус 10% на депозит!

К сожалению, собрать 1000$ к прошлым выходным не получилось, так что только сейчас у меня появится возможность инвестировать. Впрочем, отсрочка дала мне возможность вывести деньги из Aleksej, как я и планировал в самом начале. А вот Skilled поработает еще один ТП (осталось 3 недели), после чего я выведу из него денежку.

А теперь по результатам. Лучше всех в этот раз отработал Skilled, 2.13%, общий результат перед вами:

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счет Skilled

Отмечу, что 3.57% в месяц — это не так уж много, учитывая имеющиеся предложения. Во многом из-за этого я хочу подыскать место для 200$ получше. Кроме того, серия недель без крупных просадок уже достаточно длинная с учетом 3 недель впереди, как тоже намекает, что неплохо бы и “свалить”.

Впрочем, просадку мы, теоретически, сможем избежать благодаря досрочному выводу (напоминаю, у Skilled’a при досрочном выводе вы получаете сразу 90% депозита, остальные 10% — в конце ТП).

С Aleksej (который принес на этой неделе 1.47%), в силу особенностей ПАММ 2.0, можно работать только по стратегии “купил и держи”. Что важно, доходность вполне позволяет, почти 5% в месяц, и это с учетом крупной летней просадки:

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счет Aleksej

ПАММ-фонд “Консервативный” разочаровал на этой неделе, но в портфеле из 7 счетов я вполне рад предыдущим пяти подряд неделям по 2%.

Доходность моих инвестиций в ПАММ-фонд “Консервативный”

Как я и говорил раньше, мы досиживаем торговый период этого ПАММ-фонда и прощаемся с ним. Все-таки консервативная доходность меня уже не устраивает, учитывая имеющиеся варианты. Наверное, даже проще эти же 200$ закинуть в Gelios — количество просадок почти одинаковое, а доходность выше процентов на двадцать просто за счет возможности реинвеста прибыли.

План на следующую неделю: я рассчитываю, что деньги в “Топ15” начнут работать уже сейчас, так что план простой — наблюдаем и радуемся рекордной по доходности неделе (бонус 10% на депозит, естественно, пойдет в прибыль от инвестирования).

Watch-лист по Panteon Finance:

Alpari: 33.02% (39.23$)

Рассматриваю такой результат как своеобразную компенсацию за мой “фейл” с morozFX, который лупил такую доходность несколько недель подряд, а я все пропустил :)

Впрочем, у меня есть сомнения, что на ПАММ-счете SeeK (MTS) сможет произойти что-либо подобное — скорее, раз уж счет удалось вывести из просадки, торговля продолжится в привычном режиме — маленькие прибыльные недели.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Alpari, 41 неделя.

Подробнее о ПАММ-счетах, в которые я инвестирую, можно узнать по ссылкам:

• Samurayi
• SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

Комментарии:

Главный вопрос при оценке действий управляющего — за счет чего удалось получить прибыль и приемлемо ли это при инвестировании. Думаю, вы могли видеть примеры ПАММ-счетов, слитых при попытке выбраться из просадки.

Часто для этого используется тактика “пан или пропал” — торговый лот увеличивается до такой степени, что торговля превращается в бросок монетки — рынок либо пойдет в нужную сторону и за счет большого лота все потери будут возмещены; либо полный слив.

В случае с SeeK просадка достигла 52% и вполне могла случиться описанная выше ситуация. Ну а вот что произошло в итоге:

Сверху — график загрузки депозита ПАММ-счета SeeK (MTS). Снизу — график доходности

Дам небольшие пояснения. График загрузки депозита позволяет приблизительно определить, какие сделки и какого размера  (относительно капитала ПАММ-счета) открывались на ПАММ-счете.

И по этому графику очень хорошо видно, как счет отправился в просадку, и как из неё вышел. А именно: в просадку ПАММ-счет попал, скорее всего, из-за нескольких сработавших стопов (“на глаз” там заложен риск в районе 10% от капитала ПАММ-счета, что довольно много).

Выход из просадки произошел за две продолжительные сделки, которые открывались с хорошей прибылью. Использования мартингейла не замечено, управляющий действительно смог “поймать” сильное рыночное движение.

И что самое главное — управляющий удержался в стандартных рамках загрузки депо.

Другое дело, что мелкие прибыльные недели, которые встречаются чаще всего в этом ПАММе, никак не сочетаются с просадкой 50%. Или худшей неделей 40%. Ситуация, конечно же, когда-нибудь повторится, и что, снова гадать, выкрутится или нет?

Впрочем, моё решение в данном случае — пока остаёмся в ПАММе, ведь все равно выбирать особо не из кого.

План на следующую неделю: наблюдаем, в том числе и за Petrov_Ivan, который сейчас неплохо подходит для инвестирования на просадке. Хочу убедиться, что новая торговая система работает лучше предыдущей и вообще работает ли она.

Watch-лист по Alpari:

FXOpen: 0.29% (0.29$)

Результатов по FxOpen нет, доходность удручает.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Alpari, 42 неделя.

• ECNp20
• DmitriyECN

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании FXOpen (в %):

Комментарии:

Как-то сложно комментировать, когда ничего не происходит. Очевидно, что доходность не оправдывает даже самых скромных ожиданий, но также очевидно, что здесь нельзя спешить с выводами — счета то консервативные, по крайней мере, по результатам.

А еще надо перекинуть денежку с ECNp20 в ECNp40.

План на следующую неделю: перекинуть денежку с ECNp20 в ECNp40.

Watch-лист по FXOpen отсутствует.

Напоминаю о возможных рисках в ПАММ-инвестировании:

Отчет по целям

Уже близко! По крайней мере, мы перестали отставать от целевых значений, а местами даже догоняем их :)

По доходности — осталось всего 3.5%:

Динамика доходности инвестиционного портфеля за 2014 год

По размеру портфеля приближаемся к цели, но главный прирост размера портфеля будет в следующем отчете — после инвестирования в Top15:

Динамика размера инвестиционного портфеля за 2014 год

На мой взгляд, цель по доходности взять удастся, а вот по размеру портфеля вряд ли — мой прогноз в районе 2500—2600$.

Новости! Новости!

Новость №1. Компания FX-Trend запустила новый динамический индекс ПАММ-счетов под названием Fenix.

В индекс добавляются ПАММ-счета, у которых был плохой результат за последний ТП (низкая прибыль или вообще убыток), хотя до этого в течение 2 ТП показывали высокую прибыль.

Если первый динамический индекс Best4 собирает лидеров по доходности, т.е. обычно агрессоров, то в Феникс попадают ПАММ-счета после просадки, так что фактически это индекс, который подбирает ПАММ-счета для входа на просадке. И эта идея, как по мне, достаточно перспективная, так как нечасто у топовых счетов случается 2 минусовых недели (ТП) подряд.

Более подробный анализ динамических индексов вы можете найти на блоге:

• мой анализ Best4;
• мой анализ Fenix.

Новость №2. Компания FX-Trend скоро отмечает 5 лет, и в честь этого запускается несколько акций для клиентов. Одна из них — “Осенний денежный бум” — создана специально для тех, кто хочет начать инвестировать в ПАММ-счета, но еще до сих пор не решился :)

Все что нужно — зарегистрироваться в компании с 1 до 30 октября и пополнить счет на сумму не менее 200$. С этого момента клиент становится участником акции и может рассчитывать на различные денежные призы!

Обратите внимание, что читатели моего блога дополнительно к акции могут ещё больше увеличить доходность своих вложений, воспользовавшись услугой Рефбек 67%.

Подробнее об “Осеннем денежном буме” читайте по ссылке.

Новость №3. Добавили график для “Инвестиций в искусство” от Panteon Finance, о котором я как раз недавно спрашивал техподдержку :)

Честно говоря, перспективы акций не впечатляют, сплошное топтание на месте:

Хотя, если как-то купить по 0.1-0.11 и продать по 0.135-0.14, получится достойная прибыль, и судя по “хвостам” свечей, у кого-то подобное таки получилось :)

Новость №4. С 1 октября Альпари проводит конкурс для управляющих ПАММ-портфелями “Портфельный управляющий №1”.

Главный приз — 1000$, побеждает портфель с наилучшим соотношением доходность/макс. просадка. И это, кстати, правильное нововведение, ведь доходность сама по себе ничего не скажет о качестве портфеля, без учета просадок. 60% за год при макс. просадке 2% и при 10% — вещи абсолютно разные.

Более подробно о конкурсе читайте по ссылке.

Ну и напоследок новость, связанная с блогом! Друзья, я запускаю несколько мини-конкурсов, чтобы немного оживить наше маленькое сообщество :)

А именно:

• возвращаю традиционный конкурс на лучшего комментатора блога, призовой фонд 600 RUB;
• призы за “юбилейные”, то есть круглые комментарии, ближайший — 2000-й, приз 500 RUB;
• мини-лотерея с входным билетом репост Вконтакте или ретвит в Твиттере, ссылки на нужный пост и твит дам в самом конце статьи, призы по 100 RUB.

Подробности на странице конкурсов. Там же пишите возникшие у вас вопросы или замечания!

На этом у меня всё на сегодня. Возможно, ближайшей статьёй будет отзыв на книгу Black Ice “Чёрный ящик”, за которую я недавно взялся. И вам советую, материал хоть и местами сложный, но написано качественно, без воды.

Напоминаю ссылку: http://rusfolder.com/41665283.

Всё, желаю вам удачной инвестиционной недели, встречаемся на том же месте в следующие выходные (или раньше, если дойдут руки и будет вдохновение :))! Не болейте!

P.S. В конкурсе “Счастливый репост/ретвит” участвуют, соответственно эта запись нашей ВК группы и эта запись в моем Твиттере. Срок — 7 дней, результаты розыгрыша будут на блоге и в группе. Не забывайте подписываться!

P.P.S. Друзья! Прошу вашей поддержки в конкурсе на лучший блог частного инвестора — 2014! Для голосования перейдите на эту страницу, найдите “Блог инвестора А. Дюбченко” и нажмите на одну из звезд, желательно последнюю, з надписью Excellent :) Спасибо!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"