Итоги 39 недели'14 (22.09-28.09): +1.85%. Старт конкурса «Миллион в умелые руки-3»
Сен
27

Итоги 39 недели'14 (22.09-28.09): +1.85%. Старт конкурса «Миллион в умелые руки-3»

Author Александр Дюбченко     Category Отчёты за 2014 год    

НРАВИТСЯ БЛОГ "ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО"?

Голосуйте за него в конкурсе "Лучший блог частного инвестора - 2015"!

>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ <<<

Стартовал конкурс "Миллион в умелые руки - 3"

Всем привет! Привiт всiм! Hello everyone!

Вы бы знали, как приятно писать отчет, когда неделя закончилось с результатом почти 2% :)

Особенно, когда немалую долю результата сделал всего один управляющий, а точнее даже робот.

Неделя была насыщенной, как впрочем и прошлая, поэтому статья получилась довольно длинной :)

Вначале, как всегда, традиционный отчет по инвестированию в ПАММ-счета. Далее вас ждет обзор последних новостей, а именно:

  • старт конкурса “Миллион в умелые руки”;
  • новый, динамический индекс от FX-Trend;
  • конкурс на лучший инвест-блог!

Кроме того, рад сообщить, что вышла новая версия IVE: рейтинг ПАММ-счетов, изменений намного больше чем обычно и результат мне нравится! Надеюсь, понравится и вам, ведь файл уже лежит на вашей почте, а если нет — подписывайтесь на рассылку рейтинга на официальной странице.

Что ж, как говорится, не смею задерживать, приятного прочтения!

Содержание отчета:

Итоги 39 недели 2014

Казалось бы, превзойти результат прошлой недели будет трудно. Но вот сюрприз, подмога пришла откуда не ждали!

Результаты инвестиционного портфеля, по активам

Результаты 39 инвестиционной недели 2014 года, по отельным активам. Благодаря IVE: учёт инвестиций на создание этой таблицы и всех следующих у меня уходит всего 10 минут в неделю, попробуйте и вы!

Комментарии:

Ну что тут скажешь, удивил так удивил. Я про ПАММ-счет SeeK (MTS), у которого показатель “Лучшая неделя” стал лучше в 2 раза, а инвесторы получили целых 12.34% прибыли.

При этом показатель загрузки депозита остался на прежнем уровне, а значит торговый робот “попал в рынок” и в торговле не использовались опасные методики вроде мартингейла или усреднения.

Результаты других управляющих меркнут на этом фоне, хотя именно они сделали эту неделю такой прибыльной. Почетное второе место занял на этой неделе Skilled с результатом 2.67%, немного от него отстали дебютант портфеля Patrik (2.46%), его коллега Jborn (2.40%) и пантеоновец BestPammManager (2.37%), который наконец-то вывел ПАММ-счет из просадки.

Слабые результаты на этой неделе у индекса Prize2 (всего 0.81% из-за просадки ПАММ-счета ubunt) и у представителя FXOpen ECNp20.

Результаты по группам мы больше смотреть не будем, я считаю, что в нынешнем формате от этого мало пользы. Если вы считаете иначе, можете убедить меня в обратном.

Предыдущие отчеты:

Лучшей ПАММ-площадкой по прежнему остается FX-Trend с результатом 78.01% (~4.1% в месяц).

Топ-5 активов, как и анонсировалось в прошлом отчете, теперь будет по средней доходности:

  • ПАММ-индекс Prize2 — 6.78% в месяц (всего 43.51%)
  • ПАММ-счёт Jborn – 6.37% (44.64%)
  • ПАММ-счёт Aleksej – 4.47% (71.57%)
  • ПАММ-счёт Gelios – 4.44% (30.77%)
  • ПАММ-счёт Samurayi — 4.28% (8.27%)

Параллельно будем следить за абсолютным результатом, ведь 4% в месяц при общем результате 70% прибыли намного ценнее, чем 4% в месяц при общем результате всего 8%.

4% (8%) — это везение, 4% (70%) — внушающий доверие результат.

Отчеты по ПАММ-площадкам:

Forex Trend: 1.08% (11.78$)

Дуэт полуагрессоров Jborn и Patrik в этот раз тащил результат по FX-Trend вверх, а индекс Gold “отправляется на пенсию”.

Результаты инвестирования в ПАММ-счета FX-Trend

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании FX-Trend, 39 неделя

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

  • ПАММ-индекс Million2
  • ПАММ-индекс Prize2
  • ПАММ-счет Jborn
  • ПАММ-счет Patrik
  • ПАММ-счет RomashkoAnton

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

You need to upgrade your Flash Player

МОЙ ОБЗОР КОМПАНИИ FX-TREND ==>

Комментарии:

Переливка 100$ из Jborn в Patrik пока не сработала никак — управляющие показали очень близкие результаты. Тем не менее, вероятность просадки Jborn до сих пор высокая и повышается с каждой прибыльной неделей, так что свои действия считаю правильными.

А вот доливка в индекс Prize2 не сработала - ubunt допустил просадку:

Результаты индекса Prize2, подробно

Событие не из приятных, надо сказать, доходность индекса упала на 1% минимум от ожидаемого. Но, как известно, без потерь торговля на Форексе не происходит.

График доходности ПАММ-счета говорит нам о том, что все будет в порядке:

График доходности ubunt со статистикой

График доходности ПАММ-счета ubunt

И сам управляющий того же мнения:

Реакция ubunt на убыточную неделю

Так что пожелаем ему успехов.

На этой неделе я сделал замену в команде индексов — Million2 вместо Gold. Замена показалась мне интересной и выгодной, так как участники Gold торгуют довольно консервативно и не могут поднять планку доходности выше 4% в месяц, а это как-то маловато для меня после Prize2 :)

В Million2 после замены Galaxy на votfx факторы риска практически исчезли, а более высокую доходность даже при участии известных консерваторов Вероники Тарасовой и Павла Сванцева обеспечивают Jborn и Hozyin.

Впрочем, вполне возможно, что я в ближайшее время оставлю только Prize2, а на оставшуюся сумму добавлю Hozyin или votfx отдельно.

Ну а пока смотрим, как отработали управляющие из Million2:

Результаты индекса Million2, подробно

Как по мне, результаты ровно такие, как и ожидались. Вероника и votfx торгуют консервативно, Jborn и Hozyin открывают сделки намного активнее. И единственный, кто для меня остается загадкой — это sven с его УП счетом.

Интересные результаты показал RomashkoAnton. Неделя началась хорошо, но потом что-то пошло не так и ПАММ-счет ушел в небольшую просадку. Впрочем, благодаря активным действиям и множеству сделок неделю удалось закончить с плюсом.

Результаты моих инвестиций в RomashkoAnton:

Результаты инвестирования в RomashkoAnton

Статистика моих инвестиций в RomashkoAnton

В принципе, неплохо, если не учитывать период “отпуска” :)

Watch-лист по FX-Trend пополнился новыми никами:

  • votfx (520050, 559259, 559983);
  • Hozyin (534457);
  • Otmar — почти копия Patrik
  • Klyaksa — по показателям близко к Patrik и Otmar

Panteon Finance: 1.89% (16.89$)

Очень хорошая неделя для моих управляющих с Panteon Finance — минимальный результат “всего” 1.73%, а ПАММ-фонд принес 1.70%, что совсем немного меньше его рекордного результата.

Результаты инвестирования в ПАММ-счета Panteon Finance

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Panteon Finance, 39 неделя.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

  • Skilled
  • Aleksej
  • Gelios
  • BestPammManager
  • ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

You need to upgrade your Flash Player

МОЙ ОБЗОР КОМПАНИИ PANTEON FINANCE ==>

Комментарии:

Самый лучший результат на этой неделе у Skilled — 2.67%. Замечательно, если бы не одно НО — за неделю до конца торгового периода висит 5 сделок, а “висящая” просадка по данным брокера — 11%. Все это говорит о том, что на следующей неделе вероятность убытка очень большая.

К счастью, штраф за досрочный вывод у Skilled минимальный — всего 10%, и я могу “выпрыгнуть” из счета в любой момент.

Так что план на следующую неделю такой — пробуем поймать прибыльную сделку и “сваливаем” :)

Второй результат недели у BestPammManager (2.37%), ПАММ-счет вышел из просадки:

Результаты инвестирования в BPM

Статистика моих инвестиций в BPM

Из него мы тоже, скорее всего, будем “сваливать”, но совсем по другой причине — на следующих выходных я завожу 1000$ в новый ПАММ-фонд “Топ15” по акции.

Если вы читаете об этом первый раз, еще не поздно воспользоваться предложением, подробности по этой ссылке.

Собственно, и с Gelios мы на время попрощаемся. А вот у Aleksej слишком долгий ТП и выводить деньги из него я уже не буду.

ПАММ-фонд “Консервативный” приносит прибыль в привычном режиме:

Результаты инвестирования в ПАММ-фонд "Консервативный"

Статистика моих инвестиций в ПАММ-фонд «Консервативный»

И мне очень приятно, что “привычный режим” уже 4 недели соответствует показателю 1.5%+ доходности в неделю.

До конца ТП еще далеко, но я уже на 100% уверен, что с “Консервативным” мы попрощаемся. К тому времени я решу, куда перевести освободившиеся средства.

Обновился Watch-лист по Panteon Finance:

  • Maksim (5000182)
  • Hermes
  • Fenix
  • Trader
  • ПАММ-фонд “Агрессивный” — возможная замена “Консервативному”, мне нравится нынешний состав.
  • ПАММ-фонд “Топ15” — цель: зайти по акции.
  • MadWolf — агрессор без больших просадок вызывает интерес.
  • Jakov Fetisov — 24% в месяц без просадок, ждем первой неудачи и делаем выводы, на эксперименты все равно денег нет :)

Alpari: -0.05% (-0.07$)

Сюрприз так сюрприз, SeeK (MTS) начал быстро выбираться из просадки. А я уже собирался убрать его из портфеля.

Результаты инвестирования в ПАММ-счета Alpari

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Alpari, 39 неделя.

Подробнее о ПАММ-счетах, в которые я инвестирую, можно узнать по ссылкам:

  • Samurayi
  • SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

You need to upgrade your Flash Player

МОЙ ОБЗОР КОМПАНИИ ALPARI ==>

Комментарии:

Как я уже говорил в начале, SeeK (MTS) без увеличения максимальной загрузки депозита смог принести высокую прибыль. Таких результатов раньше не было, что говорит либо о “подкрутке”, либо о смене торговой системы.

Судя по всему, теперь предыдущая история мало нам поможет в попытках предугадать развитие событий. А вот последние результаты помогут — и они говорят о том, что торговые риски выросли.

В общем, внимательно наблюдаем. Результаты моих инвестиций в SeeK:

Результаты инвестирования в SeeK

Статистика моих инвестиций в SeeK (MTS)

Общий, но не недельный результат по Samurayi в целом лучше:

Результаты инвестирования в Samurayi

Статистика моих инвестиций в Samurayi

Поскольку все идет своим чередом, состав портфеля Alpari меня не будем. К тому же, все свободные средства уйдут на инвестицию в “Топ15”, так что без вывода денег из работающих сейчас ПАММ-счетов новые вложения сделать не получится.

Watch-лист по Alpari:

  • Petrov_Ivan
  • Freya

FXOpen: 0.29% (0.29$)

DmitriyECN идет неплохо, чего не скажешь о его коллеге.

Результаты инвестирования в ПАММ-счета FXOpen

  • ECNp20
  • DmitriyECN

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании FXOpen (в %):

You need to upgrade your Flash Player
 

МОЙ ОБЗОР КОМПАНИИ FXOPEN ==>

Комментарии:

Как по мне, все еще рано делать какие-то выводы по поводу инвестирования в FXOpen. Однако первые результаты уже говорят о том, что высокую доходность здесь получить не получится. По крайней мере, с этими управляющими.

Возможно, ситуацию исправит замена ECNp20 на ECNp40, посмотрим.

Watch-лист по FXOpen отсутствует.

Напоминаю о возможных рисках в ПАММ-инвестировании:

ПАММ-счета – высокодоходный и высокорисковый (относительно других форм инвестирования), финансовый инструмент. Всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег – и это нормально. Поэтому никогда не инвестируйте последние или заёмные средства с целью быстрого заработка. Или инвестируйте и будьте готовы к возможным последствиям!

Отчет по целям

Две успешные недели неплохо помогли мне в достижении своих целей, но поле для работы еще есть :)

По доходности я отстаю уже менее, чем на 5%:

Доходность портфеля за 2014 год

По размеру портфеля ситуация до сих пор сложная. Зато удалось преодолеть отметку 2000$, и это уже приятно!

Размер портфеля за 2014 год

Хорошим стимулом для улучшения результатов по размеру портфеля станет участие в акции по ПАММ-фонду “Топ-15” — значительно вырастет доходность (ведь бонус фактически получен от инвестирования, а значит будет учтен как прибыль) и менее заметно, но тоже прилично — размер портфеля.

Новости! Новости!

Новость №1 — старт конкурса “Миллион в умелые руки-3”! Благодаря первым двум конкурсам в компанию FX-Trend пришли такие управляющие, как Jborn, votfx, Ahmedos, Kuznets и другие.

Поэтому я вполне обоснованно рассчитываю, что и третий конкурс откроет для нас новых талантливых управляющих!

Конкурс продлится до 19 декабря 2014 года, то есть около трех месяцев.

Правила простые — кто из 62 трейдеров сможет заработать больше всех (в %, разумеется), тот и победил!

Призы соответствуют названию конкурса:

  • 1-е место: 500.000 долларов США
  • 2-е место: 300.000 долларов США
  • 3-е место: 200.000 долларов США

Эти деньги вывести нельзя, но они останутся на ПАММ-счетах победителей и станут хорошим подспорьем для того, чтобы привлечь остальных инвесторов.

Окончательные итоги конкурса огласят под Новый Год — 29 декабря.

Следить за результатами конкурса можно на сайте FX-Trend или на investflow.ru с графиками.

Новость №2 — FX-Trend запускают первый динамический индекс под названием “Лучшая четверка” или просто Best4.

Динамический индекс ПАММ-счетов от обычного отличается тем, что его состав будет пересматриваться каждую неделю в зависимости от доходности последнего ТП для всех ПАММ-счетов, которые соответствуют определенным критериям.

Для индекса Best4 эти критерии такие:

  • капитал управляющего: 20000$ и больше;
  • общий баланс счета (КИ+КУ): 500000$ и больше.

Первый состав индекса Best4:

  • investobolin — 25%
  • Otmar — 25%
  • Kraken — 25%
  • Skalper — 25%

Поскольку этот состав будет меняться каждую неделю, моделировать возможную доходность и риски индекса смысла нет. Остается только ждать фактические результаты.

Имхо, идея индекса очень даже ничего, однако есть два но:

  • результат прошедшей недели (ТП) не гарантирует хорошего результата следующей недели (ТП);
  • самые доходные ПАММ-счета зачастую самые агрессивные, впрочем сюда вполне может попасть, например, Ahmedos, который зарабатывает не меньше.

И третье НО — пока все же не до конца непонятно, как это всё работает :) Но я думаю, что идея динамического индекса прорабатывалась внутри компании долгое время и оказалась достаточно интересной, чтобы её презентовать.

В конце концов, предыдущие релизы новых продуктов (ПАММ 2.0, например)были успешными.

Новость №3: вовсю идет конкурс на лучший инвест-блог Рунета! А мы ни сном ни духом :)

Конкурс проводится на сайте инвестиционного информационного интернет-ресурса UP TRUST MANAGING, uptrust.ru. Я, честно говоря, никогда не читал этот сайт, но пробежавшись по страницам, скажу, что тут в общем-то много интересной информации по ПАММ-счетам, портфелям, брокерам, хайпам, акциям и т.д.

Но самое интересное на данный момент — это конкурс блогов, конечно :) Актуальный рейтинг блогов можно найти по этой ссылке. Нас там пока нет, но скоро будем и постараемся набрать немного голосов до конца года :)

Кстати, победители получат неплохие призы:

  • 1-е место: 5000$ + ссылка на главной + RSS лента на главной
  • 2-е место: 3000$ + ссылка на главной
  • 3-e место: 1000$ + ссылка на главной

Если у вас есть блог, тоже участвуйте, ведь попадание в рейтинг — уже неплохая реклама :)

Новость №4: вышел IVE: рейтинг ПАММ-счетов версии 1.22 (статистика от 21 сентября)! Подробнее дальше.

IVE: рейтинг ПАММ-счетов, выпуск №16 (1.22)

В новой версии 1.22 ощутимо изменена модель оценки ПАММ-счетов, а именно:

  • при оценке показателей теперь фактически нет граничных значений (ранее показатели оценивались по шкале от 0 до 10);
  • добавлены новые показатели, которые позволяют уточнить оценку риска и доходности ПАММ-счета;
  • перераспределен вес всех показателей;
  • добавлена графа “Опасные торговые методы”, в которые входят торговля без стопов, мартингейл, усреднение и д.р, позволяет отсеять потенциальных “сливаторов”.

Более подробно об обновлении — на официальной странице IVE: рейтинга ПАММ-счетов. Там же вы можете скачать файл с рейтингом совершенно бесплатно.

Давайте же выясним, какие ПАММ-счета интереснее всего для инвестирования! Поскольку мы можем регулировать свои предпочтения по рискам при помощи специального коэффициента, у нас будет три выборки — для консерваторов, агрессоров и приверженцев комбинированных портфелей.

Самые интересные ПАММ-счета для консеративных инвесторов по версии IVE (склонность к риску 0.25, старше года):

Топ 15 ПАММ-счетов для консервативных инвесторов

Самые интересные ПАММ-счета для любителей комбинированных портфелей по версии IVE (склонность к риску 0.5, старше года):

Топ 15 ПАММ-счетов для умеренных инвесторов

Самые интересные ПАММ-счета для любителей агрессивных инвестиций по версии IVE (склонность к риску 0.75, старше года):

Топ 15 ПАММ-счетов для агрессивных инвесторов

Естественно, рейтинг не может решить за вас, какой выбирать ПАММ-счет для инвестирования. Он лишь подсказывает, из кого можно выбирать.

А полный рейтинг и множество информации по каждому ПАММ-счету можно скачать на официальной странице.

Друзья, на этом у меня все! На следующей неделе я готовлюсь к инвестированию в “Топ15” и обновляю очередную статью, которую нужно обновить :)

А вам желаю успешных инвестиций и всего хорошего в остальных сферах жизни :) До встречи на страницах блога!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Понравилась статья? Поставьте лайк :)

Tweet

3 коммент. к записи “Итоги 39 недели'14 (22.09-28.09): +1.85%. Старт конкурса «Миллион в умелые руки-3»”

  • Даниил 05.10.2014 - 11:43

    Отличный отчет! Очень красочно и доступно описано. Для себя вижу как пример оформления отчетов! Если есть желание и время, то прошу прокомментировать мой портфель и отчет на stashkou.ru

  • Mix 28.09.2014 - 13:13

    Что-то вас, Александр, потянуло на агрессоров :) и разбаловал вас явно индекс Prize2, а ведь он еще не прошел проверку временем, вернее, не совсем прошел. Конечно, хотелось бы и дальше видеть его с такими же показателями, и я тоже давно активно его использую, но, мне кажется, не может абсолютно каждый актив приносить 7-8% стабильно, и 4% — это тоже неплохо. Для активных инвестиций в агрессоров, на мой взгляд, у вас хромает тактика входов, а с ними это особенно важно. Вы обычно входите в счет или доливаетесь, когда освобождаются или появляются средства, а с агрессорами делать это нужно после просадок, т.к. они здесь весьма и весьма ощутимы. Ведь недополученная прибыль — это тоже убыток. Хотя в теории вы все это знаете, конечно.

    По FXOpen: упомянутые вами счета — самые удачные счета на площадке, однако ожидать от них доходности как в FXT, думаю, не стоит, а лучше рассматривать прибыль в долгосроке. Хотя результативность с каждым годом падает, особенно счета ECNp20 и ECNp40, достаточно посмотреть историю на Myfxbook, хотя, наверное, вы смотрели.

    Желаю удачи в конкурсе блогов! И хоть владелец данного сайта uptrust и соотв. рассылки уже успел слить 70% средств инвесторов в своем ДУ-проекте и осадок неприятный остался :) но все же информация встречается полезная, продолжаю читать материалы.

    Александр, хотелось бы почитать вашу рецензию на монографию по ПАММ-инвестированию от Black Ice, упомянутую вами в прошлом обзоре. Мне кажется, с вашей склонностью к анализу вышло бы интересно :)

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 28.09.2014 - 13:37

      Да, есть такое, агрессоры мне стали более интересны :) Но в портфеле таких все еще немного, Patrik и Jborn все же с натяжкой агрессоры — минусуют по 10, отсилы 15% (инвестору), это не так уж много. А те управляющие, что в Watch-листах, необязательно попадут в портфель.

      Я согласен, что и 4% в месяц — неплохо, но когда есть возможность при тех же рисках получить 7-8% в месяц — я не вижу причин ее пропускать. Индексу Prize2 больше 6 месяцев, это конечно все равно мало, но капитал инвесторов огромен, а результаты все еще неплохие. И я как-то не помню ярких примеров, чтобы динамика доходности менялась кардинально, кроме случаев, когда используется мартингейл, пересиживание или другая подобная торговая тактика. Да, доходность может со временем упасть, скорее так даже будет, но такая история была и с Вероникой, например, а первые год-два были вполне ничего.

      Тактику входов отрабатываю :) У меня обычно проблема с тем, что я, бывает, не наблюдаю за ПАММ-счетами несколько недель и упускаю хороший момент. А еще есть такой момент, что я не инвестирую сразу же, а жду хотя бы одну неделю, чтобы убедиться, что рост пошел в обычном режиме. Мне кажется, это разумно.

      Про FXOpen все верно и я согласен, что результаты ухудшаются, но пока не настолько, чтобы ставит крест на компании.

      Спасибо за поддержку в конкурсе :) Похоже, я упустил много времени, теперь догнать лидеров почти нереально. Буду просить родственников и знакомых голосовать :)

      Монографию еще не читал (так увлекся работой с блогом, что и забыл совсем). Как говорится, если будет что написать, напишу :)

Прокомментировать

Реклама...

Подписка на блог

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте свежие статьи на Ваш E-Mail:

Ваш E-Mail в безопасности

Инструменты ПАММ-инвестора

272true dots bottomright 380true true 800none
  • 5000 slideleft false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 slideleft false 60 bottom 30
    Slide3

Пользователей:

Поиск по блогу

Последние комментарии