Инвестиции в ПАММ индексы Форекс Тренд: мои отзывы и анализ 20+ готовых портфелей!

Самый старый и, пожалуй, самый стабильный индекс. В Platinum представлены настоящие легенды Форекс Тренда, которые вот уже 4 года успешно управляют миллионными ПАММ-счетами. Я даже писал отдельные статьи о Веронике Тарасовой (veronika) и Павле Сванцеве (sven).

Впрочем, громкие имена — это еще не все. Если судить по голым цифрам, то да, за 2.5 года просадка не превышала 2%, что говорит об очень высоком уровне надежности инвестиций. Для тех, кто гонится за безопасностью вложений, Platinum будет одним из лучших вариантов.

Но для остальных такой индекс не подойдет — доходностью 3% в месяц сейчас никого уже не удивишь, есть очень много вариантов с бОльшим профитом. Так стоит ли настолько осторожничать, чтобы выбрать Platinum вместо более «свежего» индекса с просадками на пару процентов больше и доходностью в 2 раза выше? Мне кажется, нет.

По этой причине высоко индекс Platinum оценить не могу. Оценка: 6 из 10.

В индексе Gold представлены еще несколько трейдеров с историей управления ПАММ-счетом более 4 лет. Торгуют они достаточно уверенно, но консервативно. Иногда у AlexZhuk случаются крупные просадки, но вред от них уменьшается за счет прибыли остальных.

Индекс по своей идее и содержанию похож на Platinum, так что есть смысл их сравнить. По показателям имеем вот что: доходность 4% вместо 3%, просадки до 5% вместо 3%. Правило «чем выше доходность, тем выше риск» в действии. Обмен, как по мне, достойный, в обоих случае возможные потери несущественны и отрабатываются управляющими за 2-3 недели.

Из-за более высокой доходности индекс Gold выглядит более интересным, чем Platinum, 4% — это уже что-то для современного ПАММ-инвестора. Но до лучших предложений всё еще не дотягивает, так что максимальную оценку не получит.

Моя оценка индекса Gold: 7 из 10

Отличительная черта индекса GoldP2– страховка от возможных сливов, все счета работают по системе ПАММ 2.0. И эта страховка пригодилась, ПАММ-счет Galaxy (9185), который ранее был в составе индекса, слился. Инвесторы, которые использовали индекс GoldP2 ранее, потеряли около 20%, хотя должны были потерять 50%.

Если рассматривать индекс во времена Galaxy, то, несмотря на страховку, это было бесперспективное вложение. Доходность в районе 2% в месяц - это очень мало. Проще было купить Platinum, трейдеры из этого индекса вряд ли допустили бы слив.

Теперь вместо Galaxy в индексе будет участвовать votfx (559259). На мой взгляд, это один из лучших консерваторов на площадке, и его ПАММ 2.0 счет показывает 4% в месяц, что больше, чем было у Galaxy.

В новом составе будущая доходность GoldP2 будет в районе 3% в месяц. Это не так уж много, но страховка от потерь — это приятный бонус для инвесторов, который повышает ценность индекса.

Моя оценка индекса GoldP2: 7 из 10.

У индекса Balance богатая история, состав менялся не один раз. Нынешняя команда управляющих работает с весны 2014 года, поэтому особого смысла смотреть на прошлые результаты нет.

Итак, нынешняя история индекса начинается после двух недель с суммарным убытком -15%. После этого ПАММ-счет Alla1960 заменили на sean, и эта замена сработала очень хорошо. Показатели индекса выросли: средняя доходность 6.5% в месяц, максимальная просадка всего 3%. Не лучший результат, но точно неплохой.

К сожалению, в консерваторы индекс я записать не могу, очень уж крепко (до 30-40%) умеют минусовать управляющие. И обязательно случится так, что просадки совпадут по времени и индекс просядет на 7-10%. Но это не проблема для агрессивного индекса, поэтому оценка будет высокой.

Моя оценка индекса Balance: 8 из 10

Само название индекса говорит о его сути — это команда управляющих с агрессивным стилем торговли. Стоит отдать должное Patrik и Otmar — торговать 4 года в режиме полуагрессоров и не слить счет за это время — дорогого стоит!

Состав индекса менялся один раз, как раз в то время, когда на графике появился 30%-ный доход за неделю. Конечно, такого не было, это ошибка в данных на сайте FX-Trend. Собственно, отсчет результатов индекса нужно вести именно после этой недели.

И вот что имеем: средняя доходность достигает 7-8%, это один из лучших результатов среди всех индексов. Максимальная просадка большая — 10% (возникла, когда Patrik и Otmar одновременно попали в просадку), тут ничего удивительного. И вообще, эти цифры вполне соответствуют статусу агрессивного индекса. Я бы также отметил результат за 3 последних месяца — 30% прибыли инвестору! Впечатляет.

Конечно, о безопасности инвестиций говорить сложно — ведь агрессоры всегда могут неприятно удивить. Но если основная цель инвестора — высокая доходность, то Aggressive — отличный выбор.

Моя оценка индекса Aggressive: 9 из 10

Вполне логично, что управляющие-миллионеры — в основном консерваторы, ведь инвесторы большую часть портфеля обычно отдают надежным трейдерам. Million — консервативный индекс, который работает уже более двух лет и представляет собой микс управляющих из Platinum и Gold с добавлением investobolin.

Естественно, из этого получилось что-то среднее по доходности (3.5-3.7% в месяц), а убыточные недели исчезли практически совсем из-за более глубокой диверсификации. Естественно, надежность индекса из-за этого только выросла, и она может быть даже выше, чем у Platinum, а доходность все же на полпроцента выше, это немало.

Поэтому индекса оценка будет достаточно высокой, но только с точки зрения консервативного инвестора.

Моя оценка индекса Million: 8 из 10

Компания Forex Trend регулярно проводит конкурс «Миллион в умелые руки», после чего его победители, и даже менее удачливые участники, открывают ПАММ-счета и начинают (обычно успешно) работать с инвесторами. В индексе Prize представлены победители первого конкурса.

Поскольку конкретной инвестиционной идеи у индекса нет, при анализе я оцениваю показатели отдельных счетов и накопившуюся историю. Состав индекса не менялся, а значит весь график в нашем распоряжении.

Начнем с результатов по доходности. В начале работы индекса они были выше, но и сейчас получается 4-5% в месяц, в принципе неплохо. С просадками всё сложнее — последний год их практически не было, но ранее мы можем увидеть вплоть до 15% потерь за одну неделю. У Kraken и Klyaksa были неудачные дни, когда счета чуть не были слиты.

За время наблюдения за ПАММ-счетами я заметил, что максимальная просадка практически всегда обновляется, то есть «бОльшие потери всегда впереди». Получается вот что — график индекса за последний год красив как никогда, но в любой момент можем ожидать сюрпризов, «рецидив», если хотите.

Из-за этого я не могу занести Prize в консервативные индексы, а среди агрессивных похвастаться нечем.

Моя оценка индекса Prize: 6 из 10

Сейчас в составе Balance2 подобралась довольно разношерстная компания: агрессоры Goldi и Hozyin, умеренный Kraken (с максимальной просадкой 70%) и один из лучших консерваторов votfx. Подобная структура больше соответствуют званию «портфель», чем у большинства из индексов, это плюс.

Как бы не выглядел страшно график, после перетасовок мы можем использовать только последнююю его четверть. И на этом отрезке показатели выглядят неплохо - около 6% в месяц при максимальной просадке 3%. Однако в будущем, я уверен, просадка вырастет, потому что в портфель все-таки агрессивный. То что этого еще не случилось — везение, вряд ли трейдеры настолько изменили свою торговлю в последнее время.

Но на случай того, что я все-таки не прав, добавлю авансом один балл к оценке.

Моя оценка индекса Balance2: 8 (7) из 10

В отличие от Million, Million2 нельзя назвать полностью консервативным индексом, ведь тут присутствуют Jborn и Hozyin. Но поскольку они занимают всего треть портфеля, в ощутимый минус загнать индекс не удавалось.

Откуда же тогда огромный красный столбец в сентябре 2014? Дело в том, что ранее в индексе участвовали 2 ПАММ-счета Galaxy: 9185 и 9422, так называемые ПАММ-пирамиды. В один момент эти ПАММ-счета были слиты, и это сильно отразилось на результатах.

Вместо двух Galaxy в индексе появились 2 счета управляющего votfx. По динамике счета похожи, однако у votfx доходность выше почти в 2 раза.

Так как мы анализируем индекс уже после всех печальных событий, оценить доходность и риски непросто. Поэтому будем ориентироваться на прошлые результаты, без учета слива Galaxy. Показатели были такими: средняя доходность в месяц 4-4.5%, макс. просадка в районе 2%.

Возможно, за счет votfx доходность вырастет до 5% в месяц, что довольно неплохо, и точно больше, чем у Million. Ощутимых потерь ждать не стоит, агрессоры не имеют нужного влияния на результаты индекса. Если мои ожидания по показателям подтвердятся, индекс однозначно будет весьма интересным для инвестирования. А пока оценка авансом.

Моя оценка индекса Million2: 9 (8) из 10

Стартовый состав Balance3 немного отличался — в нем был другой ПАММ-счет Hozyin, 528977. И, как видно по графику, это не принесло ничего хорошего, индекс за 8 месяцев с трудом принес инвесторам 20% прибыли.

Замена на Hozyin 534457, как всегда, отразилась на данных и возник одинокий «столб» с 22% прибыли, такой прибыли, конечно, инвесторы не получили.

После замены результаты Balance3 стали немного стабильнее, но не стали конкурентыми: расчеты без «столба» показывают, что индекс приносил всего 3% в месяц. И даже то, что за последние 3 месяца доходность подскочила до 7%, еще ни о чем не говорит — просто у трейдеров не было просадок, вот и всё.

Подытожим: Balance3 — агрессивный индекс с доходностью до 7% в месяц в лучшие периоды, а в сложные периоды результат падает до 3%. Просадка может вырасти до 5% и выше. Такие показатели выглядят очень слабо для агрессивного индекса, соответственно оценка не будет высокой.

Моя оценка индекса Balance3: 6 из 10

В начале своей работы индекс 2010 выдавал феноменальный результат, чуть ли не 8% в месяц. Но сейчас, и это видно невооруженным глазом на графике, результаты стали хуже: доходность упала до 4-4.5% в месяц. Стоит отметить, что, несмотря на присутствие Valex, инвесторы «влетели» всего один раз — потеряли 5% в апреле. А в остальное время тишь да гладь, проценты капают.

Еще один вопрос, который меня волнует - зачем было дискриминировать Веронику, да еще и 2 счета добавлять? Не вижу в этом большого смысла, разве что уменьшить общую долю Вероники в индексах — ну тогда проще было бы вообще её не добавлять сюда, хуже бы не стало.

Индекс 2010 по показателям выглядит нормально на фоне «коллег», но риски из-за присутствия Valex делают его менее надежным и интересным для консервативных инвестиций, на мой взгляд. Если бы Valex существенно увеличивал доходность, был бы другой разговор, но это не так.

Моя оценка индекса 2010: 7.5 из 10

Platinum2 в момент открытия выглядел интересно — просадок практически не было, а доходность достигала 4% в месяц.С того времени изменилось только одно — ПАММ-счет sven (7031) стал УПП — условно-периодическим, а торговый период вырос с 1 до 4 недель. Эти изменения позволили управляющему переносить сделки на следующие недели и вообще держать их хоть до посинения.

По словам Павла, такие меры нужны были для увеличения доходности — но на практике привело к появлению «висячих просадок», которые всегда нервируют инвесторов. И вот, в конце августа Павлу пришлось зафиксировать крупный убыток, индексные инвесторы потеряли 4%, что много для такого консервативного индекса.

Показатели тоже стали намного хуже — доходность всего 3.3%, просадка 4%. Очевидно, оценка индекса будет низкой.

Моя оценка индекса Platinum2: 6 из 10

Diamond индекс, «бриллиантовый», своим названием намекает на огромные суммы в руках управляющих и ту же бережность в управлении капиталом, которая требуется при работе с драгоценными камнями.

Увы, создатели индекса не учли возможность того, что миллионщики могут сливаться. В индексе Diamond было 2 Galaxy, и чем это закончилось, сами видите...

Что ж, теперь наступила новая эра, вместо Галактики добавили votfx, доля 20% на 2 счета. Как и в предыдущих похожих случаях, я считаю, что это хорошо повлияет на безопасность инвестиций и на их доходность. И если раньше, без учета слива Галактик, средняя месячная доходность индекса была на уровне 2-2.5%, то теперь может доползти до 3%.

Просадок больше 2%, скорее всего, мы не увидим, все управляющие торгуют надежно.

Увы, такие показатели мы видим не впервые, и оцениваем их не очень хорошо.

Моя оценка индекса Diamond: 6 из 10

После МУР-2, как и год назад, был запущен "Призовой" индекс, в который вошли несколько ПАММ-счетов участников конкурса. Интересно, что в Prize2 отнюдь не первая пятерка мест собралась: Ahmedos — 2 место; twilight — 4 место; а sean, ubunt, Kuznets — соответственно, 8-10 места. Интересная команда, не находите?А еще я бы отметил, что ПАММ-счета очень похожи по показателям — средняя доходность от 10 до 12% в месяц, максимальная просадка от 10 до 14%. Не знаю, как это назвать, наверное, просто совпадение.

В общем, показатели высокие, и индекс тоже приносит неплохой доход. Шутка ли, 7-8% в месяц при одной убыточной неделе за полгода? 

Единственный минус индекса — ПАММ-счетам еще не исполнилось 12 месяцев, полный годовой цикл работы на Форекс не пройден. Но почему-то мне кажется, что управляющие без особых проблем справятся.

По имеющимся на данный момент результатам мне сложно поставить что-то кроме максимальной оценки.

Моя оценка индекса Prize2: 10 из 10

При оценке индекса Million3 наша основная задача — выяснить, что же лучше, чистый Prize2 или Prize2 + 3 агрессора? С одной стороны, больше счетов — лучше диверсификация, а с другой — между 5 или 8 большой разницы уже нет.

Если оценивать показатели 3 агрессоров, то в целом они неплохо дополняют любой консервативный портфель — у каждого приличная доходность, а большие просадки компенсируются торговлей консервативных управляющих.

Но увы, участники Prize2 тоже не лыком шиты и показывают доходность не меньше, чем у Patrik, Klyaksa и Otmar. Риски при этом значительно ниже. Выходит, 3 агрессора здесь не улучшают общий результат, а ухудшают.

И это видно по доходности индекса — в среднем она ниже на 1%, чем у Prize2. Но 7% в месяц — это все еще круто для консервативного индекса, и поэтому оценка Million3 будет высокой.

Моя оценка индекса Million3: 9 из 10

Главное преимущество этого индекса — отличная диверсификация. Потерять все деньги, или даже хоть какую-то значительную сумму будет практически невозможно. Если рассматривать индекс как конкретный актив, то тут на первый план выходят скорее неторговые риски. Но это уже другая тема для разговора.

Логично, что минимальный депозит увеличен до 1000$. Даже если инвестировать в каждого из управляющих «по-минимуму», понадобится несколько тысяч долларов, так что все справедливо.

По показателям индекс выглядит неплохо: доходность 5% в месяц без просадок. Учитывая количество участников индекса, результат достойный и заслуживает внимания инвесторов.

Минус индекса в том, что сюда намешали практически всех, и это уже не «консервативный» или «умеренный», а просто сборная солянка. Будь у меня возможность, я бы убрал нескольких управляющих, например Valex, Kraken, снизил долю Вероники.

Моя оценка индекса i500 — 8.5 из 10

Агрессивных индексов на FX-Trend не очень много, и это один из лучших, на первый взгляд. Каждый из управляющих зарекомендовал себя среди ПАММ-инвесторов, причем не за красивые глаза.

Оценить доходность индекса мы пока, к сожалению, не можем, так как данных мало для расчета. Когда пройдет 3 месяца, я рассчитываю увидеть 7-8% в месяц, а лучше еще больше, чтобы оправдывать высокие риски, которые связаны с участием таких управляющих как Valex и Skalper. В таком случае индекс будет интересным для инвесторов.

Отмечу, что результаты Maggressive будут сильно коллерировать с Aggressive, так как их состав очень похож. Поэтому не вижу большого смысла держать в портфеле оба индекса, логичнее использовать один из них. Учитывая необходимость диверсификации, MAgressive выглядит чуть получше.

Оценка: предварительно 8 из 10, Valex даже в агрессивном индексе мне не очень нравится.

Индекс Victory2 сложно назвать консервативным из-за присутствия агрессоров Jborn и Skalper, да и Kraken не консерватор. Однако, Ahmedos и votfx должны хорошо стабилизировать результаты индекса, поэтому по итогам получается что-то среднее между консервативным и агрессивным индексом.

Для инвесторов, которые ищут надежность, «что-то среднее» — не вариант, поэтому запишем Victory2 в агрессивные, и будем анализировать исходя из этого.

При попытках оценить показатели индекса многое зависит от того, как будут торговать Kraken и Skalper. Поэтому у меня будет два прогноза — пессимистичный и оптимистичный. Итак, Victory2 с высокой вероятностью будет приносить от 4.5% до 7% в месяц. Максимальная просадка в один момент может достигнуть 5-7%, а худшая неделя будет -3%, вряд ли больше, консервативные управляющие за счет стабильно плюсовой торговли будут снижать убытки.

Как будет на практике — посмотрим. По полученным показателям оценка индекса не будет очень высокой, но авансом дам +1 балл, поскольку интуиция подсказывает, что Victory2 может «взлететь».

Моя оценка индекса Victory2: 8 (7) из 10

При анализе «динамического» индекса главная задача — оценить сам принцип построения портфеля, пока что только в теории из-за отсутствия истории доходности.Индекс Best4 формируется из лидеров прошлой недели, а именно — лучшей четверки. А кто обычно показывает самую высокую доходность? Агрессоры, конечно! И действительно, в индексе уже были замечены известные агрессоры Skalper, Hozyin, Otmar.Когда вместе собираются 4 таких трейдера, каждая неделя будет «веселой» и непредсказуемой. Вполне вероятно, что доходность будет варьироваться от +5% до -5% в неделю, вопрос лишь в общем направлении индекса — вверх, или все же вниз.

Ориентируясь на графики доходности наиболее вероятных кандидатов в индекс Best4 (агрессоры с большими капиталами), я настроен довольно оптимистично — просадки, конечно, случаются, но управляющие справляются с ними и снова идут к новым вершинам. Но есть одно НО: рекордная доходность прошлой недели не гарантирует такую же доходность в следующие 5 дней. Есть мнение, что скорее наоборот — рекорды повторять непросто.

Получается, что при инвестировании в ПАММ-индекс Best4 результат предсказать невозможно, а этого добра и так полно при торговле на Форексе.

Оценивать индекс «в теории», конечно, не очень верно, но я буду верен традиции, которая сложилась по ходу написания этой статьи. А вы имейте ввиду все то, что я сказал выше, если решите все-таки попытать счастья с ПАММ-индексом Best4. А еще будьте внимательны — я считаю индекс агрессивным, поэтому оценка дается в сравнении с индексами Aggressive, Balance и т.д.

Моя оценка динамического индекса Best4: 8 из 10

Посмотрев на критерии отбора управляющих, мне стало понятно, почему индекс назвали Fenix — ведь сюда попадают ПАММ-счета, которые попали в просадку или плохо торговали в последнее время. И расчет идет на то, что после просадки они продолжат торговать прибыльно, принося высокую прибыль инвесторам. Другими словами, восстанут из пепла, как Феникс :)

Логика подбора управляющих понятна — это довольно интересная попытка использовать классическую тактику входа на просадке для максимизации прибыли. И это очень хорошая идея — ведь действительно, топовые счета Форекс Тренда работают по схеме, которая идеально подходит для этой стратегии: после убыточной недели (ТП) в большинстве случаев снова выдают серию прибыльных недель (до новой просадки), а риск еще раз понести убытки падает почти до 0%.

Какие ПАММ-счета могут сюда попасть? Сценарий «2 ТП в плюсе, 1 в минусе» можно встретить и у агрессоров, и у консерваторов, поэтому в Fenix будут по очереди участвовать все. Впрочем, наверняка сюда не добавят ПАММ-счета, которые в принципе показывают низкую доходность.

Так как портфель получается сбалансированным, он выглядит многообещающе — будет и хорошая доходность, и приемлемые просадки (вероятность которых, кстати, значительно ниже обычного). Но это все в теории, разумеется, будем наблюдать. Оценка — это на 100% моё IMHO, пока что не подкрепленное реальными данными.

Моя оценка динамического индекса Fenix: 8 из 10