Итоги 42 недели’14 (13.10-19.10): +5.43%. Мы рубим капусту, акцию по ПАММ-фонду продлили, а Вероника закрыла ПАММ-счет

Александр Дюбченко     Отчёты по инвестициям    

Привет всем читателям блога! Привіт всім читачам блогу! Hi to all blog readers!

Вполне ожидаемо эта неделя стала очень прибыльной, ведь я получил снимаемый бонус 10% при инвестировании в ПАММ-фонд “Топ15”!

Также неплохо себя проявили трейдеры из Forex Trend и FXOpen. Alpari пасет задних, новый управляющий отработал в минус :/

Содержание отчёта:

Итоги 42 недели 2014: 5.43% (131.76$)

Вот так и делаются рекорды, спасибо Panteon Finance за акцию по ПАММ-фонду Топ15 :)

Результаты 42 инвестиционной недели 2014 года, по отельным активам. Благодаря IVE: учёт инвестиций на создание всех таблиц, использованных в инвест-отчете, у меня уходит всего 10 минут в неделю. Попробуйте и вы!

Комментарии:

Именно ПАММ-фонд Топ15 стал абсолютным лидером этой недели по прибыли (111.93$) и доходности (11.08%). Благодаря акции я получил бонус 10% на депозит, который учёл как результат инвестирования.

Напоминаю суть акции: для получения бонуса 10% вы должны инвестировать в ПАММ-фонд Топ15 минимум 1000$; при этом торговый период увеличивается до 18 недель. Кстати, похожий бонус можно получить от Forex Trend по программе “Бонус лояльности”.

Впрочем, чистая доходность (без учета бонуса) ПАММ-фонда составила всего 0.98%. Настоящий лидер по доходности на этой неделе — ПАММ-счет ECNp40 (4.68%), в который я перекинул 50$ из более консервативного ECNp20. Удачно!

Второе место у Patrik (3.46%), и это очень кстати перед закрытием инвестиционного счёта.

В районе третьего места расположились Skilled (2.71%), Jborn (2.33%), индекс Prize2 (2.19%).

Худшие результаты на этот раз в Alpari: неудачная первая неделя у Petrov_Ivan (-3.09%) и небольшой минус у Samurayi (-1.55%).

В целом, неделя прошла неплохо даже без учета бонуса по “Топ15”. В составе портфеля больших изменений не ожидается, пока я не смогу вывести деньги из Скилледа и ПАММ-фонда “Консервативный” — за счет них планирую увеличить долю индекса Prize2.

Предыдущие отчеты:

Лучшей ПАММ-площадкой на этой неделе все же осталась Forex Trend с результатом 84.24% (~4.1% в месяц).

Топ-5 моих активов по средней месячной доходности:

Для первых двух активов цифра месячной доходности, конечно же, сильно завышена — со временем она скорректируется, когда появится больше статистики.

Отчеты по ПАММ-площадкам:

Forex Trend: 2.26% (13.74$)

Очень даже неплохая неделя, все управляющие отлично справились:

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании FX-Trend, 42 неделя 2014 года

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• ПАММ-индекс Prize2 — наблюдаю, прибыль реинвестирую
• ПАММ-счет Jborn — наблюдаю
• ПАММ-счет Patrik — вывожу всё
• ПАММ-счет Hozyin — ввод 110$

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

Комментарии:

Вовремя Patrik выдал 3.46% — это идеально для меня, ведь я на этой неделе вывожу из него деньги и перекидываю обратно в Jborn.

Добавлено позже:

Эх, не смог я устоять перед идеальной точкой входа в ПАММ-счет Hozyin 534457: сразу после просадки, без открытых сделок и плавающих просадок. По показателям ПАММ-счет чуть агрессивнее и прибыльнее Jborn.

На мой взгляд, распределение рисков на 2 близких по показателям ПАММ-счета вместо увеличения доли Jborn до 9% от портфеля — хорошее решение для диверсификации.

Результаты инвестирования в Patrik:

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счёт Patrik

Неплохо, я рассчитывал на 10% максимум, а тут все 11% — прям подарок какой-то :) Дальше посмотрим, как скоро Patrik минусанет и был ли я прав со своим выводом в ожидании просадки.

Jborn недавно попал в просадку, и я думал, что на этой неделе ситуация повторится — во вторник результат был -2%. Но оставшиеся две сделки управляющий закрыл в плюс и вывел ПАММ-счет на привычный уровень доходности:

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счёт Jborn

Даже по этому графику видно, как много времени в среднем проходит между двумя просадками у Jborn’a. Впрочем, по графику ниже видно намного лучше:

Конечно, любая неделя может стать минусовой для любого трейдера, и я не Нострадамус, чтобы знать наверняка. Но в целом подход избегания просадок мне кажется интересным. Возможно, мне со временем удастся на его основе создать стратегию инвестирования в ПАММ-счета.

Внезапный аутсайдер этой недели — индекс Prize2 с результатом 2.19% :) Вот как отработали эту неделю участники индекса:

Результаты торговли участников индекса Prize2, 42 неделя 2014

Претензий нет, продолжайте в том же духе :)

План на следующую неделю: наблюдаю за своими вложениями.

Watch-лист по FX-Trend:

Panteon Finance: 7.45% (119.79$)

Лучшая неделя за все время инвестирования в Пантеоне, как это случилось, вы уже в курсе:

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Panteon Finance, 42 неделя 2014 года.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• Skilled — 2 недели до конца ТП, потом вывожу всё
• ПАММ-фонд Консервативный — 3 недели до конца ТП, потом вывожу всё
• ПАММ-фонд Топ15 — 17 недель до конца ТП, потом вывожу всё

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

МОЙ ОБЗОР КОМПАНИИ PANTEON FINANCE

Комментарии:

ПАММ-фонд Топ15 с учетом акции принес мне за неделю целых 11% прибыли, и это очень круто! Впрочем, “чистый” результат торговли управляющих — всего 0.98%. Как это было:

Результаты торговли участников фонда Топ15, 42 неделя 2014

Несмотря на то, что минусанули только Trader и Fenix, результат по многим ПАММ-счетам ниже 1%, что и привело к слабому результату. Предыдущие недели заканчивались в районе 1.5-2%.

В целом, я тут надолго и не по причине суперрезультатов ПАММ-фонда, так что смысла критиковать кого-то нет :)

Skilled отработал лучше всех среди управляющих Пантеон Финанс, в ПАММ-счета которых я инвестирую, да и среди участников “Топ15” он выделился результатом.

Вот что я наинвестировал на данный момент:

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счёт Skilled

Более скромный результат у управляющих из ПАММ-фонда “Консервативный” — 1.17%. Подробная статистика:

Результаты торговли участников фонда Консервативный, 42 неделя 2014

TP “психанул” после своего минуса на прошлой неделе и заработал почти 5% :) Или просто открыл сделку на развороте рынка.

А минус от Fenix немного ударил по общему результату.

План на следующую неделю: просто наблюдаю.

Watch-лист по Panteon Finance:

Alpari: -2.34% (-3.68$)

“Новичок” портфеля (но далеко не новичок в трейдинге) Petrov_Ivan начал неудачно. Samurayi минусует вторую неделю подряд, но не сильно.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Alpari, 42 неделя 2014.

Подробнее о ПАММ-счетах, в которые я инвестирую, можно узнать по ссылкам:

• Samurayi — наблюдаю
• Petrov_Ivan (USD) — наблюдаю

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

Комментарии:

Вообще, я не собирался выводить деньги из SeeK (MTS) на этой неделе, но после некоторых размышлений решил расстаться с этим управляющим.

Дело в том, что на ПАММ-счете, скорее всего, изменилась торговая система, иначе я не могу объяснить, откуда такие “качели” на графике:

График доходности ПАММ-счёта SeeK (MTS), на 17.10.14

Я как-то досидел до чудо-недели с прибылью 100%, но это везение — счёт мог и слиться с концами, как множество других представителей Альпари до этого.

По-хорошему, выходить нужно было на третьем или четвертом “рывке” ПАММ-счета вниз, когда уже было ясно, что торговая система только и делает, что сбивает стопы. Я бы остался без прибыли, конечно, но это намного лучше возможности полного слива. Хорошо что до этого не дошло.

Не буду спорить с тем, что теперь SeeK может принести кучу прибыли инвесторам с новой ТС. Но это уже не тот ПАММ-счёт, который был раньше и никакой истории по нему нет. А в новом формате ПАММ-счет мне не подходит.

Деньги от SeeK (MTS) я перекинул в Petrov_Ivan, тут всё по плану. Хотя есть мнение, что я чуток поспешил, так как история, фактически, та же — ПАММ-счет работает по новой торговой системе.

Однако Иван — опытный трейдер и, по идее, новая ТС должна работать хорошо, так как оттестирована на рынке последних месяцев. Инвестирую из этих соображений.

Ну а сам управляющий даже не пытается обнадежить инвесторов :)

Samurayi снова в минусе, но общий результат по этому управляющему пока неплохой:

Доходность моих инвестиций в ПАММ-счёт Samurayi

ПАММ-счёт явно консервативный, так что результаты будут со временем.

План на следующую неделю: наблюдаю.

Watch-лист по Alpari:

FXOpen: 1.26% (1.91$)

Замена ПАММ-счета ECNp20 на ECNp40 прошла удачно:

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Alpari, 42 неделя.

• ECNp40 - наблюдаю
• DmitriyECN - наблюдаю

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании FXOpen (в %):

Комментарии:

Более агрессивный “брат” ПАММ-счета ECNp20 начал очень резво и принес почти 5% прибыли на этой неделе. Замена вышла очень удачной, но расслабляться нельзя — убытки будут тоже в 2 раза больше.

DmitriyECN застрял на уровне 200% суммарной прибыли (в FXOpen доходность при изменении временного интервала пересчитывается заново, так что на графике ниже это уровень 12-13%):

График доходности ПАММ-счёта DmitriyECN, последние 6 месяцев

План на следующую неделю: наблюдаю, жду результатов по DmitriyECN.

Watch-лист по FXOpen отсутствует.

Отчет по целям

Бонус по ПАММ-фонду Топ15 позволил мне сделать две вещи:

• получить высокую прибыль и доходность;
• провести ревизию свободных денег на кошельках и централизованно инвестировать большую сумму.

Как вы могли догадаться, это хорошо повлияло на обе инвестиционные цели, которые я ставил в этой статье.

Доходность портфеля сейчас выше целевой на 1%:

По размеру портфеля удалось существенно сократить разрыв:

Теперь похоже, что к концу года получится выполнить свои цели на 100%, или больше.

Новости! Новости!

Новость №1. Не сказал бы, что неожиданная, но однозначно очень хорошая новость для инвесторов Panteon Finance.

Акция +10% при инвестировании в ПАММ-фонд “Топ15” продлена аж до 1 декабря 2014 года! Напоминаю условия акции:

• при инвестировании клиенту начисляется снимаемый бонус 10% на сумму инвестирования в ПАММ Фонд Топ15, который он может вывести по окончанию торгового периода;
  
• защита капитала: 50%;
• минимальная сумма инвестирования: $1000;
• срок торгового периода: 18 недель.

Моё мнение по поводу акции вы уже отлично знаете, рассказываю при каждом удобном случае. Инвестировать или нет — дело ваше :)

Если вам интересны ПАММ-фонды, рекомендую, в первую очередь, прочитать мой обзор ПАММ-фонда “Топ15”, после чего познакомиться с моим анализом 20 аналогичных инвестиционных инструментов — ПАММ-индексов.

Новость №2.

Вероника Тарасова, опытнейший трейдер и управляющий Forex Trend, решила закрыть свой ПАММ 2.0 счёт veronika 9035 после 3.5 лет работы.

За это время показатели ПАММ-счета стабилизировались на таких числах:

• средняя месячная доходность инвестора: 2%
• максимальная просадка инвестора: 4.5%

О причинах можно судить по этому сообщению на форуме:

А вот что я думаю.

Надо признать, даже на фоне других счетов Вероники показатели 9035 были очень низкими. Ну а сравнивая с другими предложениями — тем более. Для очень консервативных инвесторов, на которых был рассчитан счёт 9035, выгоднее оказались инвестиции в индексы или другие консервативные ПАММ-счета управляющих votfx, sven, Avas и т.д.

График ПАММ-счета 9035:

В свое время я написал приличную по размерам статью о Веронике Тарасовой (биография + анализ ПАММ-счетов), можете почитать.

Если вы не знаете, что такое ПАММ 2.0, а также если хотите знать больше — читайте мою статью о ПАММ 2.0 счетах.

Новость №3. Давно мы не проверяли, как там дела в конкурсе “Миллион в умелые руки-3”.

Лучшая пятерка трейдеров (возможно, будущие участники индекса Prize3):

• guber35 — 184.32%
• venetonn — 125.40%
• Domenic — 122.40%
• diamonds — 112.63%
• FRIZER — 107.68%

А также вот общий график:

Официальная страница конкурса: http://goo.gl/xrXTXW

Конкурс продлится до 19.12.2014. В гонке за миллионом продолжают участвовать 55 из 72 трейдеров.

Новость №4. Состав динамических индексов на эту неделю:

Best4 (мой обзор индекса):

• sven 7031
• investobolin 10253
• Kraken 518134
• Potroshitell 654610

График индекса:

Комментарий: последние две недели в индексе были очень неудачными из-за наличия “слабого звена” — skalper, который фактически слил очередной свой счёт.

Его наконец-то заменили, но замена так себе — Potroshitell тоже известен слитыми счетами. И вообще, интересный факи: счету всего-то 4 недели, а инвесторы уже накидали управляющему полтора миллиона :) Поэтому, кстати, и смог попасть в индекс, несмотря на возраст.

Тут вам не IVE: рейтинг с дискриминацией ПАММ-счетов младше года.

В общем, индекс Best4, на мой взгляд, до сих пор имеет довольно высокую вероятность снова закончить неделю в минусе.

Кстати, админ investflow.ru попытался смоделировать доходность индекса за год, с изменениями состава, получился такой результат:

Впрочем, 2 недели со Скальпером даже в эту модель не вписываются…

Fenix (мой обзор индекса):

• veronika 7187
• Otmar 11695
• votfx 520050
• Hozyin 534457

График индекса:

Комментарий: состав портфеля неплохой, veronika и votfx минусуют редко, а Otmar и Hozyin недавно были в просадках.

Вероятность минусовой недели низкая.

Результаты мини-конкурсов!

Друзья, напоминаю, что на блоге появились три мини-конкурса, в которых может поучаствовать каждый читатель блога:

• “Самый активный комментатор блога”
• “Юбилейный комментарий”
• “Счастливый репост/ретвит”.

Подробнее о них читайте на странице конкурсов.

В новой рубрике “Результаты мини-конкурсов блога” я буду называть победителей, и начну прямо сейчас :)

Результаты розыгрыша 100 RUB по условиям конкурса “Счастливый репост”:

Ссылка на розыгрыш: http://randomus.ru/num137842/. Забыл указать вот эту ссылку на запись в группе ВК, которую надо было репостить, в следующий раз не забуду :)

Поздравляю Ярослава!

Результаты розыгрыша 100 RUB по условиям конкурса “Счастливый ретвит”:

Ссылка на розыгрыш: http://randomus.ru/num137866

Поздравляю Дмитрия!

По поводу призов я постараюсь связаться с вами сам, но если вдруг не получится — стучите в контакты, мы платим :)

На этой неделе в конкурсе участвуют репосты следующих записей:

• https://vk.com/investiruiveto?w=wall-50731683_353
• https://twitter.com/writer_alex_d/status/523600446402093056

Чтобы не было обвинений в подтасовке результатов, на странице конкурсов я в следующий раз создам заготовки под новые розыгрыши, чтобы дата создания розыгрыша и подведения итогов различалась минимум на неделю.

Напоследок, публикую окончательный портфель на следующую неделю, уже со всеми изменениями:

Зеленым — ПАММ-счета компании Forex-Trend, оранжевым — ПАММы от Panteon-Finance, фиолетовым — представители Alpari, бирюзовый — FXOpen.

Друзья, на этом у меня всё на сегодня. Обещать по поводу статей или других новинок ничего не буду, следите за новостями блога :) Для этого можете подписаться на обновления блога под статьёй, нашу группу Вконтакте или Твиттер. Или на всё сразу ^_^

Ну и, конечно же, традиционно желаю вам успешных инвестиций!

В комментариях можете задавать любые интересующие вас вопросы.

P.S. Кстати, меня тут тоже интересует несколько вопросов. Во-первых, как вам конкурсы? Во-вторых, было бы интересно ли вам читать обзоры по конкурсу “МУР-3”? Ну и в третьих, мини-обзоры по динамическим индексам? Ответы оставляйте через стандартные комментарии или комментарии Вконтакте.

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"