Результат инвестиций в ПАММ-счета за июль. -6.4%

Здравствуйте, читатели и посетители блога! Середина лета не так давно прошла мимо нас, сегодня уже август, а значит – пора подводить итоги инвестиционного июля. Первое, что хочу сказать – этот месяц был лучше, чем два предыдущих. Управляющие, которые попали в жесткую просадку ранее, смогли отработать часть потерь. PetroFF+, который чуть не слил свой ПАММ-счет, теперь делает по 10% за неделю и теперь расставаться с ним не так хочется, как раньше. Увы, но под конец месяца в просадку отправились чуть ли не все остальные ПАММ-счета. По признанию управляющих трейдеров, цены движутся в последние дни себя совершенно неадекватно и сейчас многие из них переходят в «safe mode» – снижают риски и ждут более благоприятной обстановки. Вся эта ситуация вылилась минусовый результат. Заработок на ПАММ счетах в этом месяце отсутствует. Подробности далее.

Статистика за июль

Результат за месяц: -44.59$, что равняется -6.40% от среднего размера портфеля за июль. Прибыли и убытки распределились так (суммы в $):

Список инструментов можно найти ниже:

Альпари:

• Avp555 (Gold)
• PetroFF+
• The Rich
• Petrov_Ivan
• OS.PA
• Valery S (ATS#1)
• GimmyHat
• Alfonsofont (MTS_1_Percent_Daily)

ПАММ-счета компании FX-Trend:

• Index Platinum (40%/30%/30%)
  • Avas
  • sven
  • veronika
• Galaxy

Хайп Gamma IC – на данный момент не работает. Подготовил также подробную статистику по каждому ПАММ-счету:

Если плохо видно, кликайте на картинку.

Немного прокомментирую таблицу. Лучший результат показал золотой ПАММ-счет от трейдера avp555 — +20%. Кроме того, рост курса золота автоматически принес около 15$ прибыли в долларах. Худший результат – Alfonsofont. Шел неплохо, но вчера рынок в хлам переиграл его рискованную стратегию. Максимальная просадка обновилась, что делать дальше непонятно. По заверению управляющего, расчетная просадка — 75%. Это равносильно сливу… В июле я вывел деньги из ПАММ-счетов avp555 (Gold) и OS.PA. Причины – фиксация прибыли и нарушение декларации соответственно. Дальше расскажу подробнее. 421$  не работает, это почти 38% от портфеля. Половина из них ждет входа в avp555, 150$ я уже завел на FX-Trend, жду просадки у индекса Gold. Еще 45$ — от OS.PA, пока что будут лежать без дела. Портфель впервые стал больше 1000$ и сейчас стоит 1121.54$. Потихоньку двигаюсь к своей первой цели – 5000$ инвестиций.

Структура портфеля

Начнем с диверсификации по рискам:

Зеленым – консервативные инструменты, желтым – умеренные, красным – рискованные. Светло-синим – деньги, которые не работают.

Сравниваем с июнем:

В последней колонке проценты – не относительная величина, а процентные пункты.

Появилось много денег, которые не работают, но по этому поводу сложно что-либо сделать. ПАММ-счета и ПАММ-индексы, в которые я хочу инвестировать, пока что не находятся в просадках. Видно, что консервативная часть немного выросла, а умеренная и рисковая солидно потеряли в весе, не в последнюю очередь из-за денежных потерь управляющих.

Диверсификация по валютам:

Долларовая доля почти достигла 70% — это много. Все из-за того, что в FX-Trend можно работать только в одной валюте – долларах. Чтобы достичь хорошей валютной диверсификации, нужно перебросить часть средств в рублевые ПАММ-счета, достичь 20-25%. Золота достаточно, в евро можно было бы инвестировать, но у меня нет на примете хороших ПАММ-счетов Альпари в евро. Хотя все-таки есть, у Petrov_Ivan. И там как раз просадка, можно подумать над этим. Такие действия вряд ли улучшат конечный результат инвестиций, зато возможные валютные риски уменьшатся.

Подробности вложений

В этом месяце я принимал много различных решений, попробую их проанализировать. Для начала пройдемся по Альпари:

Alfonsofont

ПАММ-счет из категории рискованных.

Причины входа: самая высокая доходность среди ПАММ-счетов возрасом около года и старше. ПАММ-счет рисковый, доля – 10-12%.

Комментарий: точка входа получилась неплохой, но сильные движения на рынке серьезно потрепали торговую стратегию. На момент написания статьи торговый робот открывает позиции с 100% загрузкой, поэтому приходится констатировать факт – ПАММ-счет борется за выживание. Отрисовывается «кочерга», но это НЕ мартингейл в чистом виде. У управляющего было огромное количество стопов подряд, и это видно по часовому графику загрузки. Есть комментарий к ТС от управляющего: http://forum.alpari.ru/blog.php?b=6225. Деньги выводить не буду по двум причинам:

• Заявленная управляющим просадка – 75%
• Серия стопов уже неприлично длинная, это видно по часовому графику загрузки.

Тем не менее считаю, что инвестировал слишком много в этот ПАММ-счет, 10% для рискованного счета – это перебор. Нужно было лучше диверсифицировать рисковую часть портфеля. Добавлено 1.08.13. Типичная «кочерга», потери увеличились еще на 35$. Управляющий пытается вывести ПАММ из кризиса, но безуспешно – жалуется на плохое исполнение ордеров и большие проскальзывания. Верится слабо, если честно, хотя это всего лишь мнение инвестора. Добавлено 2.08.13. Торговля остановилась, управляющий сдержал слово и просадка остановилась на 75%.

GimmyHat

ПАММ-счет из категории умеренных.

Причины входа: высокая доходность на момент входа. ПАММ-счет молодой, но загрузка достаточно низкая – до 20-25%. Мини-анализ ПАММ-счета можно почитать здесь. Точка входа выбрана крайне неудачно. ПАММ-счета в Альпари рано или поздно попадают в просадку не менее 20%, нет смысла инвестировать на пике доходности… Если вы ищете, куда инвестировать небольшие деньги, сейчас можно найти очень хороший момент для входа в этом ПАММе. График вряд ли пойдет дальше вниз.

OS.PA (Long Term ST)

ПАММ-счет из категории умеренных.

Причины входа: высокая доходность, маленькая просадка за долгий период + интересная декларация управляющего. Комментарий: управляющий на форуме заявлял, что за 4 года просадка не превышала 12%. Это явно неправда, потому что сейчас просадка достигла 20%. Значит, декларация служит для заманивания инвесторов. Поэтому я не раздумывая вышел из этого ПАММ-счета и правильно сделал – ПАММ-счет сегодня был закрыт с таким графиком. Еще в этом месяце я выводил деньги из ПАММ-счета avp555 (Gold), детально писал об этом в этой статье.

FX-Trend

С этим брокером я работаю впервые, но уже успел за полгода наслушаться лестных отзывов. Краткая справка:

Fx-Trend – украинский брокер, главный офис находится в Днепропетровске. Брокер предлагает клиентам сервис ПАММ и ПАММ 2.0, который обеспечивает инвесторам определенный уровень страховки при инвестировании. Основное отличие ПАММ-счетов от Альпари – огромные капиталы управляющих, по 1-2 миллиона долларов (на Альпари редкость – больше 10 тысяч).

Как же я наконец-то решился подключить FX-Trend в свой портфель? Все как обычно, посмотрел одно видео и решил, что пора. Меня очень удивило, что самые стабильные ПАММ-счета с миллиоными суммами в управлении редко проседают больше чем на 20%, на Альпари такого и близко нет. Несомненный плюс. В выборе ПАММ-счетов на этот раз я решил довериться профессионалам на сайте legion-ic.com. Руководители клуба инвесторов «LEGION» инвестируют в ПАММ-счета компании FX-Trend и получают очень хороший результат – 4-5% в месяц и вообще без минусовых результатов.

А сейчас я не пользуюсь мнением других и выбираю ПАММ-счета сам.

Еще они разрабатывают порфтели для частных инвесторов, и я решил воспользоваться советом.

Картинка скопирована с сайта legion-ic.com

Я немного изменил пропорции, потому что у меня уже есть довольно большой портфель в Альпари, 23% Вероники не создаст перекоса в общем портфеле. В итоге вышло 150$/150$/100$. Об этом вы уже знаете. Впрочем, слепо копировать чужие портфели нельзя, поэтому давайте посмотрим на графики этих ПАММ-счетов (они недельные, если что):

Veronika (7165)

ПАММ-счет из категории консервативных.

• Доходность за 12 месяцев: 18.94%
• Максимальная просадка: 7.41%
• Время работы: 2.5 года

Риски минимальны, доходность маленькая, но стабильная. Минимальный объем инвестиций – 1000$, но есть и вариант для тех людей, которые ищут, куда инвестировать небольшие деньги — ПАММ-индексы. В любой из них можно инвестировать, начиная с 100$.

Sven (7031)

ПАММ-счет из категории консервативных. О трейдере написана подробная статья: Павел Сванцев — самый успешный трейдер в СНГ

• Доходность за 12 месяцев – 12.77%
• Максимальная просадка — 2.77%
• Время работы – почти 3 года

Все сказанное про Veronika можно применить и сюда. Минимальная сумма инвестиций – 200$.

Avas (5995)

ПАММ-счет из категории консервативных.

• Доходность за 12 месяцев – 10.77%
• Максимальная просадка — 13.86%
• Время работы – почти 3 года

Здесь просадка побольше, но она была очень давно. В целом такой же консерватор, как и первые два. Это был индекс Platinum. Еще я вложил 100$ в Galaxy, давайте и на него посмотрим:

ПАММ-счет из категории консервативных.

• Доходность за 12 месяцев – 23.20%
• Максимальная просадка — 13.91%
• Время работы – чуть больше двух лет

Здесь доходность повыше, а просадка была всего один раз. Думаю, это будет самый стабильный из ПАММ-счетов в моем портфеле, если говорить о доходности. В итоге в FX-Trend будет работать консервативный портфель с минимальными рисками. Заработок на ПАММ счетах такого плана будет небольшим, но стабильным. Теперь нужно сделать более консервативным портфель в Альпари. У меня еще не скоро появится желание искать хороших агрессоров, рисковый капитал канул в лету…

Внимание, появились новые индексы. Узнать подробнее.

А еще ПАММ-счета компании FX-Trend появились в так называемых ПАММ-фондах компании Panteon Finance, где я успешно совершаю надежные инвестиции в Интернете.

Ситуация с Gamma IC

Самый старый в Рунете хайп «сенсационно» прекратил работу. На момент, когда я думал, куда вложить небольшие деньги, которые получил на кошелек QIWI, там было 62000 инвесторов, думаю за 70000 точно перевалили. Чтобы не повторяться, рекомендую о ситуации почитать на блоге Натальи Величко, в последнем отчете, в самом низу поста. Итак, ожидается, что после 5 августа компания начнет выплачивать «гарантированную сумму», которая считается как разность между инвестированными и выведенными деньгами. Посмотрим, как оно будет, пока что я Гамму в минуса не записывал. Если все будет отлично, финальный результат инвестиций почти не пострадает.

Планы на август

Мой инвестиционный портфель стал довольно таки большим. Теперь моя задача – оптимизировать его и сделать более консервативным. Я уже убедился, что гнаться за процентами – опасно и не так уж выгодно. Мои убытки хочется списать на неудачи, но все же это были ошибки. Так продолжать нельзя, поэтому в августе я проведу основательную работу над ошибками, отчет по которой вы обязательно увидите на моём блоге в разделе «Дневник инвестора». Еще я хочу добавить один ПАММ из Альпари – Kostas (ATS)

Краткий анализ:

• График доходности показывает хорошую цикличность. ПАММ-счет не проваливается в просадки на годы, впрочем, прошлая продлилась ни много ни мало 7 месяцев.
• В среднем используемое кредитное плечо — 10%. Этот показатель увеличивается в просадках. В разумных пределах это не опасно, Petrov_Ivan тоже пользуется этим методом выхода из просадок.
• Доходность – 5%, максимальная просадка – 40% при заявленных 35%, вознаграждение управляющего – 30%, после 5000$ — 20%.
• На форуме управляющий не вызывает того доверия, которого хотелось бы. Но это не так важно, графики говорят сами за себя.

В целом, достаточно консервативный ПАММ. Если быть точнее, что-то среднее. И мне нравится то, что доходность не падает со временем, как во многих других ПАММах. Только вот ждать входа придется долго, это очевидно. Добавил в бюллетень, который рассылает Альпари каждые выходные. На этом я заканчиваю свой отчёт за июль. Хотелось затронуть все темы, вот и получилось много текста :) С отчетами покончено, так что в следующий раз мы обсудим новую тему: «Рейтинговая оценка ПАММ-счетов». Этот подход в разных формах используется многими инвесторами и уж точно всеми сайтами, где есть статистика ПАММ-счетов. А я расскажу вам, как сделать собственный, независимый рейтинг! Вот так, открыл все карты, никакой интриги. Меня на тренинге по блогингу не тому учили… Но ничего не могу поделать – тема действительно интересная и полезная для ПАММ-инвесторов. Все, желаю вам удачи и прибыльных инвестиций, уважаемые читатели!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Понравилась статья? Скажите "спасибо" лайком!

Tweet

Нужно больше информации? Вот еще 4 статьи для вас:

• 25 неделя инвестирования (03.06-09.06): [-36.89$]. Американские горки
• 24 неделя инвестирования (27.05-02.06): [-13.77$]. Просадки + новая площадка.
• ПАММ-дайджест, выпуск 1. Как сказал Гагарин
• Итоги 5 недели’14 (27.01-02.02): +0.64%. Прибыль в 9 случаях из 10.