Где выгоднее инвестировать? Немного статистики ПАММ-счетов

Александр Дюбченко     Аналитические обзоры    

Доброго времени суток, читатели блога!

Ежемесячная работа над рейтингом ПАММ-счетов потихоньку становится для меня приятной традицией. Каждый раз стараюсь добавить что-то новое, но в этот раз особых изменений не было.

И поэтому я решил уже на основе рейтинга сделать что-нибудь интересное. Получилась довольно информативная подборка статистики по ПАММ-счетам :) Мы посмотрим лучшие ПАММ-счета площадок и прикинем, где инвестировать безопаснее и выгоднее, познакомимся с перспективным «молодняком» и узнаем, кому инвесторы доверяли в сентябре-октябре больше всех!

Начнем с самого важного – кто нынче в лидерах :)

Статистика ПАММов-лидеров

Возможно, некоторые из вас на блоге впервые и не совсем поняли, о каком рейтинге я говорю. Речь идет о рейтинге ПАММ-счетов, который я составил в программе Microsoft Excel:

Сегодня для оценки статистики ПАММ-счетов я буду использовать именно этот файл. Скачать его можно на этой странице.

Должен уточнить, что все результаты – для стандартных настроек: риск — 0.6 и доходность — 0.4. Я считаю их оптимальными для большинства ПАММ-инвесторов – факторы риска считаются немного важнее факторов доходности. Когда скачаете файл, поймете — о чем я :)

Итак, топ-15 рейтинга на 24 октября 2013 года: 

Конечно же, сразу бросается в глаза рост индекса Million2, который поднялся на 12 позиций и стал лидером. Неудивительно – 5% прибыли при втором, консервативном, уровне риска.

Однако я должен напомнить, что состав этого индекса очень разнообразный – лидеры площадки Veronika и Sven, две системы Galaxy и три «темных лошадки» — призеров конкурса «Миллион в умелые руки» от Forex Trend. Так что график доходности второго Миллиона будет периодически колбасить, а реальные риски выше из-за двух Галактик (о принципах работы ПАММ-счета Galaxy на блоге оставлен полезный комментарий).

Из топ-15 пропал лидер сентября avp555, доходность которого за 3 месяца упала ниже 0. Можно также отметить рост ПАММ 2.0 счета Hermes, средняя доходность которого выросла на 2% за этот месяц.

Остальные ПАММ-счета находятся почти на тех же позициях, что и в сентябре.

Думаю, интересно будет еще посмотреть топ по площадкам. Топ-7 компании Forex-Trend:

Форекс Тренд доминирует, из первых девяти счетов в рейтинге 7 находятся на этой ПАММ-площадке. На всех местах, кроме первого, мы видим «старожилов», причем Вероника представлена сразу тремя счетами, несмотря на сравнительно низкую доходность.

Три индекса, три Вероники и Свен, вот так выглядит лучшая семерка Форекс Тренд. Возможно, вы скажете мне: «ПАММ-счета и индексы некорректно сравнивать», на что я отвечу – это по сути портфели ПАММ-счетов, а значит, имеют точно такие же характеристики (просадки, средняя доходность, частота просадок и т.д.).

Теперь давайте посмотрим на топ-7 компании Пантеон-Финанс:

Skilled и SkyFx занимают высокие места из-за неплохой доходности и всего лишь третьего уровня риска. Такие ПАММ-счета я отношу к категории высокодоходных консерваторов, и если бы минимальный депозит у SkyFx был в несколько раз меньше, чем  500$, я бы в него инвестировал.

Остальные ПАММ-счета выглядят более рискованно. И в целом, площадка Panteon выглядит достаточно рискованной, что подтверждает высокая доходность отдельно взятых управляющих!

А теперь давайте посмотрим, чем нас порадует топ-7 Альпари:

Вот куда пропал avp555 :) Лидер сентябрьского рейтинга потерял 17 позиций…

В целом мы видим, что по доходности ПАММ-счетов площадку Альпари доминирует avp555. И, что грустно видеть, здесь нет ни одного консерватора – минимальный риск равен 4 уровню.

Красным цветом я отметил ПАММ-счет, который показал за 12 месяцев доходность ниже 1.5% в месяц, а значит должен быть исключен из рейтинга вообще. Это будет сделано в версии рейтинга 1.12.1, которую я сделаю после выхода этой статьи на блоге.

Дальше я предлагаю взглянуть, как идут дела в рейтинге кандидатов в основной рейтинг.

Молодые ПАММы – у кого потенциал выше?

Интересно посмотреть, какие ПАММ-счета с возрастом меньше года выглядят наиболее привлекательно для инвесторов:

Бесспорный лидер – ПАММ-счет votfx, с неплохой доходностью и консервативными рисками. Правда, доходность последние полгода падает, что неудивительно – на счету уже 5 миллионов долларов инвесторских денег! ПАММ-счет постепенно превращается в Свена/Веронику…

Я тоже инвестировал в этот ПАММ через индекс Platinum2. Тьфу-тьфу-тьфу, индекс за 4 недели работы не был ни один день в минусе :) Ладно, в сказки мы же не верим? Когда-то попадет в просадку.

Неожиданно на второе место ворвался пантеоновец Floringo. Риски высоки, но и доходность немаленькая – целых 16% в месяц. Правда, ему всего 3 месяца, так что инвестировать сюда не советую, статистика ПАММ-счетов еще 100 раз может поменяться :)

Есть и один представитель Альпари, но там происходит «торговля на удвоение» — сделки из разряда «пан или пропал»… Зато доходность такая, что за две удачные сделки депозит действительно удваивается!

В целом, здесь тоже консерваторов мало…

Ну и напоследок, предлагаю познакомиться со статистикой инвестиций в ПАММ-счета!

Сколько денег вложили инвесторы за месяц?

Чтобы ответить на этот вопрос, просуммирую инвестиционные суммы на ПАММ-счетах без учета индексов. Сразу скажу, что подсчет не совсем точный, так как в рейтинг попадают далеко не все ПАММ-счета, а только самые крупные и достаточно доходные.

Но для приблизительной оценки ситуации сойдет:

• Сентябрь – 100711803$
• Октябрь – 113504614$

То есть, за месяц капиталы на ПАММ-счетах из рейтинга выросли на 12.8 миллиона, а процентный рост 12.7% вполне можно использовать как показатель роста общих вложений в ПАММ-счета трех компаний. Честно говоря, цифры поражают — приток денег нереальный!

И кто же заинтересовал в этом месяце инвесторов больше всего? Подсчитаем прирост капиталов на ПАММ-счетах:

Как видим, самый большой долларовый прирост наблюдается у Свена – в сумме почти 4 миллиона долларов! И всего за месяц, жесть… Правда, из 17% прироста около 5% — заработанные Павлом Сванцевым деньги, так про реальный прирост – около 12%, что все равно в сумме дает около трех миллионов!

Наравне со Свеном инвесторов интересовал Avas. И цифры похожие.

А вот в процентном отношении все интереснее :) На ПАММ-счете Goldi капитал вырос почти в 2 раза. И я вообще не представляю, почему. Может, кто пиаром этого ПАММ-счета профессионально занимается?

Также большой рост был у Hermes из Пантеона. Вот тут понятнее – управляющий заработал инвесторам около  12-13% прибыли, что очень неплохо.

Интересная статистика ПАММов, не правда ли? Постараюсь делать подобный обзор после каждого обновления IVE рейтинга :)

Напоследок, несколько новостей:

1. Решил поучаствовать в конкурсе «Статейник-3» на форуме Masterwebs.ru. Я уже писал об этом в группе ВК и Твиттере, но кто не видел – вот ссылка. Для интересующихся SEO – рекомендую, фишки из статьи помогли мне увеличить посещаемость блога!

2. Наш самый активный комментатор Антон Егоров на своем блоге запустил конкурс с метким названием «Комментатор-снайпер». Призовой фонд – 2000 рублей, неплохо!

3. Сегодня заканчивается октябрьский конкурс комментаторов, завтра подведем итоги! В этот раз я не смогу быть у компьютера ровно в 23:50 по Москве, но это и не нужно :)

Еще я опять начал смотреть КВН, и уж простите, не могу не поделиться выступлением команды «Сборная Физтеха» из Долгопрудного:

Друзья, на этом все на сегодня. Статья получилась интересной, но может вы хотите увидеть еще какую-нибудь статистику ПАММ-счетов? Если есть интересные идеи, напишите – я не поленюсь, подсчитаю и добавлю прямо в эту статью :)

Кроме того, у меня к вам вопрос. Можно ли доверять мнению толпы в ПАММ-инвестировании? Например, мы видели, что Goldi вырос почти в 2 раза. Может я чего-то не понимаю и стоит проанализировать этот ПАММ-счет получше? Интересно ваше мнение :)

Всё, до встречи на страницах блога!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"