Где выгоднее инвестировать? Немного статистики ПАММ-счетов
Александр Дюбченко 
Доброго времени суток, читатели блога!
Ежемесячная работа над рейтингом ПАММ-счетов потихоньку становится для меня приятной традицией. Каждый раз стараюсь добавить что-то новое, но в этот раз особых изменений не было.
И поэтому я решил уже на основе рейтинга сделать что-нибудь интересное. Получилась довольно информативная подборка статистики по ПАММ-счетам :) Мы посмотрим лучшие ПАММ-счета площадок и прикинем, где инвестировать в ПАММ безопаснее и выгоднее, познакомимся с перспективным «молодняком» и узнаем, кому инвесторы доверяли в сентябре-октябре больше всех!
Начнем с самого важного – кто нынче в лидерах :)
Статистика ПАММов-лидеров
Возможно, некоторые из вас на блоге впервые и не совсем поняли, о каком рейтинге я говорю. Речь идет о рейтинге ПАММ-счетов, который я составил в программе Microsoft Excel:
Сегодня для оценки статистики ПАММ-счетов я буду использовать именно этот файл. Скачать его можно на этой странице.
Должен уточнить, что все результаты – для стандартных настроек: риск — 0.6 и доходность — 0.4. Я считаю их оптимальными для большинства ПАММ-инвесторов – факторы риска считаются немного важнее факторов доходности. Когда скачаете файл, поймете — о чем я :)
Итак, топ-15 рейтинга на 24 октября 2013 года: 
Конечно же, сразу бросается в глаза рост индекса Million2, который поднялся на 12 позиций и стал лидером. Неудивительно – 5% прибыли при втором, консервативном, уровне риска.
Однако я должен напомнить, что состав этого индекса очень разнообразный – лидеры площадки Veronika и Sven, две системы Galaxy и три «темных лошадки» — призеров конкурса «Миллион в умелые руки» от Forex Trend. Так что график доходности второго Миллиона будет периодически колбасить, а реальные риски выше из-за двух Галактик (о принципах работы ПАММ-счета Galaxy на блоге оставлен полезный комментарий).
Из топ-15 пропал лидер сентября avp555, доходность которого за 3 месяца упала ниже 0. Можно также отметить рост ПАММ 2.0 счета Hermes, средняя доходность которого выросла на 2% за этот месяц.
Остальные ПАММ-счета находятся почти на тех же позициях, что и в сентябре.
Думаю, интересно будет еще посмотреть топ по площадкам. Топ-7 компании Forex-Trend:
Форекс Тренд доминирует, из первых девяти счетов в рейтинге 7 находятся на этой ПАММ-площадке. На всех местах, кроме первого, мы видим «старожилов», причем Вероника представлена сразу тремя счетами, несмотря на сравнительно низкую доходность.
Три индекса, три Вероники и Свен, вот так выглядит лучшая семерка Форекс Тренд. Возможно, вы скажете мне: «ПАММ-счета и индексы некорректно сравнивать», на что я отвечу – это по сути портфели ПАММ-счетов, а значит, имеют точно такие же характеристики (просадки, средняя доходность, частота просадок и т.д.).
Теперь давайте посмотрим на топ-7 компании Пантеон-Финанс:
Skilled и SkyFx занимают высокие места из-за неплохой доходности и всего лишь третьего уровня риска. Такие ПАММ-счета я отношу к категории высокодоходных консерваторов, и если бы минимальный депозит у SkyFx был в несколько раз меньше, чем 500$, я бы инвестировал в этот ПАММ.
Остальные ПАММ-счета выглядят более рискованно. И в целом, площадка Panteon выглядит достаточно рискованной, что подтверждает высокая доходность отдельно взятых управляющих!
А теперь давайте посмотрим, чем нас порадует топ-7 Альпари:
Вот куда пропал avp555 :) Лидер сентябрьского рейтинга потерял 17 позиций…
В целом мы видим, что по доходности ПАММ-счетов площадку Альпари доминирует avp555. И, что грустно видеть, здесь нет ни одного консерватора – минимальный риск равен 4 уровню.
Красным цветом я отметил ПАММ-счет, который показал за 12 месяцев доходность ниже 1.5% в месяц, а значит должен быть исключен из рейтинга вообще. Это будет сделано в версии рейтинга 1.12.1, которую я сделаю после выхода этой статьи на блоге.
Дальше я предлагаю взглянуть, как идут дела в рейтинге кандидатов в основной рейтинг.
Молодые ПАММы – у кого потенциал выше?
Интересно посмотреть, какие ПАММ-счета с возрастом меньше года выглядят наиболее привлекательно для инвесторов:
Бесспорный лидер – ПАММ-счет votfx, с неплохой доходностью и консервативными рисками. Правда, доходность последние полгода падает, что неудивительно – на счету уже 5 миллионов долларов инвесторских денег! ПАММ-счет постепенно превращается в Свена/Веронику…
Я тоже инвестировал в ПАММ через индекс Platinum2. Тьфу-тьфу-тьфу, индекс за 4 недели работы не был ни один день в минусе :) Ладно, в сказки мы же не верим? Когда-то попадет в просадку.
Неожиданно на второе место ворвался пантеоновец Floringo. Риски высоки, но и доходность немаленькая – целых 16% в месяц. Правда, ему всего 3 месяца, так что инвестировать сюда не советую, статистика ПАММ-счетов еще 100 раз может поменяться :)
Есть и один представитель Альпари, но там происходит «торговля на удвоение» — сделки из разряда «пан или пропал»… Зато доходность такая, что за две удачные сделки депозит действительно удваивается!
В целом, здесь тоже консерваторов мало…
Ну и напоследок, предлагаю познакомиться со статистикой инвестиций в ПАММ-счета!
Сколько денег вложили инвесторы за месяц?
Чтобы ответить на этот вопрос, просуммирую инвестиционные суммы на ПАММ-счетах без учета индексов. Сразу скажу, что подсчет не совсем точный, так как в рейтинг попадают далеко не все ПАММ-счета, а только самые крупные и достаточно доходные.
Но для приблизительной оценки ситуации сойдет:
- Сентябрь – 100711803$
- Октябрь – 113504614$
То есть, за месяц капиталы на ПАММ-счетах из рейтинга выросли на 12.8 миллиона, а процентный рост 12.7% вполне можно использовать как показатель роста общих вложений в ПАММ-счета трех компаний. Честно говоря, цифры поражают — приток денег нереальный!
И кто же заинтересовал в этом месяце инвесторов больше всего? Подсчитаем прирост капиталов на ПАММ-счетах:
Как видим, самый большой долларовый прирост наблюдается у Свена – в сумме почти 4 миллиона долларов! И всего за месяц, жесть… Правда, из 17% прироста около 5% — заработанные Павлом Сванцевым деньги, так про реальный прирост – около 12%, что все равно в сумме дает около трех миллионов!
Наравне со Свеном инвесторов интересовал Avas. И цифры похожие.
А вот в процентном отношении все интереснее :) На ПАММ-счете Goldi капитал вырос почти в 2 раза. И я вообще не представляю, почему. Может, кто пиаром этого ПАММ-счета профессионально занимается?
Также большой рост был у Hermes из Пантеона. Вот тут понятнее – управляющий заработал инвесторам около 12-13% прибыли, что очень неплохо.
Интересная статистика ПАММов, не правда ли? Постараюсь делать подобный обзор после каждого обновления IVE рейтинга :)
Напоследок, несколько новостей:
1. Решил поучаствовать в конкурсе «Статейник-3» на форуме Masterwebs.ru. Я уже писал об этом в группе ВК и Твиттере, но кто не видел – вот ссылка. Для интересующихся SEO – рекомендую, фишки из статьи помогли мне увеличить посещаемость блога!
2. Наш самый активный комментатор Антон Егоров на своем блоге запустил конкурс с метким названием «Комментатор-снайпер». Призовой фонд – 2000 рублей, неплохо!
3. Сегодня заканчивается октябрьский конкурс комментаторов, завтра подведем итоги! В этот раз я не смогу быть у компьютера ровно в 23:50 по Москве, но это и не нужно :)
Еще я опять начал смотреть КВН, и уж простите, не могу не поделиться выступлением команды «Сборная Физтеха» из Долгопрудного:
Друзья, на этом все на сегодня. Статья получилась интересной, но может вы хотите увидеть еще какую-нибудь статистику ПАММ-счетов? Если есть интересные идеи, напишите – я не поленюсь, подсчитаю и добавлю прямо в эту статью :)
Кроме того, у меня к вам вопрос. Можно ли доверять мнению толпы в ПАММ-инвестировании? Например, мы видели, что Goldi вырос почти в 2 раза. Может я чего-то не понимаю и стоит проанализировать этот ПАММ-счет получше? Интересно ваше мнение :)
Всё, до встречи на страницах блога!
С уважением, Александр Дюбченко
Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"
Понравилась статья? Скажите "спасибо" лайком!
| Tweet |
7 коммент. к записи “Где выгоднее инвестировать? Немного статистики ПАММ-счетов”
Прокомментировать
Реклама...
Подписка на блог
|
|
|
|
Интересная информация, спасибо. Удивляюсь вашей тяге и способности, Александр, ко всякого рода аналитическим и сравнительным выборкам. Лично мне это дается непросто, часто пользуюсь чужими наработками :) Если вас построение графиков и таблиц реально привлекает, можно за вас порадоваться — вы нашли свою нишу :)
По поводу Голди у меня несколько предположений: во-первых, многие ждали просадку, чтобы войти, т.к. её давно не было, и случилась она как раз в конце сентября, да еще двойная, КУ был отрицательный, в расчете на повышенную доходность в октябре и накидали денег. Во-вторых, далеко не все инвесторы ведь пользуются сторонней аналитикой, типа вашего рейтинга :), а смотрят только статистику на сайте FXT, а там она выглядит весьма привлекательно, там же нет информации по загрузке например.
Мне действительно это нравится, наверное аналитика — это моё :) Плюс, уже не первый год увлекаюсь трейдингом, это переросло в ПАММ-инвестирование (потому что трейдер из меня не очень).
Я детальнее просмотрел график Голди и мои расчеты загрузки депозита. И вот что получилось — ровно в этой двойной просадке загрузка депозита подскочила до ~100%.
Кстати, проверка загрузки в просадках — интересная идея для анализа, возьму на заметку.
А если посмотреть только на данные с Форекс Тренд, то разницы между Голди и Авасом, АлексЖуком или ТП нет — цифры похожие в целом.
Насчет сторонней аналитики надо быть осторожным, стараться доверять только своим выводам :)
Вот и приходится изучать много независимых источников, а потом делать свои выводы ) Учет инвестиционного мнения — важный этап в принятии решения.
Очень интересная аналитика по поводу вложений инвесторов. Только я не совсем разобралась 12,7% — это в долларах сколько?
P.S. КВН тоже впечатлил! Пожалуй лучшая команда из города Долгопрудный!)))
12.8 миллиона — 12.7% от общей суммы за сентябрь.
Пожалуй, лучшая команда в этом сезоне :) Жаль, они заняли только второе место в игре, прямо в финал не попали.
А прибыль Вы учитываете отдельно?
P.S. Собираетесь участвовать в конкурсе http://zenvestor.ru/best-article-competition-2013/ ?
Нет, здесь полный прирост капиталов на ПАММ-счетах, уже с учетом прибыли.
Да, собираюсь, отличный конкурс :)