Итоги 34-37 недели’14 (18.08-14.09): -0.61%, 0.86%, 0.61%, 0.64%. Август: 1.83%. Добавил FXOpen в портфель!

Александр Дюбченко     Отчёты по инвестициям    

Привет всем читателям блога!

Прошедший месяц оказался не слишком удачным для моих инвестиций. Но я рад и такому результату, ведь портфель перенес довольно неприятные потери по Альпари.

Управляющие с других ПАММ-площадок отработали хорошо, особенно радуют результаты по FX-Trend — стабильная высокая прибыль. Пантеоновцы немного остают.

Чтобы было еще веселее, я решил двигаться дальше трех привычных ПАММ-площадок и добавил 2 ПАММ-счета компании FXOpen, для более глубокой диверсификации ПАММ-портфеля. О новичках я расскажу в новом разделе отчета, посвященном этой компании.

Должен сказать, пришлось изрядно помучаться, пока я наконец-то смог начать инвестировать! Я несколько раз проходил проверки и верификации, хотя, справедливости ради, не обошлось без моих “тупняков” — то не заполнил нужное поле, то отправил не тот документ, то не ответил на звонок.

Теперь все в порядке, свой опыт позже опишу в статье-инструкции, на подобие этой.

На ПАММ-площадках тоже происходит много интересного, в конце статьи вы сможете почитать последние новости с комментариями.

Содержание отчета:

Приятного прочтения!

Итоги 34-36 недели 2014

Три недели, которые предшествовали последней, отчетной, прошли довольно вяло, судя по результатам. А вот, собственно, и итоги инвестирования.

Статистика инвестиционного портфеля за 34 неделю 2014 года

Начало конца для pavlovost, и довольно неожиданные минуса от SeeK (MTS) и Skilled…

И я почему-то решил не предпринимать никаких действий по Альпари. Ведь доллар не может укрепляться вечно, не так ли? Синхронность движений долларовых пар и графика ПАММ-счета pavlovost (да и SeeK тоже) легко было обнаружить даже невооруженным глазом.

Статистика инвестиционного портфеля за 35 неделю 2014 года

Бывает такое, что место подходящее, а вот время — нет. Так случилось с моим вложением в BestPammManager, в профессионализме которого я не сомневаюсь, но сотрудничество приходится начинать с досадных потерь в размере 11%.

Ну что тут скажешь — с Aleksej все начиналось точно так же, и где он теперь? На первом месте среди моих управляющих, так-то.

Статистика инвестиционного портфеля за 36 неделю 2014 года

Приплыли. Не зря мама говорила: начинаются проблемы — забирай деньги!!! Что ж, уже было поздно, забирать практически нечего. Оставалась одна надежда — рынок подарит шанс управляющему и он хоть немного выкарабкается.

А теперь к событиям последних 7 дней.

Итоги 37 недели 2014: 0.64%

pavlovost слился окончательно, и это, конечно же, сильно повлияло на финальный результат.

Статистика инвестиционного портфеля за 37 неделю 2014 года. Фиолетовый — ПАММ-счета Alpari, бирюзовый — FXOPen, зеленый — FX-Trend, оранжевый — Panteon Finance.

Напоминаю, что вы тоже можете тратить всего 10 минут в неделю на качественый учёт инвестиций. Попробуйте IVE: учёт инвестиций, мою разработку!

Комментарии:

Лучший результат недели показали трейдеры, которые недавно были в просадках. И это очень хороший знак, скоро им удастся выйти на прежние рубежи. Особенно хочется это увидеть от SeeK (MTS), несмотря на его скромную долю в портфеле.

Также отмечу хороший результат от Gelios, 2% за неделю при том, что я отдаю управляющему 60% прибыли — это совсем неплохо!

Слабые результаты Aleksej и DmitriyECN меркнут по сравнению со сливом ПАММ-счета pavlovost. Но упрекать себя я могу лишь в том, что закрыл глаза на использование Мартингейла у последнего… Ну и в том, что протормозил с выводом, конечно.

Кстати, это все же случилось — я добавил четвертую ПАММ-площадку в портфель, FXOPen! На мой взгляд, выбранные мной ПАММ-счета ECNp20 и DmitriyECN вполне способны приносить стабильную прибыль без резких телодвижений, которые я очень-очень не люблю.

Но, как говорится, я могу считать что угодно, а вот на деле доказать свой выбор еще предстоит. Более подробно об управляющих — в отчете по FXOpen.

Как всегда, смотрим результаты по группам:

Ситуация довольно типичная: готовые портфели, как всегда, в плюсе; а Альпари сильно проигрывает остальным ПАММ-площадкам.

Остальные две выборки не годятся для анализа — перевес одной из групп сводит результаты остальных на нет.

Предыдущие отчеты:

Лучшей ПАММ-площадкой по прежнему остается FX-Trend с результатом 75.38% (~4% в месяц).

Топ-5 активов по доходности:

Буквально на один процент от пятерки лучших отстает Jborn с результатом 38.39% (6.1% в месяц).

Отчеты по ПАММ-площадкам:

Forex Trend: 1.05% (12.22$)

Результат средний, но здесь нет вины управляющих. Дело в том, что я по ошибке купил вместо индекса Prize2 индекс Platinum, который намного более консервативен. Поэтому вместо привычных 2% прибыли на 330$ получил почти в два раза меньше.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании FX-Trend, 37 неделя

Узнать подробнее о ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• ПАММ-индекс Gold
• ПАММ-индекс Prize2
• ПАММ-счет Jborn
• ПАММ-счет RomashkoAnton

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

Комментарии:

Ошибки бывают и пострашнее, так что о причинах ситуации с индексами говорить не буду. Нажал не на ту кнопку и не заметил — бывает, впредь буду внимательнее.

Лучше давайте посмотрим, за счет кого довольно консервативный индекс Gold принес целых 2% прибыли:

Подробные недельные результаты индекса Gold

Что ж, как всегда отличился AlexZhuk. Этот трейдер умеет :) Причем не только в лучшую сторону. При этом общая динамика ПАММ-счета хороша, инвестировать удобно и в целом выгодно. Особенно при использовании стратегии доливок на просадках.

Надо отметить, что результат Вероники тоже неплох, средняя доходность на её счетах ниже, чем у Жука.

В целом, индекс показывает стабильно хороший результат и благодаря этому прочно держится в составе моего портфеля:

Динамика моих инвестиций в ПАММ-индекс “Gold”

Еще один трейдер, который вряд ли покинет мой портфель — Jborn. Предсказать динамику работы этого управляющего нетрудно — все сводится к тому, что в году будет 3-4 плохих недели, и вряд ли подряд.

На практике это значит, что после длительной прибыльной серии не помешало бы вывести часть средств, а после убытка — долиться. Давайте посмотрим, как же нужно поступить сейчас:

Динамика моих инвестиций в ПАММ-счет Jborn

Итак, серия прибыльных недель уже довольно длинная. Поэтому я принял решение вывести около половины средств, инвестированных в ПАММ-счет. Разумеется, полный вывод — это глупость, так как Jborn может взять и проработать в плюс еще месяца два-три. А прибыль я уже не получу.

К сожалению, я не могу вывести денежку прямо сейчас, только через неделю. Интересно, какова вероятность “встрять” в просадку именно в следующие 7 дней? :)

К тому же, возникает вопрос — а кому доверить освободившуюся сумму? Что ж, вы все узнаете в очередном отчете!

Ну и напоследок хорошая новость от RomashkoAnton — он вернулся из отпуска и, я думаю, скоро приступит к работе на ПАММ-счете!

Успехов, Антон!

Watch-лист по FX-Trend:

Panteon Finance: 1.24% (10.58$)

Наблюдались небольшие проблемы у Aleksej, что существенно ухудшило результат всей площадки. Впрочем, “висячей” просадки не осталось и перспективы на следующие 7 дней самые радужные.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Panteon Finance, 37 неделя.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• Skilled
• Aleksej
• Gelios
• BestPammManager
• ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

Комментарии:

Самый большой долларовый доход на этой неделе принес Skilled. Дела у этого управляющего потихоньку налаживаются и, на мой взгляд, ситуация для входа доливок благоприятная:

Динамика моих инвестиций в ПАММ-счет Skilled

К сожалению, свободных ресурсов для небольшой доливки у меня нет. Да и доля, как для одного управляющего, приличная — 10%. Возможно, есть смысл её уменьшить, когда будет для этого подходящая ситуация. Например, как с Jborn, о котором я писал выше — напрашивается просадка, выводим часть средств чтобы уменьшить возможные потери.

Неплохие результаты продолжает показывать Gelios. Отмечу, что у него нет таких разбросов в результатах — либо приятный плюс, либо минус, который перекрывает 3-4 недели работы:

Динамика моих инвестиций в ПАММ-счет Gelios

Из-за особенностей ПАММ 2.0 я не могу применить к Gelios подходы с частыми вводами и выводами. На ввод еще попасть нужно, очередь стоит, а вывод особо ничего не даст, так как долиться на просадке сложно.

Поэтому оптимальной стратегией работы с таким счетом остается традиционное “вложил и забыл” с маленьким дополнением в виде “доля в портфеле регулируется по ситуации”.

Более-менее неплохо идут дела у новичка портфеля BestPammManager. Я умудрился почти сразу же попасть с ним в просадку, но управляющий выводит свой ПАММ в плюс достаточно уверенно:

Динамика моих инвестиций в ПАММ-счет BPM

Две недели и мы в плюсе, и это нормально. ПАММ-счет в портфеле надолго.

1.45% для ПАММ-фонда “Консервативный” — результат неплохой, ведь не надо забывать, что это уже портфель, где какие-то управляющие в плюсе, а какие-то в минусе.

Примерно месяц назад я 4 раз инвестировал в этот фонд и пока что говорить о результатах рано.

Ну и напоследок, пару слов об аутсайдере недели, Aleksej. Технически ПАММ-счет все еще находится в просадке, так что последний минус — это как бы просадка в просадке, как бы это странно не звучало.

В общем и целом, это знак не очень хороший. Но не могу не отметить, что 2 месяца после известных событий управляющий исправно отработал в плюс. Вот результат его работы:

Динамика моих инвестиций в ПАММ-счет Aleksej

Думаю, небольшая неудача не повлияет на общий курс движения ПАММ-счета. А доводы про Gelios здесь тоже актуальны.

Watch-лист по Panteon Finance:

Alpari: -4.82% (-7.07$)

В Альпари, как всегда, весело. Впрочем, с pavlovost снова была ситуация “пан или пропал”, как прежде с morozFX — и последнему повезло выжить, в отличие от первого.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Panteon Finance, 37 неделя.

• Samurayi
• pavlovost
• SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

Комментарии:

За последний месяц я не только не заработал в Альпари, но потерял 50$, что можно сравнить с моим месячным доходом от инвестирования. К сожалению, слив pavlovost сильно отличается от слива morozFX, которому не просто удалось вылезти сухим из воды 90%-ной просадки, но еще и заработать процентов 100 сверху.

И то что я пропустил всё это, предмет отдельного разговора…

Разница в том, что pavlovost в своей торговле использовал Мартингейл, а morozFX нет. Доказывать это здесь не буду, кто захочет, разберется сам, используя статью о Мартингейле, которую я написал как раз на примере Альпари.

Радует, что робот SeeK (MTS) начинает выводить ПАММ-счет из неприятной просадки последних недель:

Динамика моих инвестиций в ПАММ-счет SeeK

Возможно, на возврат к прежним позициям уйдет не так много времени, как ожидалось. Но и новые потери исключать нельзя, так что нужно наблюдать за ПАММ-счетом очень внимательно.

Неплохие результаты показывает Samurayi, да и торговый стиль этого управляющего мне нравится — редкие сделки, плавные движения по тренду.

Единственный “недостаток” — счет попал в топ 20, а значит будет серьезный наплыв инвесторов. Как многие из вас знают, в Альпари это грозит смертельным приговором для счета. Очень хочется, чтобы правило в этот раз не сработало.

Ну а первые результаты инвестирования перед вами:

Динамика моих инвестиций в ПАММ-счет Samurayi

Watch-лист по Альпари отсутствует, интересные мне прежде счета начали планомерно сливаться.

FXOpen: -0.58% (-0.58$)

Дебют сложно назвать удачным, но и ничего страшного еще не произошло.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании FXOpen, 37 неделя.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах, в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• ECNp20
• DmitriyECN

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании FXOpen (в %):

Комментарии:

Пока что о каких-либо значительных результатах говорить рано. Вместо этого расскажу пару слов о выбранных мной счетах.

Итак, ECNp20, ПАММ-счет довольно известной в инвесторских кругах команды Trade-Bowl. Всего в управлении у них три ПАММ-счета — два в FXOpen: ECNp20 (стандартный риск) и ECNp40 (повышенный риск); и еще один ПАММ-счет в RVD Markets.

Доступен независимый мониторинг ПАММ-счетов на myfxbook.com.

На сайте общая декларация торговли выглядит так:

В целом, заявления на практике подтверждаются. Однако обещания доходности сейчас не соответствуют действительности:

• 2011 год: доходность 278.5%;
• 2012 год: 175.83%;
• 2013 год: 61.56%;
• 2014 год: 2.8%.

Как видите, рассчитывать на суперрезультат не приходится. 2.8% за год — это смешно, но это в первую связано с длительной просадкой, которая наблюдалась на счете. Она благополучно преодолена и есть основания ожидать более-менее стабильного роста.

Сумму для инвестирования я пока выделил небольшую, всего 50$, это около 2.5% от портфеля. Хочу понаблюдать за работой управляющего и самой ПАММ-площадки без лишних рисков.

Кстати, почему именно ECNp20 а не более доходный ECNp40? Дело в том, что при первом поиске счетов я просто не увидел, что у Trade Bowl 2 счета. Как по мне, ECNp40 интереснее для меня, так как речь идет о 3-4% от всего портфеля, и в таком случае можно позволить себе более высокие риски.

Второй ПАММ, добавленный в портфель - DmitriyECN. На счете работает МТС, которую управляющий регулярно дорабатывает. ПАММ не пользуется большой популярностью на форумах, но инвесторов здесь тоже немало.

По графику я не вижу использования мартингейла, а среднее время сделки 3 часа, что говорит о внутридневной стратегии, возможно с использованием скальпинга.

Доходность за 10 месяцев 2013 года — 123.59%, за 2014 — 30.46%. Результаты ухудшаются, но все еще на приемлемом уровне, для консервативной стратегии вполне подходит. Просадки не более 10%.

Watch-лист по FXOpen отсутствует.

Напоминаю о возможных рисках в ПАММ-инвестировании:

Отчет по целям

Как нетрудно догадаться, с целями все довольно плохо. И времени до конца года осталось не так уж много — всего 3.5 месяца.

По доходности отстаем на несколько недель:

Динамика доходности моего инвестиционного портфеля за 2014 год

По размеру портфеля отставание на глаз больше, но его перекрыть все же проще, ведь я далеко не все заработанные в Интернете деньги инвестирую в ПАММ-счета:

С другой стороны, работать на инвестиции неправильно, так что я не должен откладывать слишком много денег от своих доходов. Я считаю, что оно того не стоит, сложный процент все равно со временем сделает своё дело.

Ну и напоследок, друзья,

Новости ПАММ-площадок

Новость №1, конечно же — это слив ПАММ-счетов Galaxy. Однозначно, это один из самых крупных сливов за все время существования ПАММ-систем.

И все же, торговая система, которая использовалась на этих счетах, рано или поздно привела к такому исходу, так что удивляться нечему.

Galaxy 9185:

Galaxy 9422:

На ПАММ-счетах Galaxy работали советники-сеточники. Основной принцип работы — на торговом счете открываются сделки с тейкпрофитом, без стопов. Если цена в нужную сторону, срабатывает тейкпрофит, а если нет — открывается новая сделка, обычно на фиксированном расстоянии от предыдущей, которое называется “шаг сетки”.

По сути, такая торговая система — это мартингейл без увеличения размеров сделки. А может и наоборот, мартин — это частный случай сетки. Но общая суть не меняется — для открытия сделок практически не используются сигналы, а результат стратегии зависит в основном от того, закроются ли сделки в плюс до маржин колла.

Стоит отметить, что здорово пострадали инвесторы, которые покупали индексы с участием этих ПАММ-счетов. Вот график одного из индексов, в котором участвовала Galaxy:

Если кто-то инвестировал здесь, то годовой результат пошел насмарку…

В связи с событиями меняется состав нескольких индексов, а именно в индексах GolpP2, Million2, Diamond, i500 Galaxy (9185) меняется на votfx (559259), а Galaxy (9422) — на votfx (520050).

Новость №2 тоже связана с индексами. FX-Trend не изменяют своей политике “берем количеством” и запустили еще два индекса:

• MAgressive в составе Skalper, Patrik, Valex, Hozyin, Otmar, доли равные. Как понятно из названия, индекс относится к рискованным инвестициям, доходность ожидается выше обычного.
• Victory2 в составе Kraken, Jborn, votfx, Skalper, Ahmedos, доли равные. Очередной индекс из ПАММ-счетов участников МУРов, в этот раз намиксовали призеров как первого, так и второго конкурса.

На первый взгляд индекс MAgressive выглядит перспективно, как для объекта более рискованных, чем обычно, вложений в индексы. Но присутствие Скальпера и Валекса, известных своими неудачными неделями, лично меня смущает.

Victory2 вряд ли может составить конкуренцию индексу Prize2, на мой взгляд. Это скорее консервативный индекс, но такие ребята как Kraken и Skalper могут принести значительные убытки. Впрочем, доходность должна быть на уровне.

Более подробный анализ индексов будет позже добавлен в статью блога, посвященную ПАММ-индексам, о чем я сообщу отдельно.

Новость №3: 22 сентября стартует третий уже по счету конкурс “Миллион в умелые руки” от FX-Trend, сокращенно МУР. Компания, как всегда, анонсировала щедрые призы:

• 1 место — 500000$ в управление на ПАММ-счете;
• 2 место — 300000$;
• 3 место — 200000$.

По опыту прошлых состязаний можно уверенно заявить, что на FX-Trend ожидается появление нескольких сильных управляющих, ПАММ-счета которых со временем окажутся в портфелях многих инвесторов. Скорее всего, будет организован мониторинг конкурса и мы с вами сможем следить за его результатами по ходу дела.

Что ж, уважаемые читатели, на этом все на сегодня. До встречи на страницах блога! И пусть ваши инвестиции растут стабильно и уверенно!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"