Май
17

Итоги 20 недели’14 (12.05-18.05): +1.61%. Небольшая коррекция портфеля

Author Александр Дюбченко     Category Отчёты по инвестициям    

НРАВИТСЯ БЛОГ "ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО"?

Голосуйте за него в конкурсе "Лучший блог частного инвестора - 2015"!

>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ <<<

Итоги 20 недели 2014 года. Изменена структура инвестиционного портфеля

Приветствую, друзья!

В начале месяца я обычно подвожу финансовые итоги предыдущих 30 дней и распределяю доходы на траты и инвестиции.

На последнее осталось 100$, но до сегодняшнего дня я не мог придумать, как с ними поступить.

Придумал. Детали в отчете.

На самом деле, получилось чуть больше, чем 100$. Фишка в том, что каждые выходные мне начисляют партнерские, и они остаются на ПАММ-площадках, пока я их не выведу на один из электронных кошельков. И чтобы не тратиться лишний раз на комиссии перевода, я часто реинвестирую партнерский доход. Ну а что туда-сюда деньги гонять?

Хм, я немного отвлекся от главного. На этой неделе я занимался таким интересным инструментом инвестора, как “Составитель портфелей”. Пока что он работает не идеально… Зато можно делать всякие эксперименты, чем я и занимался :)

И что бы вы думали? Мои “новички” получали самые большие доли почти каждый раз, когда я искал в автоматическом режиме оптимальную структуру инвестиционного портфеля! Если кто не в курсе, я говорю о:

  • Gelios
  • Jborn
  • SeeK (MTS)

Я обычно не воспринимаю результаты моделирования как истину в последней инстанции. Математика не поможет предсказать будущее.

Но все же, тут с моделью не поспоришь. Три счета выше – одни из лучших по соотношению “доходность/риск”. И инвестор, который ищет не максимальную прибыль, а оптимальные вложения (а я себя к таким причисляю), должен отдать таким ПАММ-счетам довольно большие доли.

У меня же они были маловаты, так как новичков я проверяю постепенно. А теперь доли вырастут, ведь сложились два события: появились свободные деньги, доли трех “новичков” занижены.

Содержание отчета:

Приятного прочтения! Буду рад комментариям :)

Отчет по целям

Цель по доходности перевыполнена! По крайней мере, на данный момент:

Доходность инвестиционного портфеля: реальная и целевая

По объему инвестиций до цели мне еще далеко. Впрочем, я всё-таки раскидал свободные 100$ по нескольким ПАММ-счетам, и на следующей неделе мы на графике увидим сближение.

Размер инвестиционного портфеля: реальный и ожидаемый

И все же, такими темпами к 3000$ в конце года будет сложно добраться. Необходимо каждый месяц инвестировать довольно большую часть доходов – вплоть до 30-40%. Или увеличивать доходы, тогда хватит и небольшой доли, а остальное – на траты.

С целями разобрались, новости хорошие. Переходим к основной части отчета – доходности всего инвестиционного портфеля, отдельных ПАММ-счетов и по отдельным ПАММ-площадкам.

Итоги 20 недели 2014: +1.61%

Ситуация похожа как две капли воды на прошлую неделю. Всё так же хороший процент даёт morozFX, всё так же единственный минус – по индексу Gold.

Полные итоги 20 недели 2014. Структура инвестиционного портфеля

Фиолетовым – ПАММ-счета Alpari, зеленым – Forex Trend, оранжевым – Panteon Finance

Кстати, вы можете воспользоваться такой же табличкой для учёта и анализа собственных вложений в Интернете. Попробуйте IVE: Учёт инвестиций!

Что ж, почти все управляющие смогли заработать. Не всегда это означает мегаприбыльную неделю, но в этот раз все как по маслу, даже по ПАММ-счетам Альпари, к которому я неровно дышу.

Когда все в плюсе, комментировать особо нечего. И все же, хочется отметить супер-результат индекса Prize2 – 2.6%. Лучший результат как в долларах, а в процентах второй! На что-то такое я и рассчитывал, добавляя индекс в структуру инвестиционного портфеля, почаще бы.

Не сбавляет темпа Aleksej – более 2% прибыли, Gelios доказывает, что я его не зря добавил (2.4%). Kostas с morozFX смогли приблизиться к выходам из своих просадок.

И, наконец, развеялась интрига насчет результатов 2 ТП ПАММ-фонда “Консервативный”. Удалось ли заработать больше, чем в прошлый раз? Узнаете в отчете по Panteon Finance!

Результаты по группам активов:

Результаты по группам активов. Структура инвестиционного портфеля по группам активов

На удивление близкие результаты, если сравнивать любые две группы моих активов. Например, ПАММ-счета и индексы/фонды – почти 2%, ПАММ-площадки – тоже. Правда, у Альпари всего 1.4%, но это не намного меньше, чем у остальных.

Сравнивая консервативные и умеренные ПАММы, выигрывают последние за счет Prize2. Но все равно, результаты близкие.

Вот что значит, когда зарабатывают все.

Предыдущие отчеты по моим Интернет-инвестициям:

Лучшей ПАММ-площадкой для консервативных инвестиций всё еще остается Panteon Finance. В этой компании мне удалось достичь доходности 48.04%, что составляет 4.2% в месяц.

Топ-5 активов из ныне работающих в моем портфеле:

  • ПАММ-счёт Aleksej – итоговая доходность 62.78% (6.4% в месяц)
  • ПАММ-счёт Skilled – 44.16% (3.9% в месяц)
  • ПАММ-индекс Gold – 28.66% (~4% в месяц)
  • ПАММ-фонд “Консервативный” – 24.41% (3.6% в месяц)
  • ПАММ-счёт Jborn — 13.57% (9.2% в месяц)

Aleksej неудержим :) А Jborn поражает результатом и тем, что я “прохлопал” этот счет в своё время.

Переходим к отчетам по ПАММ-площадкам. Как вы поняли из названия отчета, структура инвестиционного портфеля немного изменилась, но пока в табличках вы этого не увидите – доливка что в пятницу, что в понедельник – разницы никакой… Поэтому столбец “Ввод” заполнится на следующей неделе, не на этой.

Forex Trend: +1.39% (+8.54$)

Весьма недурно, результат сделал индекс Prize2. Не зря я выделил ему такую большую долю (~20%):

Результаты ПАММ-счетов FX-Trend, Jborn хорош

Узнать подробнее о ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

  • ПАММ-индекс Gold
  • ПАММ-индекс Prize2
  • ПАММ-счет Jborn

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

You need to upgrade your Flash Player

Комментарии:

По традиции, начнем с худших. Удачная серия индекса Gold прервалась на прошлой неделе, на этот раз снова минус. Грустно, но ничего не поделать – это вполне нормальная ситуация для Gold. Вы еще увидите просадку Жука, это пожестче будет.

Результат работы управляющих-участников индекса:

Результаты ПАММ-индекса Gold

Как видим, за всех в этот раз работал AlexZhuk :) Неплохой результат, кстати, 2.6% инвесторам!

Вероника Тарасова в своем стиле – мало, зато надежно. А вот с TP все же попал в просадку, инвесторы потеряли 4.2%. В итоге имеем 0.6% убытка по всему индексу – вроде немного, но это не только убыток, а еще и потерянная прибыль…

Другой индекс из моего портфеля – Prize2 – “отжёг”, если это слово вообще применимо к группе ПАММ-счетов :) 2.6% за неделю – для меня это большая цифра.

Впрочем, разве не ради этого я добавил индекс из довольно рискованных (из-за молодости) счетов? Именно, ради больших процентов!

Результат работы управляющих индекса:

Результаты ПАММ-индекса Prize2

Если в прошлый раз мы радовались, что sean со своим минусом сильно не повлиял на индекс, то сейчас… Хорошо, что остальные не подкачали. На Ahmedos я зря наговаривал, результаты все так же хороши.

Принципиальной разницы между счетами индекса Prize2 я не наблюдаю (кроме звезды Ахмедоса), поэтому отдельно комментировать не могу. Может, вы сможете в комментариях рассказать больше о ком-нибудь из индекса?

И напоследок, давайте взглянем на успехи Jborn – наверное, лучшего новичка из тех, что я когда-либо добавлял в портфель:

График доходности ПАММ-счёта Jborn

Средний месяц – 9.2%! Хотя признаю, это не чудеса, а более агрессивная торговля. С другой стороны, за все время (больше года) было 3 убыточных недели. Процентов на 30 график падал, но возвращался на максимумы довольно быстро.

Поэтому ожидаю от Jborn таких же результатов и в будущем. И увеличиваю его долю на 50% за счет денег в ПАММ-индексах.

Watch-лист на FX-Trend:

  • ПАММ 2.0 votfx (559259, 559983);
  • Patrik

Panteon Finance: +1.69% (+12.95$)

Люблю такую стабильность. И вы тоже любите.

Результаты ПАММ-счетов Panteon Finance, Gelios хорош

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

  • Skilled
  • Aleksej
  • Gelios
  • ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

You need to upgrade your Flash Player
 

Комментарии:

Закончился второй торговый период по ПАММ-фонду “Консервативный”. Это 3 месяца, если кто не в курсе, а всего мы инвестируем уже 6 месяцев +1 неделя, которую я пропустил из-за того, что не успел залить денежку в ПАММ-фонд.

Неделя по ПАММ-фонду выдалась неплохой, давайте посмотрим на подробные результаты:

Результаты ПАММ-фонда "Консервативный"

TP и тут красный след оставил… Зато SkyFx в кой-то веки отличился! И его коллеги по Пантеону не подвели.

Второй ТП по ПАММ-фонду закончился с таким результатом:

Итог второго ТП по ПАММ-фонду "Консервативный"

11% – это неплохо, должен сказать. В прошлый раз было 12%, не намного больше. Думаю, можно говорить о том, что “Консервативный” может приносить стабильную и вполне приемлемую прибыль.

Так что в портфеле он останется. И даже, наверное, долю менять сильно не буду – пусть работает как работал, особых претензий у меня нет.

А теперь по трейдерам-одиночкам. Gelios стал лидером на этой неделе с результатом 2.4%, график доходности по нему выглядит все лучше и лучше:

График доходности моих вложений в Gelios

Собственно, каким он и должен быть – с постоянным ростом и редкими просадками.

Недалеко от Geliosотстал Aleksej, наш бессменный лидер по доходности. Его сложно анализировать с такими результатами :) Поэтому я просто оставлю график здесь:

График доходности моих вложений в Aleksej

Аутсайдером с результатом 1.3% (!) на этой неделе оказался Skilled. Чувствую, что он и вообще является самым слабым счетом из пантеоновской четверки (если считать ПАММ-фонд за один счет). Поэтому я решил немного уменьшить его долю, в пользу Gelios, которому я добавил 60$.

Думаю, это хороший ход, ведь идеальная доходность инвестиционного портфеля в моем понимании – каждую неделю от 1.5 до 2% и выше:) И Gelios больше для такой мечты подходит.

Вот такие дела. Watch-лист без изменений:

  • Maksim (5000182)
  • Hermes
  • Fenix
  • Trader

Alpari: +2.02% (+3.79$)

Курс фунт/доллар снова немного упал, morozFX закономерно заработал. За счет зарабатывают остальные – без понятия.

Результаты ПАММ-счетов Alpari. Ниже - ссылка на мониторинг инвестиционного портфеля

Результаты ПАММ-счетов Alpari

  • morozFX (gbp straight ml)
  • Kostas (ATS)
  • SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

You need to upgrade your Flash Player

Комментарии:

Среди недели результат по morozFX был еще лучше. Но, как и ожидалось, под конец произошел откат и прибыль составила всего 3.8%. Что тоже неплохо, согласитесь.

Наконец-то порадовал прибылью Kostas (ATS), 1.9%. Применительно к Panteon и FX-Trend это был бы супер-результат, но на Альпари это не сильно впечатляет.

И все же, мы все рады плюсам в графе “прибыль”.

Ну и SeeK (MTS). Что тут скажешь, пока я не нашел ни одной причины усомниться в этом управляющем. График доходности напоминает Свенов и Авасов, загрузка депозита не превышает 25%, ну а деньги инвесторов постепенно стекаются на счет. И это единственное, что может стать проблемой – по моим наблюдениям, с увеличением КИ доходность ПАММ-счетов часто падает. Если даже не падает, все равно, результаты становятся менее стабильными.

Но пока беспокоиться не о чем. Я добавляю 50$ товарищу SeeK (MTS), чтобы он, руководствуясь правилом “тише едешь, дальше будешь”, и дальше делал для меня прибыль на самой сложной для меня ПАММ-площадке.

Watch-лист на этой неделе будет:

  • Aurum999 – ПАММ-счет со средней доходностью 13% в месяц при депозите от 200$. При этом максимальная просадка – 20%, максимальная загрузка депозита – 15%. Как он делает такой результат – загадка… К тому же, сейчас идет массовый приток денег инвесторов, что может сыграть злую шутку со счетом. Поэтому пока наблюдаем.

Как всегда, напоминаю о прелестях ПАММ-инвестирования:

ПАММ-счета – высокодоходный и высокорисковый (относительно других форм инвестирования), финансовый инструмент. Всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег – и это нормально. Поэтому никогда не инвестируйте последние или заёмные средства с целью быстрого заработка. Или инвестируйте и будьте готовы к возможным последствиям!

Друзья, последние две недели оказались настолько прибыльными, что результат в мае ужелучше апрельского. Но расслабляться не стоит, всякое бывает.

На неделе я сделал еще одно маленькое обновление виджета “Мои инвестиции” в правом сайдбаре. А именно – сделал новый мониторинг инвестиционного портфеля, т.е. публичный портфель, только добавил туда ПАММ-счета из моих Watch-листов. Так сказать, пробный портфель.

Альпари, как всегда, в пролете, но это не страшно.

Признаюсь честно, это я сделал скорее для себя, чтобы было удобнее наблюдать за счетами, которые могут в будущем оказаться в моем портфеле. И все же, вам тоже может быть полезно заглянуть туда – вдруг найдете что-то новое для себя?

В общем, вот вам ссылочка, пользуйтесь.

На этом у меня все, дорогие читатели. До встречи на страницах блога!

P.S. Кстати, как вам Aurum999? По-моему интересный счет, только вот сейчас на нем немного непонятная ситуация – просится первая крупная просадка. Что вы об этом думаете?

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Понравилась статья? Поставьте лайк :)

Tweet

16 коммент. к записи “Итоги 20 недели’14 (12.05-18.05): +1.61%. Небольшая коррекция портфеля”

  • Сергей 25.05.2014 - 00:01

    Александр, подскажите как правильно делать вывод. Мне Пантеон посоветовал открыть карту Visa Приватбанк. Но комиссия, мне кажется, для такого способа вывода совсем немаленькая. С 50 долл. банк оставил мне 47,33 долл. Или это нормальная комиссия, ка вы думаете?

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 25.05.2014 - 15:50

      Сергей, комиссия великовата, но с картами всегда так. Помню, мой знакомый заводил в Альпари депозит — и с него сняли 2.5%.

      Мой маршрут вывода такой: Panteon — WebMoney — Привязанная карта, комиссия получается 1.6% (2 раза по 0.8% — стандартная комиссия WebMoney)

      • Сергей 26.05.2014 - 09:03

        Вывод при этом вы осуществляете в долларах?

        • Александр Дюбченко
          Александр Дюбченко 26.05.2014 - 15:05

          Из компании в долларах, потом меняю на гривны через какой-нибудь обменник (по запросу в Google лучший обменный курс WMZ/WMU). И потом уже обычным выводом на карту.

  • Virron 20.05.2014 - 13:08

    Очень хорошо последние недели работают управляющие Пантеона. Поздравляю с хорошим результатом.

  • Newbie 18.05.2014 - 20:04

    Александр, уже не у тебя только видел график целевой и фактической доходности. Можешь шаблоном поделиться?

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 18.05.2014 - 23:55

      Делаю по просьбе, эта фишка будет в обновлении учетки, но пока времени все нормально сделать нет. Пришли на почту или в ВК свой файл, прикручу цели.

  • Антон 17.05.2014 - 14:31

    Думаю добавить Gelios после его просадки следующей.

    А по поводу Skilled — счет вполне на уровне того же ТР, только просадки почаще. У меня по нему за 1.2 месяца результат 8,19%.

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 17.05.2014 - 14:33

      Добавлять популярный ПАММ 2.0 счет после просадки — задача не из простых, ведь в просадке у него всегда минусовый показатель «Доступные инвестиции». Лично я не парился и вошел как есть, попал в просадку, и уже выбрался из неё.

      Уровень топа FX-Trend и Panteon в принципе мало отличается. Возможно там даже есть рисованные по одной схеме счета :)

      Skilled мне нравился с самого начала, но все же просадки чуть великоваты, если сравнивать с Gelios и Aleksej. Зато входить на просадках — одно удовольствие, редко он 2 недели подряд теряет, особенно после крупного убытка.

  • Константин 17.05.2014 - 12:44

    Александр, да и другие инвесторы. Зацените на досуге мой любимый счет Perseus в Пантеоне. Управ давно не новый и опытный. Только непонятно почему все его обходят стороной. Когда я начал в него инвестировать, то сразу попал на просадку -27%. Потом я в него доливал 100$ бонусных. И сейчас это единственный управ в моем портфеле, который уже почти вышел в безубыток. Средний месяц +7,97% (из-за той просадки), а средняя неделя +1,86%. Окупился за полгода.

    Еще такой вопрос. Александр, может быть у тебя все таки есть в планах сделать учет инвестиций по месяцам? Может таблицу какую прикрутить к учету инвестиций. ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ не хватает этого учета в твоей чудо-таблице. Вроде по неделям есть, а сколько в месяц получается наглядно хотелось бы видеть.

    И еще. Как ты на графике сделал целевую доходность?

    • Антон 17.05.2014 - 13:03

      Да про месяцы вы правы давно уже Саню прошу это сделать. Обещал в новой версии рейтинга всё сделать.

      • Константин 17.05.2014 - 13:06

        Боже, это ж сколько информации переносить снова(

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 17.05.2014 - 13:52

      Perseus немного резковат для меня, хотя стоит отдать должное — «рубит» хорошо, прибыль идет неплохая.

      Константин, сделать доходность по месяцам у меня в планах есть. Я даже на стену листик повесил, на котором пишу все идеи, которые собираюсь реализовать в новой версии. Но вот со временем хуже — сейчас преддипломный месяц, надо заниматься учебой :(

      По поводу целевой доходности — вытащил нужные данные из учетки, подсчитал, сколько в неделю надо прибыли и сделал график — реальная и ожидаемая доходность портфеля.

  • Антон 17.05.2014 - 10:57

    Саня, результат действительно хороший. Я сомтрю твоя стратегия приносит результат. Но вот ты написал что Skilled — аутсайдер, и тут же он у тебя в топ 5! Странно получается аутсайдер и лидер одновременно.

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 17.05.2014 - 13:46

      Да, результаты радуют, это точно. И на целевую доходность удалось выйти, хотя с такой динамикой в конце года должно быть больше 50%.

      Про Skilled я выразился несколько образно, не имел ввиду существующие результаты инвестирования. Просто Skilled по показателям похуже будет — просадки больше, чем у Aleksej, Gelios, доходность не выше.

      А то что он в топ-5 — ну так я с ним работаю почти год, уже успело набежать прилично.

Прокомментировать

Реклама...

Подписка на блог

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте свежие статьи на Ваш E-Mail:

Ваш E-Mail в безопасности

Последние комментарии