18 неделя'14: Ahmedos не впечатляет, инвестиции форекс под угрозой
Май
4

Итоги 18 недели’14 (28.04-04.05): +0.93%. Сказка закончилась?

Author Александр Дюбченко     Category Отчёты по инвестициям    

НРАВИТСЯ БЛОГ "ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО"?

Голосуйте за него в конкурсе "Лучший блог частного инвестора - 2015"!

>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ <<<

naim_thumb.gif

Всем привет!

После второй за два месяца просадки у ПАММ Ahmedos (558616) не удержался и задался вопросом, который вы видите в названии отчета.

Так хорошо шел, зарабатывал кучу денег, а теперь немного сдал. Надолго ли? Неизвестно.

А я как раз его добавил в портфель через индекс Prize2.

Вообще, в сегодняшнем отчете я немного разошелся и налепил кучу графиков. Не думаю, что это плохо, но текста получилось очень много :) И про Ahmedos, и про Alpari, и про пантеоновцев…

Так что, как всегда, используйте содержание ниже, выбирайте самое интересное:

Отчет по целям

Чтобы достичь моей цели по доходности инвестиционного портфеля, мне нужно получать в среднем 0.72% в неделю. Это значит, что отставание от целевой линии чуть-чуть уменьшилось:Доходность моих форекс инвестиций

На этой неделе я ни в кого не доливался, поэтому от цели по размеру портфеля по прежнему отстаём. Впрочем, за счет прибыли какой-никакой рост имеется:

Размер моего ПАММ портфеля

В ближайшее время я собираюсь инвестировать 100$, но пока конкретных кандидатур нет. Наверняка кто-то из Watch-листа, а может просто корректировка долей уже работающих у меня ПАММ-счетов. Скорее даже второе, избыточная диверсификация мне не особо нужна.

Хотя есть мысль все же добавить Patrik небольшой долей…

Кстати, я же всё еще думаю насчет новых инструментов для своего инвестиционного портфеля. Не прямо сейчас, но в будущем надо расширяться. В связи с этим наткнулся на данный сайт, там есть несколько полезных статей на эту тему.

Ну что ж, переходим к подробному отчету за неделю! Как всегда, начнем с обзора общих результатов недели, после чего рассмотрим ситуацию под микроскопом, как говорится.

Итоги 18 недели 2014: +0.97%

Могла быть очередная рекордная неделя, если бы не синхронные просадки по ПАММ-счетам Альпари. Вот что получилось:

Результаты 18 недели 2014

Фиолетовым – ПАММ-счета Alpari, зеленым – Forex Trend, оранжевым – Panteon Finance

Кстати, точно такой же шаблон для учета инвестиций Форекс можете получить и вы! Попробуйте IVE: учёт инвестиций – уже 60 человек оценили и пользуются, а блогерам вообще бесплатно раздаю :)

По поводу результатов. Очень-очень хороший результат по Пантеону, сразу видно. Skilled занялся тем, чем должен был – отрабатыванием убытков. Синхронно с ним Aleksej ставит рекорд за рекордом по доходности (по крайней мере, в моём портфеле). Ну и Gelios “заработал”.

А вот в FX-Trend, который в последнее время стабильно приносил по 1-1.5% в неделю сразу по двум индексам, не все так гладко. Если прошлый отчет я назвал “Удачной ошибкой”, то в этот раз ошибка все аукнулась и прибыли на 300$ индекса Prize2 я не получил.

Не зря я назвал этот отчет “Сказка закончилась?”. В индексе Prize2 30% занимает хорошо вам известный Ahmedos (558616). И именно из-за него по индексу не удалось получить прибыль.

В общем-то, за последние два месяца это вторая просадка. Вроде бы не большая проблема, но для ПАММ-счета с капитализацией 12 млн$ это не самый лучший результат.

На графике это выглядит так:

График доходности Ahmedos 558616

Видно, что и прибыльные недели в среднем сейчас похуже, и просадки зачастились. Посмотрим, как справится управляющий с такой ситуацией. В том, что справится, не сомневаюсь.

А как вы считаете? Высказывайтесь в комментариях к отчету!

И еще немного о грустном. Альпари снова меня подводит, причем если Kostas (ATS) уходит в просадку вполне закономерно, то morozFX неприятно удивляет. Хотя если разобраться, то ничего удивительного и нет. Вот мы и разберемся в соответствующем разделе отчета.

Посмотрим, что творится в группах активов:

Результаты 18 недели 2014, по группам

На удивление ровный результат как по готовым портфелям, так и по отдельным ПАММ-счетам. Да и денег там поровну :)

Среди ПАММ-площадок безусловно лидирует Panteon Finance. 2% – результат не рекордный, но в нынешнем составе портфеля очень даже. 3% я получал, когда тут были только Skilled и Aleksej. Результаты по двум другим площадкам скомпенсировали друг друга.

Консерваторы в этот раз отработали хорошо, а вот умеренные просели из-за индекса Prize2.

Ну и в который раз люди оказались круче роботов :)

Предыдущие отчеты:

А теперь подводим общие итоги недели и награждаем своим вниманием лучших.

Как нетрудно догадаться, лучшей ПАММ-площадкой по прежнему остается Panteon Finance с результатом 42.55% (4% в месяц). Что ни говори, а в этой компании всегда кто-то да заработает. Или как в этот раз – заработают все!

Впрочем, Forex Trendотстаёт всего на 3% – здесь удалось заработать 39.68%. Правда в месяц поменьше получается – 3.5%.

Пять лучших активов из ныне работающих в портфеле:

  • ПАММ-счёт Aleksej – итоговая доходность 55.87% (6.2% в месяц)
  • ПАММ-счёт Skilled – 38.20% (3.7% в месяц)
  • ПАММ-индекс Gold – 27.69% (~4% в месяц)
  • ПАММ-фонд “Консервативный” – 21.37% (3.5% в месяц)
  • ПАММ-счёт SeeK (MTS) — 9.80% (5.8% в месяц)

Сюда же можно приписать и Jborn с 9.2%, но мест всего 5 :) Новички радуют!

Переходим к отчетам по отдельным ПАММ-площадкам.

Forex Trend: 0.91% (5.50$)

Несмотря на нулевой результат индекса Prize2, на этой площадке еще есть кому зарабатывать.

Результаты ПАММ-счетов FX-Trend

Результаты ПАММ-счетов Forex Trend

Узнать подробнее о ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

  • ПАММ-индекс Gold
  • ПАММ-индекс Prize2
  • ПАММ-счет Jborn

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

You need to upgrade your Flash Player

Комментарии:

Начнем по порядку. Index Gold 17 недель подряд в плюсе (а если откинуть новогоднюю неделю, то даже 18):

График доходности Gold Index

Цифры средней доходности не совсем точные, они учитывают период, когда я не инвестировал в этот индекс. Так-то получится процентов 4-5% в месяц. Кто ожидал такого? Я точно нет.

Не закончился порох в пороховницах у TP, AlexZhuk и Вероники – а ведь 3.5 года прошло!

Новичок моего портфеля – Jborn – крут как никогда. Первый месяц работы – и уже заработал для меня 9%! Как оказалось, это совсем не редкость:

График доходности Jborn по месяцам

Ну и Prize2. Подробные результаты ПАММ-индекса по версии fastpamm.com:

Подробности ПАММ-индекса Prize2 (с Ahmedos 558616)

Как видите, ПАММ Ahmedos (558616) сильно потянул результат вниз, а учитывая его долю 30%, он смог почти полностью перекрыть успехи остальных управляющих.

Кроме того, по оферте ПАММ-счета комиссия управляющего составляет всего 30%, что означает как высокую прибыль, так и неприятные убытки, ведь всего треть потерь будет перекрываться за счет капитала управляющего. Остальное ложится на инвесторов.

Watch-лист по FX-Trend остался прежним:

  • ПАММ 2.0 votfx (559259, 559983);
  • Patrik

Panteon Finance: 2.01% (14.83$)

Результат в два раза выше среднего. Неделя за две!

Результаты ПАММ-счетов Panteon Finance

Результаты ПАММ-счетов Panteon Finance

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

  • Skilled
  • Aleksej
  • Gelios
  • ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

You need to upgrade your Flash Player
 

Комментарии:

Начнем с самого интересного – результатов ПАММ-фонда. Общий результат инвестирования в этот инструмент на данный момент превысил 21%, это за 5 с копейками месяцев. Неплохо вроде бы.

Конечно, хотелось бы оценить результат именно этого ТП, в моей учётке такой возможности пока нет (хотя никто не мешает сделать два разных актива, например ПАММ-фонд (1ТП) и ПАММ-фонд (2ТП), и вести отдельную статистику по ним). Ничего, посмотреть можно на сайте Пантеона:

Доходность ПАММ-фонда "Консервативный"

2 недели до окончания ТП, 8.5% прибыли. В прошлый раз было 12%, так что с высокой вероятностью второй ТП будет похуже.

Плохо ли это? Вообще, да, ПАММ-фонд все же проигрывает топовым индексам отФорекс Тренд. С другой стороны, есть приятный момент со страховкой убытков (напоминаю, при любых раскладах к инвесторам вернется 95% суммы депозита).

Ну а с третьей стороны ПАММ-фонд “Консервативный” – это 7 отличных управляющих, которые просто должны быть в портфеле. Желательно, по отдельности, но пока таких возможностей у меня нет.

Зато у меня есть возможность инвестировать в отличных управляющих Aleksej и Skilled! Ладно, отличный здесь только Aleksej, у Скилледа результаты явно похуже (все равно неплохие, но хуже).

Этим графиком можно любоваться долго:

График доходности ПАММ-счета Aleksej

Ну и пару слов о Gelios. От него я жду высоких результатов в виде доходности 4-5% в месяц (несмотря на 60% вознаграждения трейдера!) и минимума просадок. Начало вышло не очень удачным, но из просадки мы уже вышли и получаем прибыль:

График доходности ПАММ-счета Gelios

Надеюсь, продолжит в том же духе. Кстати, прибыльные недели какие-то одинаковые в последнее время :)

Watch-лист по Пантеону не меняется, как и группа лучших управляющих на этой площадке:

  • Maksim (5000182)
  • Hermes
  • Fenix
  • Trader

Alpari: -3.30% (-6.18$)

Довольно печальные результаты, что тут скажешь.

Результаты ПАММ-счетов Alpari

Результаты ПАММ-счетов Alpari

  • morozFX (gbp straight ml)
  • Kostas (ATS)
  • SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

You need to upgrade your Flash Player

Комментарии:

Kostas (ATS) растерял почти всю заработанную прибыль. Но я все же не могу ничего предъявить управляющему, ведь график говорит сам за себя:

График доходности Kostas (ATS)

Да, сейчас счет в просадке. Да, прибыли особо не видно в последнее время – вроде был рост, потом болтанка между цифрами 700 и 750, сейчас просадка растет.

Но в целом график смотрит туда, куда положено – на северо-восток. К тому же, я вообще инвестировал на Форекс здесь с целью увидеть просадку и долиться. Может, настало время? Посмотрим.

График morozFX (gbp straight ml) выглядит не так красиво:

График доходности  morozFX

Очевидно, это одна из худших ситуаций на ПАММ-счете – максимальная просадка обновилась. По правилу “максимальная просадка всегда впереди, но чисто интуитивно она не должна быть больше, чем в 1.5-2 раза предыдущего максимума” (мои наблюдения :)) скоро это должно закончится.

Но есть и другие факты. Как понятно из названия ПАММа, управляющий торгует пару фунт-доллар. Кроме того я знаю из ветки на форуме (о важности чтения форума для ПАММ-инвестора я много рассказывал в этой статье), что он торгует в долгосрок, скорее всего на дневных графиках.

Что ж, давайте чисто визуально сравним дневной график ПАММ-счета (выше) и дневной график пары фунт-доллар:

График GBP/USD

Собственно, графики практически не отличить, только график ПАММ-счета перевернут. А это значит, что управляющий продает пару, а она, зараза, всё растёт и растёт :).

Знаю, что меня читают и трейдеры в том числе. Вот вам и вопрос – как считаете, долго ли продержится бычий тренд по фунтодоллару? Имхо, осталось недолго, движение затухает, даже не надо смотреть на индикаторы.

Собственно, знание – сила, и теперь мне отлично понятно, что ждать от ПАММ-счета morozFX. Точнее, теперь моё внимание приковано к валютной паре GBP/USD.

Ну и напоследок – пару слов о новичке. Раз уж я штампую в сегодняшнем отчете график за графиком, давайте посмотрим и на перспективы SeeK (MTS):

График доходности SeeK (MTS)

“Новичок” такой древний на самом деле, что я взял график только за последние полтора года. И вот что я скажу: просадка будет весьма неожиданной и больной. Но она может случиться и через год…

Сейчас же для SeeK (MTS) рынок отлично подходит. А может, управляющий торгует на уровне топа FX-Trend? Графики похожи…

Интересно, что управляющего забанили на форуме Альпари! Во всех разделах, кроме “Инвестиции”. То есть, личность явно непростая :) Хорошо, хоть с клиентами разрешили общаться.

Ну, для меня главнее графики и цифры. На Мартингейл ТС не похожа, скорее какая-то пипсовка, иначе как объяснить высокий процент прибыльных сделок?

Ладно, я в этом не силён. Если кто-то сможет рассказать больше – милости прошу высказываться в комментариях. А перспетивы хорошие, однозначно. Довольно комфортный для инвестирования на Форексе актив, будет в топ-5 железно.

Новых имён в Альпари для меня за неделю не появилось, немного жалею, что вывел деньги из Suzuka12. Но для моего портфеля он не очень подходит, увы – высокие риски и волатильность.

В общем, Watch-лист пустует.

Напоследок, я дам информацию по обновлению нашего IVE: рейтинга ПАММ-счетов.

IVE: рейтинг от 04.05.2014

IVE: Рейтинг ПАММ-счетов

Очередной выпуск рейтинга ознаменовался большим количеством сливов среди “молодых и перспективных”. Впрочем, ничего удивительного – счета с доходностями 100-200% в неделю долго не живут, рано или поздно рынок разворачивается не в ту сторону и упорно не хочет возвращаться.

Изменений в формулах не было, сейчас расчет остается таким, какой есть – со своими преимуществами и недостатками.

Как всегда, коротко расскажу о ПАММ-счетах, добавленных в рейтинг, о тех, кто нас покинул и о тех, кто перешел в “мастер-группу”.

Итак, новички IVE: рейтинга ПАММ-счетов (первый раз за время наблюдений КИ превысил 50000$):

FX-Trend:

  • Kingdom – 23 место в рейтинге кандидатов, возраст 2.5 мес.
  • 1stmln – 31 у кандидатов, 1.8 мес.
  • stepanpirogoff – 24 у кандидатов, 0.9 мес.
  • LeonP – 21 у кандидатов, 0.9 мес.
  • Moskan – 25 у кандидатов, 0.2 мес. Вот так, за 1 неделю уже в рейтинг вышел! Там доходность 200% за неделю :)
  • BECHA – 27 у кандидатов, 0.2 мес. Та же история.

Alpari:

  • FFG_MIHEEV – 36 у кандидатов, 5.2 мес. По правде говоря, не самый интересный счет, но свои 80000$ в управление набрал, так что попадает в рейтинг ПАММ-счетов.

В целом, наблюдается тенденция: на FX-Trend появляется много ПАММ-счетов, которые быстро преодолевают отметку в 50000$ инвесторских денег. Это на заметку желающим открыть свой ПАММ-счет и много-много на нем зарабатывать.

Для нас же с вами это минус – многие счета не годятся для грамотного инвестирования, разве что для HYIP-оподобной игры угадай время слива и выйди раньше. Но ничего, время покажет. Не зря я установил планку для перехода в “мастер-группу” размером в 12 месяцев – за это время ПАММ-счет проявляет себя с различных сторон и можно делать достаточно надежные выводы.

Собственно, эту планку преодолел ПАММ-счёт nuts, и попал на 40 место в основной рейтинг. Так себе результат, но для агрессивных инвесторов счет может стать хорошей находкой – доходность стремится к 50% в месяц в среднем.

Ну и напоследок, кто же “слился”. Истории этих счетов интересны для изучения, по ним можно набраться опыта и реже наступать на грабли.

Итак:

  • ilya_chuknin – 9.9 месяцев, закрыт после попадания в просадку 70%.
  • EBA – 1.8 мес, слив
  • Igormq4 – 1.2 мес, счет закрыт из-за задержек с исполнением ордеров (речь о 10 секундах, очень много должен сказать), за подробностями на форум.
  • K.Trader (Win-Win) – 3.5 мес, в Пантеоне у управляющего дела совсем не заладились, на других площадках было получше. Кстати, первый закрытый счет в Panteon Finance, из тех что смогли набрать 50000$.
  • TaTianEv – 1.2 мес, слив. На форуме пишут, что это была ПАММ-пирамида, сложно не согласиться.
  • Zima14 – 2.1 мес, слив. “Жахал” не по-детски, но все же и тут судьба настигла.

Ну что ж, на этом всё на сегодня. Друзья, свежий выпуск рейтинга уже лежит на вашей электронной почте! А если нет – подписывайтесь на рассылку рейтинга на официальной странице, и тогда вы будете получать файлики вовремя.

До встречи на страницах блога и жду ваших комментариев к отчету! Успешных инвестиций, уважаемые читатели :)

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Понравилась статья? Поставьте лайк :)

Tweet

4 коммент. к записи “Итоги 18 недели’14 (28.04-04.05): +0.93%. Сказка закончилась?”

  • Сергей 05.05.2014 - 03:59

    Очень интересно было узнать о WinWin. В свое время много с ним заработал на Forex Club.

    Александр, насколько я понимаю при инвестировании в Alpari у тебя не было ни одного месяца вышедшего в «+» ?

  • Сергей 04.05.2014 - 20:13

    Приветствую Александр,

    Ахмедос действительно расстроил немного. На этой неделе он единственный, кто получил убыток в моем портфеле, но все равно по итогам инвестиций за месяц в ахмедоса я в неплохом плюсе, по моему даже если он будет делать одну убыточную неделю и 3 прибыльных в месяц его доходность будет выше чем у многих управляющих пантеона.

    Возможно я и ошибаюсь, но глядя на свои отчеты у меня сложилось именно такое мнение. Я на этой неделе в него добавил инвестиций, чтобы скорее отбить убыток, потом долю его немного уменьшу, а то он у меня и в индексе Приз и в прямых инвестициях в ПАММ. Доля немного великовата получилась, что не есть хорошо.

    Подожду закрытия убытков у Свена, и снова часть денег в Платинум закину.

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 04.05.2014 - 21:07

      Те, кто уже 2-3 месяца в него инвестирует, в хорошем плюсе, это точно. Напрягают не сами результаты Ахмедоса, а тенденция к ухудшению результатов. Посмотрим, как оно будет — с таким КИ тяжело показывать супердоходность, ведь даже сделки наверняка не сразу исполняются.

      Зато просадки не большие — это хороший знак.

      По поводу долей у меня скорее так — чем больше доверия, тем больше доля. Ну и на показатели смотрю, конечно. Моделировать оптимальный портфель пробовал, но это не самый лучший выход, когда речь идет о ПАММ-счетах, имхо.

Прокомментировать

Реклама...

Подписка на блог

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте свежие статьи на Ваш E-Mail:

Ваш E-Mail в безопасности

Последние комментарии