А вы ведете дневник инвестора? +Вопрос!

Приветствую, уважаемые читатели блога!

Вы вели когда-нибудь личный дневник? Думаю, что вели – хотя бы раз в жизни. Если не вели – ничего страшного, после прочтения этой статьи начнете :)

Как вы уже поняли из темы статьи, сегодня мы поговорим  о дневнике инвестора. Он, кстати, ничем не отличается от любого другого дневника. Различие лишь одно – все записи там должны быть о наших любимых ПАММ-счетах :)

Сегодня я хочу рассказать вам о тех преимуществах, которые дает этот инструмент. Кстати, а вы знаете, что многие успешные трейдеры, которые работают и на рынке Форекс, и на фондовом рынке, ведут дневник сделок?

«Для чего?» — спросите вы? В принципе, ответ очевиден – чтобы изучать свои сделки и искать ошибки. Сам я не проверял этого. Хотя нет, вспомнил. Пару недель я учился торговать на NYSE (нью-йоркская фондовая биржа) по урокам Герчика. Торговал на демо-счете — и это было очень интересно!

В общем, после каждого дня я проверял свои сделки. Причем только те, где получил убыток. В общем, в 30 сделках на NYSE нашел несколько повторяющихся недочетов… Например, необоснованные уровни входа в сделки.

В принципе, большинство известных спекулянтов утверждают, что дневник трейдера действительно помогает в работе.

Возвращаемся в 2013 год. Решил я, значит, пару месяцев назад завести дневник инвестора. Познакомиться с ним можно на странице «Мой портфель», под графиками. Передвину его куда-нибудь, а то неудобно, но пока не придумал, куда и как (30.08.2013: сейчас это рубрика Отчёты). В следующих статьях обязательно буду вам сообщать новости :)

Кстати, в следующей статье я вам расскажу о том, какие возможности перед инвестором открывает анализ статистики ПАММ-счетов. Будет интересно, а самое главное – любой из вас сможет легко разобраться!

Будет жалко, если вы пропустите это, поэтому подпишитесь на обновления блога по электронной почте.

И вообще, скоро на блоге будут большие перемены! Оставайтесь в курсе событий :)

Все, переходим к статье. Для начала краткое содержание:

1. История повторяется
2. Пойми свои мысли
3. Побеждай плохие привычки

Поехали!

История повторяется

Когда я еще учился в школе, меня мучал один вопрос – «Блин, а зачем нужна эта история?». И со мной соглашались многие одноклассники…

Особенно это касалось истории нашей любимой Украины. Честно говоря, это был самый скучный предмет из всех. Какие-то политики, партии, гетманы… Тот издал тот-то указ, там-то был договор, церковь что-то с кем-то не поделила.

В общем, скукотища. Но сейчас, заканчивая университет, я начинаю понимать, зачем людям нужна история. Ведь действительно, многие ситуации из прошлого повторяются!

Если говорить о ПАММ-инвесторе, то ему знакомиться с прошлым жизненно необходимо. История инвестиций — очень полезная вещь. Меня вот удивляет, что люди до сих пор инвестируют в «стабильно растущие счета», а потом жалуются, когда деньги исчезают. Жаль, что я еще не написал развернутого поста о Мартингейле, думаю, через 2-3 статьи исправлю это недоразумение…

30.08.2013: таки написал, ссылка — Инвестор, остерегайся — Мартингейл!

А пока давайте изучим наглядный пример из моей практики:

Рис.1. График доходности zak (mts). Серым – период, когда я инвестировал в этот ПАММ-счет. Чудом избежал 25% потерь!

Об этом ПАММ-счете я уже писал в дневнике инвестора, 25 марта. Это типичный мартин-долгожитель, но от этого не менее опасный, как выяснилось в начале января.

У меня большие сомнения, что управляющий (а точнее робот, потому что мартин вручную почти не используют) сможет восстановить потери. Скорее будет, как и в последние месяцы, топтаться на одном месте.

Наверное, стоит вам подсказать, как избежать подобной ловушки. Делается это очень легко.

Перейдите по ссылке и откройте вкладку «Используемое кредитное плечо».

Для начала посмотрите на верхний график. Первый сигнал опасности – максимальное кредитное 109%! В статье «Анализ загрузки депозита» (то же самое, что кредитное плечо) я говорил, что без большого риска трейдер может использовать до 25% плеча. А тут 109%...

Далее. Красным я отметил «пики» и «впадины» на графике. Обратите внимание, что большие пики совпадают с большими впадинами. Причем плечо растет намного быстрее просадки… На графике доходности это были V-образные «галочки».

Так вот, это и есть явные признаки стратегии Мартингейл. Я уверен, что почти каждый инвестор вкладывал свои деньги в подобные счета, их очень много в Альпари. И если такая запись будет в вашем дневнике инвестора – вы никогда не допустите подобную ошибку еще раз.

Не верите? Тогда посмотрите на этот ПАММ-счет:

Напоминает предыдущий пример? Напоминает. Даже не надо смотреть на график кредитного плеча (а там тоже загрузка взлетает до 60-100%).

Ладно, мы немного отвлеклись. Предлагаю небольшую разминку для мозгов :) Давайте проверим, как вы знаете историю! И не забудьте потом вернуться к статье, мы только начали!

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!

Рассмотренный нами ПАММ-счет zak (MTS) котируется в рублях. Однако некоторые ПАММ-счета Альпари работают в валюте «евро» (а также доллары и золото). А в каком году страны Еврозоны полностью перешли на евро (в наличных расчетах)? 

Ответы оставляйте в комментариях к статье :) Первые десять ответивших попадут в рейтинг знатоков блога! Первому – десять баллов, второму – девять и так далее :)

Что такое рейтинг и как он будет выглядеть – читайте в следующих статьях, не пропустите!

Кстати, я вам рекомендую пару часов посидеть в архиве ПАММ-счетов. Как нетрудно догадаться, там собрана большая коллекция слитых или просто закрытых ПАММов. Я как-нибудь сделаю интересную подборку :)

Идем дальше.

Пойми свои мысли 

Каждому инвестору нужно понимать, из-за чего он делает то или иное действие. Тот, кто инвестирует «лишь бы деньги вложить», обречен на неудачу. Это же игрок! А игроки никогда не выигрывают на бирже…

Дневник трейдера, он же дневник инвестора может помочь в этом вопросе.

Кстати, по-моему, самое сложное в биржевой торговле — логически обосновывать каждую свою сделку. Не следовать эмоциям, а ЛОГИЧЕСКИ подтвердить идею входа! В ПАММ-инвестировании это тоже нелегко :)

Что значит логически? Например, так:

Я инвестировал в этот ПАММ-счет потому что:

1. Максимальная просадка ниже 30%.
2. Доходность при этом неплохая – 2% в месяц чистыми.
3. Загрузка депозита ниже опасного уровня 25%.
4. Просадка достигла 0.5 от максимума.

Ну и для сравнения, что такое эмоционально:

1. Ого!!! Этот ПАММ вырос на 50% за неделю, он крут!
2. Вау, такая красивая прямая линия, мне нравится! (ну не люблю я ПАММы с мартингейлом :))
3. Или даже так: «Управляющий!!! Ах ты ****, я потерял сто баксов! Выхожу!».

Надеюсь, вы уловили разницу. Так вот, каждый вход в ПАММ-счет должен быть зафиксирован вместе с идеей входа – то есть с мыслями. Не нужно ничего выдумывать, будьте честны перед собой и напишите: почему именно сюда, обоснуйте свой выбор.

Впрочем, эмоции не стоит откидывать. Чтобы лучше понять свои мысли, обязательно опишите, что ощущали в момент инвестирования…

Думаю, тут нужен живой пример. Что ж, расскажу вам о причинах, по которым я инвестировал в ПАММ-счет PetroFF+ (my_invest_pamm), как для дневника:

Логика:

1. Я увидел управляющего на семинаре Альпари (видео). Там он рассуждал очень грамотно, объяснял многие моменты в ПАММ-инвестировании. Плюс, рассказывал о себе. Иначе говоря, я ощутил ДОВЕРИЕ.
2. Максимальная просадка – 63.9%, почти в самом начале (период «разгона»). Много, но больше не повторялась, сейчас – 34%. Вполне нормальный показатель.
3. Загрузка не превышала 20% — отлично.
4. Просадка 0.6 от максимума.

Эмоции:

1. Управ произвел сильное впечатление, из-за этого я проигнорировал несколько слабые показатели доходности.
2. Интуиция подсказывает, что долгосрочные перспективы хорошие.
3. Ощущаю доверие.

Что могут дать такие записи? Да много чего! Во-первых, хорошее обоснование каждой сделки. Правильная убыточная инвестиция намного лучше, чем неправильная прибыльная, это верно на 100%!

Во-вторых, записи помогут контролировать сиюминутные порывы. Вы не выйдете в гневе из ПАММа, который через неделю восстановит потери, и вы не будете искать супердоходность.

Ну и, конечно же, ошибки вылезут наружу. Рано или поздно.

Вообще, потери в ПАММ-инвестировании всегда должны работать на вас! Если уж получили убытки – выжмите из этого максимум знаний и опыта :) История инвестиций должна работать на вас.

Побеждай плохие привычки 

Пока писал эту статью, придумал еще один способ использовать дневник ПАММ-инвестора.

Смотрите: каждая инвестиция в ПАММ-счет делается по определенной стратегии, верно? Я, например, дожидаюсь просадки 0.5-0.7 от максимальной и захожу. Интересные ПАММ-счета, разумеется, выбираю заранее и слежу за ними через «Избранное».

Но все-таки иногда случаются косяки. То вошел раньше, то пропустил вход, то еще что-нибудь… В итоге инвестиционные возможности не используются, а если используются – то не так, как нужно.

Причин может быть много – лень, невнимательность, беспечность. В общем, плохие привычки :)

А записывая в дневник инвестора каждый свой вход в ПАММ-счет, причем в подробностях, можно постепенно избавиться от них!

Например, после 10 записей о том, как вы поленились посмотреть расписание ролловеров или цену входа, вы перестанете лениться, так как не захотите писать в дневник свои ошибки одиннадцатый раз…

Ну что же, все что хотел я рассказал. Надеюсь, вам понравилось!

Кстати, совсем забыл показать вам, как я веду дневник входов в ПАММ-счет:

Графики входа точно такие же, как в моих обзорах!

 

Под рукой вся статистика! Сел, просмотрел все цифры, принял инвестиционное решение :) 

А вы ведете дневник инвестора? А если не ведете, то почему? После прочтения статьи вы изменили своё решение?

Кстати, а простой дневник вы ведете? Расскажите!

Немного новостей:

1. К сожалению, обзора ПАММ-счетов на этой неделе не будет. Неделя до сдачи курсовой…
2. Команда нашего факультета по спортивному «Что? Где? Когда?» победила в чемпионате КНЕУ! И я там играл. Кубок остался у хозяев :) Приятно!

Фото с кубком — смотреть.

На этом все на сегодня. Успешных вам инвестиций!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Понравилась статья? Скажите "спасибо" лайком!

Tweet

Нужно больше информации? Вот еще 4 статьи для вас:

• Конкурсы — итоги июля 2013!
• Обзор ПАММ-счетов Альпари vol.5 (17.03.2013)
• 31 неделя инвестирования (15.07.13-21.07.13), -27.40$. Красная дорога.
• 23 неделя. На дне. +0.37%