Результаты инвестирования в августе: -38.99$ (-4.24%)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога!

Немного с опозданием, но я все же подготовил отчет по инвестициям в августе. Я немного изменил формат учета, поэтому «почти слив» Альфонсофонта попал уже в этот месяц. Поэтому результат июля станет лучше, но написанный отчет редактировать уже не буду. Через несколько дней обновленная информация будет, как всегда, на странице «Мой инвестиционный портфель».

Если смотреть в целом, то август прошел продуктивно:

• сделана большая перебалансировка портфеля в пользу консервативных индексов FX-Trend;
• добавлена еще одна компания – Panteon-Finance;
• собрана объемная статистика по ПАММ-счетам, с которой вы можете познакомиться в правом сайдбаре (рейтинг лучших ПАММ-счетов)

Даже больше скажу, в общих чертах готова новая версия рейтинга. Подписчики получат новый файл где-то к середине сентября.

А теперь – подробности.

Статистика за август

Во время подготовки к этому отчету я обнаружил, что составить адекватную итоговую таблицу у меня не выходит. Поэтому я решил сделать новый файл учета, в котором вся статистика собирается по неделям, на конец пятницы (а фактически, в субботу).

Плюс, я начал работать с компаниями ForexTrend и Panteon, которые тоже дают статистику ПАММ-счетов понедельно.

Это было небольшое отступление, а теперь давайте перейдем к самой статистике:

Все суммы в долларах. Кликните на картинку, чтобы открыть её в новом окне в полный размер.

Из-за нового формата учета инвестиций провал Альфонсофонта попал в этот месяц и, фактически, «сделал» итоговый результат. За пару дней я потерял 68$ — и это, наверное, рекорд. Впрочем, управляющий готов бросить вызов сложившейся ситуации. Подробности я расскажу в одном из ближайших постов, так что рекомендую подписаться на обновления блога, чтобы узнать, когда неплохой агрессор из Альпари начнет работу снова.

В остальном месяц можно назвать — "большая перебалансировка». Я постоянно думал, куда инвестировать средства лучше, поэтому теперь основная часть денег лежит в компании Forex Trend и инвестирована в индексы. В Альпари я вышел из ПАММ-счетов PetroFF+ и The Rich, которые принесли мне убытки, плюс вывел ~30% из Valery S.

В августе я использовал два индекса – Million и Platinum, к ним скоро добавится третий – Gold. Они будут работать вместе, как консервативная основа инвестиционного портфеля.

Кроме того, я вложил 100$ в ПАММ-счет Skilled из компании Panteon, так как он оказался лучшим по моей версии рейтинга ПАММ-счетов. Подробнее расскажу дальше.

Структура портфеля

С каждым разом я все больше внимания уделяю диверсификации по рискам. Однако достичь оптимального баланса непросто – поэтому структура портфеля еще будет меняться.

А пока что можно наблюдать такую картину:

Зеленые – консервативные инструменты, желтые – умеренные, красные – рискованные. Светло-синий цвет – свободные средства.

Сравним с июлем:

В колонке изменение проценты – это процентные пункты, разница между процентными значениями в июле и августе.

Доля консервативных счетов подскочила с 39% до 92%! В принципе, подобный рост входил в мои планы. Однако, похоже, я немного перестарался. Думаю, стоит часть средств из Альпари перебросить в пару хороших умеренно-рискованных ПАММов. Пока что в голову приходит только avp555 (hermes_x2).

Хорошая новость – свободно лежащих денег практически нет, все работают.

А теперь посмотрим валютную диверсификацию:

В связи с тем, что я перевел большую сумму в FX-Trend и Panteon, долларовая часть портфеля значительно выросла, а рублевая и золотая сильно сократились.

И я думаю, что при помощи ПАММ-счетов сейчас я не смогу достичь хорошего валютного баланса. В Альпари, единственной компании из моего портфеля, где все-таки можно инвестировать в нескольких валютах, попросту нет подходящих вариантов.

Подробности сделок

В этом месяце, как и в прошлом, я совершил много операций по переводу денег из одних ПАММ-счетов в другие. Накопились неплохие примеры инвестиций. Кого я исключил, вы уже знаете, а сейчас я хочу вкратце рассказать вам о новых вложениях.

Начнем с Alpari… Здесь я в основном выводил деньги, но был и один ввод – в ПАММ-счет avp555 (Gold). Давайте посмотрим на графики цены пая и просадок этого счета:

График ПАММ-счета по состоянию на 18.08.13

Здесь мы видим, что последние полгода ПАММ-счет растет быстрее, чем обычно. Сейчас линия тренда указывает на 20%-ную отметку, а это значит, что инвесторы могут получать в районе 12% месячной прибыли.

Однако фактически инвестор мог получить даже больше, торгуя на рывках, которыми отчетливо видны на графике четырехнедельной доходности. И 18 августа мы снова видим просадку доходности, после которой можно ожидать нового рывка. Можно считать это первым сигналом.

А второй сигнал поступил через неделю, когда на основном графике образовалась довольно большая просадка:

Неплохой момент для входа, чем я и воспользовался. Посмотрим, будет ли еще один рывок или рынок перестал быть идеальным для ТС.

А вот в компании Forex Trend я добавил еще один индекс – Million. В него входит целых 7 ПАММ-счетов из топа этой площадки, так что я не буду останавливаться на каждом из них/

Предлагаю вам взглянуть на график доходности этого индекса:

Красная линия показывает доходность инвестора за 4 предыдущих недели

В начале мы видим странный рост, процентов на 40%. Скорее всего, это техническая ошибка со стороны брокера, ведь ни один ПАММ-счет из индекса не мог показать такую феноменальную доходность. И уж тем более все одновременно не могли вырасти на 40%.

Если смотреть дальше, то средняя доходность плавает от 0% до 7% в месяц, в среднем получается от 3 до 4%. В данном случае это чистая доходность инвестора, так что результат довольно таки неплохой!

Кроме FX-Trend я обратил свое внимание на площадку Panteon и сделал первое вложение – в ПАММ-счет Skilled. Посмотрим и на него:

В начале, как обычно, разгон. После этого доходность немного просела, но прошлый год смело можно занести в актив этого управляющего. Правда, без последних трех месяцев.

Средняя доходность поднималась почти до 20% в месяц (чистыми – около 10%). Сейчас же линия тренда падает к нулю, но это не значит, что доходность обязательно уйдет в минус. Но она падает, и это сигнал, что рост замедляется. Поэтому сейчас нужно внимательно следить за этим ПАММ-счетом, чтобы не получить неожиданные убытки.

Планы на сентябрь

Как вы уже поняли, работа над балансировкой портфеля еще не окончена. Поэтому мне надо думать дальше, куда инвестировать средства. Что ж, план действий будет выглядеть приблизительно так:

• FX-Trend. Докупить третий индекс – Gold и сбалансировать доли, оглядываясь на доходность и время от последней большой просадки.
• Panteon. Пока не трогаю, но долю стоило бы увеличить. Посмотрю, есть ли достойные кандидаты для этого.
• Alpari. Уменьшить долю Petrov_Ivan, avp555 (Gold) и Valery S, за их счет вложиться в ПАММ-счет avp555 (Hermes_x2).

Кроме того, в сентябре я хочу выработать основные принципы своей инвестиционной стратегии. И как только это случится – начать тестирование на истории.

Для этого мне понадобится набор инструментов для инвестирования (Excel-файлы), нужно будет их сделать.

Кроме того, нужно увеличить количество постов на блоге :) Буду смотреть и в этом направлении. Друзья, о чем бы вы хотели почитать? Возможно, не о ЧЕМ, а о КОМ? Или интересно увидеть другие примеры инвестиций? А может, есть какие-то вопросы? Все свои пожелания и предложения оставляйте в комментариях к этой статье.

До встречи на страницах блога!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Прочитал сам, расскажи другу!