Мар

Обзор ПАММ-счетов Альпари vol.5 (17.03.2013)

Александр Дюбченко Category

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Суббота — лучший день для того, чтобы снова окунуться в мир анализа ПАММ-счетов. У инвесторов нет выходных :)

Впрочем, вложив деньги один раз, инвестор может отдыхать, лишь изредка наблюдая за ситуацией. Так что в выходные работаем, а потом отдыхаем.

А вам еще проще – достаточно просто ознакомиться с этим обзором. И все, уже есть несколько вариантов для выгодного вложения денег.

Что ж, не стоит делать длинных вступлений о том, как круто инвестировать в ПАММ-счета, как можно зарабатывать, не выходя из дома и так далее. Сразу переходим к делу, не откладывая в долгий ящик.

Сегодня в программе:

226% чистой доходности за 7 месяцев. Реально ли повторить?
«Раз в год и палка стреляет»: ПАММ-счет, который уже «заряжен».
Новости от ПАММов-старожилов моих обзоров
Сюрпризы для комментаторов моего блога :)

Ну что, посмотрим, во что инвестировать круто на этой неделе?

226% чистой доходности за 7 месяцев. Реально ли повторить?

Нет ничего невозможного, поэтому доходность в 226% тоже бывает. Давайте-ка посмотрим на график ПАММ-счета Junker:

Куда инвестировать деньги выгодно - ПАММ-счет Junker

На графике отлично видно, как этот ПАММ рос почти без просадок (14% — максимум) с августа 2012 до февраля 2013 года. Цена пая увеличилась с 110 до 497, что (за вычетом вознаграждения управляющего) и дало колоссальную цифру в 226% чистого дохода.

Сейчас можно применить стратегию входа на просадке, так как она составляет около половины от максимальной (54%).

Стоп можно разместить на уровне 200% доходности, где находится уровень просадки в 40%. Я считаю, это отличное место для стопа, так как график может дойти и до 60% просадки, но это очень маловероятно. Все-таки 7 месяцев без просадок говорят многое.

Поэтому можно дать еще 15% на потенциальный риск, не беспокоясь, что стоп сработает, а ПАММ-счет после этого сильно вырастет.

А что на графике загрузки?

depoload-junker

Максимальный показатель загрузки депозита – 30%. И то, в самом начале существования ПАММ-счета, когда капитал управляющего был всего лишь 300$ против нынешних 3000$. Очевидно, что риск сейчас очень низок, на сделку используется всего лишь 5% средств инвесторов.

Также заметно, что управляющий в период просадки постоянно находится в рынке. Это говорит о том, что он торгует больше, чтобы преодолеть потери.

А теперь посмотрим на декларацию:

Что тут можно сказать:

Управляющий один раз допустил большую «неплановую» просадку в 54%, но все-таки успешно с ней справился.
Загрузка депозита удерживается в заявленных пределах
Смешанная стратегия действительно позволяет сгладить график доходности ПАММ-счета – это очень хорошо для инвестора.

И все же, вас наверняка интересует вопрос – возможно ли повторить 226% доходности? Давайте подсчитаем:

(302.64+100)*2.26-100=809.96 – значение на графике доходности. Если управляющий под ником Junker сможет достичь этого уровня, это возможно. Я считаю, что это может случиться – примеров хватает. Это может быть наиболее выгодное вложение денег.

Но если войти в этот ПАММ чуть выше – результат будет хуже. Поэтому тянуть нельзя.

Статистика ПАММ-счета Junker:

stats-junker

Раз в год и палка стреляет: ПАММ-счет, который уже заряжен

Анализируя ПАММ-счета, очень важно видеть и учитывать не только числовые показатели, но и другие закономерности.

Это, на самом деле, может быть что угодно, так как каждый управляющий использует свою, уникальную торговую систему. Поэтому мы можем анализировать такие вещи только визуально.

Давайте посмотрим на один интересный пример, который наглядно покажет вам, куда инвестировать деньги выгодно. Взгляните на этот график (ПАММ-счет LoveStory):

Вот во что инвестировать - в LoveStory

Внешне он не выглядит особо красивым – резкие повышения, длительные падения, глубокие просадки.

Но обратите внимание на схожесть ситуации в начале 2012 года и сейчас. В прошлый раз длительное боковое движение перешло в стремительный рост на 100%!

А сейчас график повторяется. Конечно, результаты прошлого не говорят ничего о будущем. Но игнорировать найденную закономерность нельзя.

Оптимальный вход в этот ПАММ – как раз на сегодняшнем уровне, может чуть ниже. Стоп – на 160% доходности, это уровень 60%-ной просадки. Риск в этом случае невелик – 25-30% депозита. А вот потенциальная прибыль может составить 65-70%. Причем за месяц-два!

Смотрим график загрузки депозита:

depoload-lovestory

2011 год – год экспериментов и экстремальной торговли :) Честно говоря, я удивлен, как с такой загрузкой можно не слить ПАММ-счет за год!

В 2012 году все стало на свои места. Максимальная загрузка не превышает 20%, что можно считать показателем низкого риска. Плюс, год на 100% говорит о том, что управляющий умеет работать на любой загрузке, так что этот показатель здесь уже не важен.

Единственное, что можно сказать – уровень загрузки держится великолепно. Неудивительно, так как тут в основном механическая торговля.

Декларация:

Как видим, ситуация на графиках точно такая, как предсказывал управляющий. Это жирный плюс к доверию.

Отношение прибыль/риск, судя по заявлению управляющего – 18:1.2 = 15:1. Неудивительно, что возникает так много убыточных сделок…

В общем, этот ПАММ-счет будет зарабатывать на сильных безоткатных движениях. И действительно, они случаются 1-2 раза в год. Пока что есть возможность войти в этот ПАММ-счет по хорошей цене пая, пока еще можно совершить наиболее выгодное вложение денег.

Статистика ПАММ-счета LoveStory:

stats-lovestory

Новости от ПАММов-старожилов

В этой рубрике вы найдете ПАММ-счета, которые уже встречались в прошлых обзорах, и еще актуальны для инвестирования.

1. lego profitgraph-lego

За неделю ничего не изменилось – здесь все еще просадка. Можно смело инвестировать.

2. AC-Analytics profit-graph-ac-analytics Этот ПАММ-счет довольно сильно упал за неделю – на 5%. Пока что не видно, сможет ли он выйти из просадки, так как самая первая (до публикации) равна 38%. И она же максимальная.

В общем, вход в этот счет сейчас очень выгодный, но риск срабатывания ограничения убытков тоже высокий.

3. Valery S (ATS#1) profit-graph-valery-s-ats-1

У Валерия наблюдается болтанка на уровне 10%-ной просадки. Пока думаете, во что инвестировать — можно упустить момент :)

4. PetroFF+ (my invest pamm)

Просадка остановилась на уровне 28%, но в пятницу управляющий отыграл 5% потерь :) Вход все еще актуален.

profitgraph-petroff

Должен сказать, что промедление, как и спешка, плохо сказываются на точности входа в ПАММ-счет. Вообще, самая главная задача инвестора в данном случае – «купить» как можно дешевле, но не перестараться, так как можно словить ограничение убытков.

На этом пока все. Мы с вами подробно разобрали, куда инвестировать деньги выгодно, так что если остались вопросы – задавайте их в комментариях, я обязательно вам отвечу.

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"