IVE: учет инвестиций — простой шаблон для учета финансовых вложений!
Здравствуйте, уважаемый читатель блога!
Знаете, долгое время инвестиции в Интернете для меня оставались «черным ящиком». Но не в том смысле, что я не знал схему работы ПАММ-счетов и прочего, нет. Проблема в другом — я не мог понять, какой же результат приносят мои вложения. Реально, а не «на глаз».
Кроме того, когда инвестиционный портфель стал довольно большим и диверсифицированным, стало трудно отслеживать каждый актив. Все смешалось в кучу, а причины тех или иных результатов инвестирования стали загадкой.
Знакомая история? Если это так, то моё решение проблемы должно вам понравится. Представляю IVE: Учёт инвестиций!
IVE: Учёт инвестиций — это файл в программе Microsoft Excel, который создан специально для задач учета инвестиций в Интернете (и не только) и анализа эффективности инвестиций. Суть работы с файлом простая — вы вводите основные данные, а дальше программа все делает все расчеты. В итоге получается множество различных графиков и отчетов, которые можно дальше изучать и делать выводы!
Чем отличается мой файл от других вариантов, которые вы могли встретить в сети? Вот несколько фактов:
- Учет ведется понедельно, результаты инвестирования записываются вручную. Это совсем не сложно, времени на учет ваших финансовых инвестиций уходит немного — 20 минут в конце недели (оптимально — в субботу).
- Результаты инвестирования автоматически выводятся на графики, которые строятся на основе введенных данных. Сделаны три типа графиков — по доходности, прибыли и капитализации (размеру инвестиций).
- Возле каждого графика автоматически генерируется небольшой отчет с самыми важными данными. Полезная фишка, которая поможет понять график лучше.
- Анализ эффективности инвестиций проводится на трех уровнях: весь инвестиционный портфель (итоги инвестиционной деятельности в целом), отдельный актив (хорошо ли работает конкретный инвестиционный инструмент). Третий уровень — группы активов, в каждую из которых можно добавить любые активы, какие нужны.
Пищи для размышлений будет предостаточно!
Ниже я сделал небольшое слайдшоу со скриншотами из файла. Все выглядит приблизительно так:
Интересно? Я распространяю файл на платной основе, жмите на ссылку, чтобы узнать условия!
Почему именно IVE: Учёт инвестиций? Все просто — его сделал и протестировал практикующий инвестор Александр Дюбченко, для своих собственных нужд! И он, то есть я, доволен результатом — мои инвестиции стали вместо «чёрного ящика» открытой книгой:)
Кроме того, есть еще несколько полезных преимуществ IVE: Учёт инвестиций, и вообще ручного учета инвестиций в Excel:
- Вам не нужно отдавать в чужие руки информацию о ваших аккаунтах, как в веб-мониторингах.
- Вы не привязаны к ограниченным возможностям онлайн-сервисов — IVE: Учёт инвестиций может работать с любыми активами, которые подходят под модель ввод средств (покупка актива)/рост продажной стоимости актива (или её падение)/вывод средств (продажа актива), т.е. с акциями, Форексом, торговыми и инвестиционными счетами (ПАММ-счетами), прямым ДУ, хайпами, ПИФами...
- Вам не нужно мучаться с неудобными интерфейсами (знаю, о чем говорю, ведь сам долго искал варианты для учета инвестиций). Работа с файлом упрощена максимально.
- Вам нужно вводить данные вручную. И это преимущество, так как вы будете в курсе событий, вводя данные самостоятельно. Не забудете ни о чем, а значит, будете лучше управлять вашими инвестициями, что даст дополнительную прибыль. И всего за 20 минут в неделю!
Получить файл очень просто, об этом дальше.
Как получить файл IVE: Учёт инвестиций
Мной была проделана немалая работа, поэтому я решил сделать файл платным. Но не сомневайтесь, вы только в выигрыше останетесь за счет свободного времени, которое можно потратить на что-то более полезное, чем расчеты!
Прежде чем перейти к покупке, убедитесь, что у вас есть программа Microsoft Excel 2010 или 2007 версии! Иначе файл работать не будет :(
Итак, файл IVE: Учет инвестиций можно получить всего за 200 рублей. Эту сумму необходимо перевести одним из способов:
- Webmoney WMR: R422776858177 (200 WMR)
- Webmoney WMZ: Z309423765242 (6.5 WMZ)
- Webmoney WMU: U107123857441 (50 WMU)
- Приват 24: 5168755369038555 (50 гривен)
- Яндекс.Деньги: 410012128826138 (200 рублей)
В комментариях к платежу обязательно нужно указать Ваше имя и адрес электронной почты. А еще лучше — написать мне на почту investirui_v_eto (собака) ukr.net. В общем, я должен узнать ваш E-mail адрес, на который я смогу отправить файл, а в будущем и обновления файла.
Когда я увижу платеж, в течение суток (обычно намного быстрее) я отправлю файл на вашу почту.
После покупки обязательно прочитайте инструкцию по использованию файла, особенно второй раздел!
Спецпредложение для инвест-блогеров
Вы инвестируете и у вас есть блог? Расскажите в одной из новых статей об IVE: Учёт инвестиций — и получите скидку до 100%! Несколько слов о моём продукте на вашем блоге — и я верну вам деньги!
Условия получения скидки:
- Купить IVE: Учёт инвестиций за полную стоимость (200 рублей)
- Написать статью, в которой уделить несколько предложений IVE: Учёт инвестиций (обратите внимание, дата выхода статьи - позже 15.01.2014, т.е. должна быть новой), в статье должна быть ссылка на эту страницу — http://investirui-v-eto.ru/ive-uchet-investicij-prostoj-shablon-dlya-ucheta-finansovyx-vlozhenij/. ВНИМАНИЕ!!! Если ссылка закрыта через «nofollow» — скидка будет 50%, если ссылка будет открытой — я верну полную стоимость продукта!
- Написать письмо в поддержку блога, в котором указать ссылку на статью.
Как видите, все довольно просто! При необходимости, могу прислать дополнительные материалы — скриншоты, 3D-обложку. Когда все будет готово и я получу от вас письмо, я верну обратно ровно 50% от потраченной вами суммы.
Также я открыт для других предложений, пишите в поддержку!
На этом всё, очень надеюсь, что мой файлик вам пригодится и поможет привести инвестиции в порядок, как и положено! Удачи и успехов в накоплении капиталов!
P.S. На этой странице можно и нужно оставлять отзывы, предложения, замечания к файлику — всё это будет использовано для улучшения продукта в будущем!
Полезные ссылки:
- 3 причины вести учет инвестиций! Презентация — IVE: Учёт инвестиций
- Инструкция по работе с IVE: Учёт инвестиций
- Все инструменты инвестора
С уважением, Александр Дюбченко
66 коммент. к записи “IVE: учет инвестиций — простой шаблон для учета финансовых вложений!”
Прокомментировать
Реклама...
Мои инвестиции
Forex Trend: инвестиции ПАММ-счета, признанный лидер сферы. Доходность от 3% в месяц.
- Gold Index
- Prize2 Index
- Jborn
- RomashkoAnton
Panteon Finance: инвестиции в ПАММ-счета, с доходностью от 5% в месяц.
- Skilled
- Aleksej
- Gelios
- ПАММ-фонд Консервативный
Alpari: инвестиции в ПАММ-счета. Доходность зависит от управляющего и оферты ПАММ-счета.
- morozFX
- SeeK (MTS)
Подписка на блог
Инструменты ПАММ-инвестора
Пользователей: 
Последние комментарии
Поиск по блогу
Хорошие статьи
Что такое ПАММ-счет? |
Как заработать на фрилансе? |
Пошаговый анализ ПАММ-счета |
Магия сложного процента |
Вот, продукт закончен, упакован и готов к продаже, молодец!
Довольно интересные предложения, обязательно упомяну в ближайшем посте на своем блоге, поскольку тематики у нас не пересекаются.
Мне, лично, такой продукт ни к чему пока, но среди аудитории могут найтись желающие.
Желаю успешных продаж и двигайся к новым вершинам!
Успехов и удачи!
Спасибо, Николай! Желающие были, посмотрим :)
Как полагается, это «первый блин», если все пойдет хорошо — будем двигаться вверх с утроенной энергией!
Большое спасибо, что расскажете у себя на блоге, я это обязательно учту, если вам понадобится один из инструментов или других продуктов в будущем.
Александр, какие могут быть «если»? Ты правильно мыслишь. Делаешь правильные движения. Даже не сомневайся, делай новые продукты, а покупатель найдется. И тогда у тебя будет на 2000$ в портфеле, а 20000$. Если конечно на девочек не спустишь хаехехе)))
Спасибо за поддержку! Всегда присутствует элемент неуверенности, когда делаешь что-то 1 раз.
На девочек вряд ли спущу, а вот на девушку... возможно :)
Александр, может есть какая-нибудь бета-версия файла для ознакомления? чтоб пощупать и решить нужно или нет мне это.
Бета-версии нет, к сожалению.
Ни вебмани, ни привата, ни яндекс — ни один из способов мне не доступен из Гвинеи. Есть PM и Skrill. Могу я авансом получить файл, если обязуюсь написать несколько слов о вашем труде в своем блоге в недельном отчете? Такой вариант возможен?
Хм, давайте тогда так — когда напишите, сразу же пришлю :) Согласны?
Согласен то я согласен, но писать лучше о том, что вижу, а не просто о том, о чем прочитал. Рещать Вам. Описание опыта как по мне важнее, чем просто ссылка с упоминанием.
Что ж, сложно не согласиться. Тогда так и поступим, ждите письмо!
Получил. За доверие отдельно спасибо. Изучу, обязательно напишу тут и у себя. Спасибо.
И Вам спасибо, любой отзыв важен.
Я беру однозначно, давно ждал что-то подобное от Сани. Просто мои учётки никуда не годятся, а с графиками мне работать проще да и для статей лучше с графиками выкладывать всё! Пошёл переводить деньги, сегодня разберусь с инструментом в ближайшем отчёте напишу о нём! Молодец Саня! Успехов!
Спасибо, насчет графиков для статей согласен, еще хочу сделать графики для самих ПАММ-счетов, в рамках инструмента IVE: анализ инвестиций.
Получил заветный файлик что сразу порадовал что учётка составлена с 2011 до 2017 года, возможно конечно это рано, зато можно отследить все инвестиции если вы инвестируете давно. Всё сделано красиво, есть описания и примеры ведения учёта.
Первое впечатление положительное, смотрим дальше ;)
Обещание исполнено. Подробнее на моем блоге.
Чуть позже напишу о том, что хотелось бы увидеть еще. В остальном очень доволен знакомством.
Спасибо, почитать отзыв от Ильи можно на этой странице.
В общем, пишу о том, что лично мне бы хотелось увидеть в твоем инструмента (список не исчерпывающий, дополню по мере использования).
— Цветная маркировка результатов недели по каждому счету (зеленый для + и красный для -) для более легкой инлентификации счетов по которым получена прибыль и понесены потери (Это было организовано в моем файле отчета, поэтому просто привык уже).
— При деактивации актива затемнение не только названия актива, но и всех данных по активу, ибо отвлекают на себя лишнее внимание.
— Отдельная структура со структурой портфеля с долей каждого счета (фактической и целевой) для проведения перебалансировки портфеля. То есть не помешала бы (мне лично) структура из всех активных счетов в виде таблицы и pie chart.
Пока все.
Цветная маркировка — странно, что я об этом не подумал раньше, очень удобно. И легко делается.
Затемнение данных — думаю, тоже нетрудно сделать.
Структура портфеля — это тоже очень полезно, добавлю на страницу «Портфель». Насчет перебалансировки, думаю это тоже можно сделать, но не уверен что многие инвесторы пользуются именно этой техникой.
Спасибо за предложения.
Про структуру портфеля. Распишу чуть подробнее, что я имел ввиду.
На отдельной закладке «Потрфель» сделать сделать таблицу из 5 столбиков (актив, фактическая сумма в USD, фактическая сумма в % (данные подтягиваются из отчетов), целевая сумма в USD, целевая сумма в %).
Предусмотреть графу с объемом портфеля, куда можно вводить свои данные.
То есть я, к примеру, ввожу в графу объем портфеля 5000 (сумма инвестирования), потом решаю какому активу сколько отдать в % и сумма рассчитывается автоматом для каждого актива из расчета общей суммы инвестирования в 5000, и наоборот из суммы в % (если кому то удовбно так). Также автоматически строится и piechart. Можно два Pie chart. Один из которых фактический портфель, а второй желаемый. Надеюсь идея понятна. Лично мне удобным это кажется, может быть и вы разделите мою точку зрения.
Появился новый отзыв, от Антона Егорова, можете прочитать на этой странице.
Начал переносить данные из Masterfolio. Есть конечно нестыковки по доходности, потому как мастерфолио счета в рублях конвертирует автоматом в доллары и считает курс на день расчета. Бывает что актив добавил в долларах, но почему-то убыточен за неделю. А в IVE вводишь в долларах все время. Но в целом все сходится. Долларовые один в один, а рублевые с отклонениями. но итоговый процент за неделю одинаковый. В Альпари не собираюсь портфель наращивать. Как данные забью смогу сказать в целом впечатления. Но на данный момент все очень нравится. Это то что нужно мне. Сам я с экселем на «вы» и просто мечтал о такой системе учета. Т.к. мастерфолио это хорошо конечно, но она в бете еще да и лучше когда все в одном файле, да еще и графики и отчеты.
Вот только вопрос. Ты, Александр, будешь дорабатывать систему. А на новую версию нам перенести не получится. Так выходит? Или это возможно? Экспортировать в новый файл.
У меня тоже нестыковки по рублевым есть, но это мелочи, на мой взгляд. Главное, чтобы результаты получались адекватными и показывали реальную картину.
Да, с обновлениями сложновато будет — автоматически перенести данные нельзя, по крайней мере я не знаю, как это реализовать. В принципе, обновиться не так уж и сложно — нужно перенести только названия активов, групп и зеленые столбцы.
Конечно, со временем это будет занимать много времени... Так что решение будем искать!
Защиту бы тебе придумать, Александр. Ну в перспективе. Потому как инструмент стоящий. Борисов на последний видеокурс поставил блокировку с ключами. Только на одном компе видеокурс можно просматривать и не выдернуть уже сами ролики из папки. Потому как ничего не мешает мне, к примеру, раздать твой инструмент друзьям. Я однозначно буду рекомендовать его тем кто начнет заниматься инвестированием. Ну с раздачей это конечно пример был. Конечно попрошу оплатить. Считаю, что труд молодых специалистов должен оплачиваться. Да и не только молодых, но и вообще любых. Интеллектуальная собственность как-никак. :) Но не все так думают как я.
Согласен про защиту, в перспективе сделаю! Ну а пока пользуйтесь на здоровье и рекомендуйте друзьям :)
Труд должен однозначно оплачиваться, тогда человек будет мотивирован сделать еще что-нибудь классное.
Александр, вы уже исправили все первоначальные замечания от пользователей? Я хочу приобрести, но нет времени на работу с недоделками и не охота потом переносить всю инфо в новую версию.
И еще, если я захочу вести учет только ежемесячно, вашему файлу это подходит?
Спасибо!
Дмитрий, замечания исправлены, а вот предложения пока не внедрялись. Файл последней версии стабильно работает.
В случае, даже если вылезет какая-то скрытая ошибка, это решается просто — вы присылаете свой файл мне, я исправляю.
В случае, если понадобится перенос данных, вы, опять же, можете обратиться ко мне — я перенесу, делов на 5 минут. Это входит в стоимость учётки, так сказать :)
Учётка рассчитана на понедельный учет, но вы можете копировать результаты прошлого месяца, пока не появятся данные за этот месяц. Например, в январе инвестировано 1000$, в начале февраля пришел результат +200$:
* 01.01.2014 — 1000$
* 08.01.2014 — 1000$
* 15.01.2014 — 1000$
* 22.01.2014 — 1000$
* 29.01.2014 — 1000$
* 05.02.2014 — 1200$
А что насчет ежемесячного учета вместо еженедельного? Графики и все будет работать?
Я исправил предыдущее сообщение, добавил ответ. Графики будут работать, просто получится вместо плавных линий «лесенка», потому что между отчетными неделями не будет обновлений данных. Тем не менее, графики и общие результаты будут высчитываться правильно.
Оплатил! Жду
Дмитрий, куда отправить вам файл? Напишите, пожалуйста, на Investirui_v_eto (собака) ukr.net
**** Отправил на почту, указанную при комментировании блога ****
Не получил, пожалуйста перенаправьте, я послал вам сообщение сегодня.
Отличный файл! Спасибо за ваш труд!!
Александр нужен срочно файлик!! Пока есть желание и время;) Киви есть кошелек?
Киви есть, только я не хочу его выкладывать в публичный доступ, там всё-таки номер телефона. Напишите мне на почту, я скину номер кошелька Киви.
Появились веб мани. Сейчас переведу. В комментарии платежа оставлю почту
А как переделать цветовую легенду, чтобы красным показывалось на самое меньшее значение, а только отрицательный результат. Спасибо
Открываете нужный лист (2014 или другой), находите на вкладке «Главная» => блок «Стили» => «Условное форматирование» => «Правила выделения ячеек» => «Меньше...». Там вписываете 0 и выбираете нужный стиль (по умолчанию стоит как раз с красным цветом).
Обновил файл IVE: Учёт инвестиций до версии 1.03!
В основном исправления касались расчета доходности. Также добавлено условное форматирование для прибылей и доходностей.
Обновление отправил покупателям прямо из Dropbox, так что если тут есть такие — проверяйте свою почту!
Спасибо, тест прошёл успешно :)
Отлично!
Страничка в закладки. Вечером из дома оплачу! Очень полезная вещь, и отзывов уже много. А потом может и на блоге напишу...
В общем, вечером, все вечером. ))
Ждем-с :) Буду очень благодарен за упоминание учётки на Вашем блоге!
Купил файл. Большое спасибо за Вашу работу. Очень удобно, быстро, наглядно. Раньше что-то сочинял, придумывал, а здесь все готово. Пользуюсь, очень доволен!
Благодарю за отзыв!
почему ячейки меняют цвета только на новых записях, как сделать чтоб на старых было выделено также?
Андрей, будьте добры, распишите ситуацию подробнее, я не очень понял в чём именно проблема. И пришлите это всё на investirui_v_eto (собака) ukr.net. Будем разбираться. Спасибо!
Новый отзыв об учетке от коллеги-блогера Антона Ромашко: http://romashkoanton.ru/post.php?id=120. Пишет, понравилось :)
Добрый день, Александр!
Сообщите, пожалуйста, будет ли работать «Учет инвестиций» под Экселем 2007 года?
Спасибо.
Здравствуйте, как мне у вас заказать и приобрести продукт" учёт инвестиций"?
Добрый день, Алексей, в статье есть вся необходимая информация.
А на 2003 офисе она пойдёт?
У меня работал, только вроде какие-то проблемы могут возникнуть, я уже не помню потому что специально под учётку поставил офис 2010 ;)
К сожалению, нет.
Все классно и нравится. Но есть одно большое неудобство. Нет учета по месяцам. Особенно когда надо итоги подводить за месяц. Приходится в понедельных отчетах использовать IVE, а в месячных другой мониторинг. Ну прям как одна царапинка на идеально чистом лобовом стекле. Мелочь, а бесит))))
Я уже говори Сане об этом, обещал в новой версии сделать по месяцам учёт и ещё структура портфеля в процентах ;)
Ждём обновления!!
Обновление будет большим, постараюсь учесть все главные пожелания.
Понимаю, но реализовать по месяцам в этом шаблоне довольно геморно, поэтому пока не сделал этого :)
Здравствуйте!
а я сам могу потом вносить изменения, дополнения в «Учет инвестиций».
Здравствуйте, Владислав! Да, вы сможете вносить изменения. Единственное, если доработки касаются формул — с меня снимается ответственность за возможные ошибки, вам придется в случае чего самостоятельно их исправлять.
Здравствуйте.
Используются ли макросы в файле? Открыты ли они для изменения?
Макросы не используются, все сделано формулами.
Александр, спасибо за работу !!! Исключительно то что надо !!!
Прочитал ветку, по структуре портфеля хочу дополнить :
1.Хотелось бы структуру портфеля и по активам и по группам .
2. Динамику изменения структуры портфеля в виде линейного графика с N рядами, где каждый ряд — это актив, либо группа. :-)
Вот такие вот запросы :-) А вообще — ты правильный, и подход у тебя концентрированный! Приятно. Так держать! :-)
Дмитрий, спасибо! Структуру, как и все остальное, сделаем как для себя :)
По поводу второго графика — возможно получится нагромождение линий, но посмотрим. Динамику структуры стоит сделать в любом случае — это интересная информация.
По поводу запросов — можно сделать все, что можно вычислить из данных на страничках 2011...2017. Так что если есть еще идеи — пишите, когда я начну доработку файла, все предложения будут учтены по возможности.
О, да ! Доформировалась идея по поводу динамики структуры :-)
В целом концепт остался тем-же : линейный график по N активам или N группам. Но надо бы сделать так, чтоб состав графика ( активы и группы) могли как-то выбираться. И на фоне линий сделать сглаженный график прибыли по активам или группам которые выбраны. :-)))
В общем, в любом случае по этому вопросу ждем движений вперед!!! СпасибО! :-)
Благодарю Александр за вашу работу. Очень понравился IVE! Определенно очень удобный файл учета, в принципе то, что я и искал. Правда не все еще опробовал, но сама простота использования радует при первом знакомстве с файлом. Очень полезная учетка, особенно для тех, кто в excel не очень разбирается.