Итоги 52-53 недели (2.12-15.12). +2.28% за 2 недели. Новые ПАММ-счета в портфеле + скоро день рождения блога!
Александр Дюбченко 
НРАВИТСЯ БЛОГ "ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО"?
Голосуйте за него в конкурсе "Лучший блог частного инвестора - 2015"!
>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ <<<
Приветствую, уважаемые читатели блога!
Что-то я давно ничего не писал в блог, это никуда не годится. Но ничего не поделать – сессия, причем последняя. Теперь я снова могу уделять достаточно времени блогу, что и буду делать!
Итак, 52 и 53 неделя. Запомнились эти 14 дней очередными американскими горками, в которые меня втягивают трейдеры из Alpari. Результат этих горок положительный, хотя если взять в расчет 3 недели (а именно тогда все началось), получится нулевой результат.
В остальном неожиданностей нет. Я затеял очередную перебалансировку портфеля, в честь этого выдал довольно объемный пост в нашей группе Вконтакте. Также я думал о том, куда вкладывать небольшие деньги, которые у меня остались после последних выводов — около 100$. К чему я пришел и какие ПАММ-счета выбрал, вы узнаете из отчета.
Жду ваших комментариев!
Итоги 53 недели
Ознакомимся с результатом за две декабрьские недели:
Результаты инвестирования в декабре 2013 года, первые две недели
Предыдущие отчеты:
Немножко изменил дизайн таблички, надеюсь, стало не хуже :) Теперь я раскрашиваю названия ПАММ-счетов в цвета брокеров. Думаю, вы догадались, что зеленый – это Forex Trend, оранжевый – Panteon Finance, а фиолетовый – это Alpari (не знаю, почему фиолетовый, это никак не связано с логотипом или сайтом компании :)).
Итак, первым делом посмотрим на результаты двух последних недель. То, что последняя рабочая пятидневка закончилась просто шикарно, я уже успел раструбить по всем каналам :) А вот первая неделя декабря закончилась с приличным минусом.
Причина все та же – американские горки в Альпари. Кроме этого, большой минус привез investobolin, который в очередной раз просадил свой ПАММ-счет на 20 с копейками процентов за один раз.
Всего этого хватило, чтобы уменьшить портфель на полтора процента.
Ну а во вторую неделю декабря все было просто замечательно. Даже слишком замечательно – только один ПАММ-счет дал убыток. И всего-то 8 центов :)
Трейдеры из Альпари вернули должок и принесли мне около 30% от той суммы, что сейчас осталась в этой компании. Также великолепно себя проявляют трейдеры из Panteon Finance!
Более подробно – в отчете по компаниям. Уточню сразу — результаты будут за последние 5 дней, предыдущую неделю можете на глаз оценить в табличке.
Forex Trend: +10.83$ (+2.03%)
В основном результат сделал Viktor_Z, который после просадки начинает потихоньку восстанавливаться. Новость хорошая, но я все равно буду закрывать инвестиционный счет под управлением этого трейдера. Причину я уже озвучивал (странные ответы трейдера на форуме), к этому могу добавить высокую агрессивность счета. По моей новой портфельной стратегии я буду избавляться от подобных счетов.
Результаты индексов, как всегда, достаточно скромные, но не будем забывать, что индексы – это тоже портфели, а значит, доходность усредняется и стабилизируется.
Последние две недели я покупал индекс Million и Platinum2 в пропорции 3:2. Но именно Platinum2 я сейчас считаю более качественным консервативным индексом в компании Forex Trend.
Почему? Давайте посмотрим на состав индекса через призму свежего IVE рейтинга, который я отправил подписчикам 11 декабря:
Кликните на картинку, чтобы увеличить её на весь экран
Счета очень хороши, максимальная просадка по Avas была еще в период разгона ПАММ-счета. Я посмотрел тот же показатель, только за последний год – и просадка составила всего 13%. То есть, риски потерь совсем невелики, плюс еще присутствует диверсификация внутри индекса.
Также я хочу отметить ПАММ-счет votfx с отличными показателями:
- Максимальная просадка всего 10%
- Возраст счета – всего 10 месяцев, при этом капитал инвесторов УЖЕ 6 миллионов, если округлить
- Загрузка депозита (расчет за период июль—октябрь) – 3%
- Частота просадок – 2%. То есть — одна убыточная неделя за время существования счета. Вау. И на Мартингейл не спишешь – загрузка депозита совсем небольшая.
Доходность при этом – 4%, 4% и 7% в месяц. То есть, в среднем по индексу можно ждать до 5% в месяц. Неплохо? Неплохо!
Все эти размышления подтвердились, когда я моделировал ПАММ-портфель. Модель постоянно выбирала именно этот индекс. Правда, опять же, в расчет я взял не историю индекса Platinum2, а портфель из трех счетов этого индекса за прошлый год.
Впрочем, я проверил – результаты моделирования индекса за 2 последних месяца (когда он уже работал) совпадают с результатами на сайте Forex Trend почти полностью, разница на уровне 1%, правда, не знаю по какой причине эта разница появилась.
Еще я принял решение (не без помощи модели) убрать индекс Million и заменить его индексом Gold, который включает те топовые счета, которых нет в Platinum2 – TP, AlexZhuk, veronika (7187). С индексом и этими управляющими вы наверняка знакомы, еще раз анализировать не буду :)
Как-то так вот. Viktor_Z будет убран, останутся только 2 индекса с секстетом лучших управляющих.
Более подробную информацию о ПАММ-счетах из моего портфеля можно найти здесь:
Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Forex Trend (в %):
Panteon— Finance: +5.88$ (1.24%)
Очередной приемлемый результат по самой доходной ПАММ-площадке. И сделал его один лишь Skilled, который второй месяц подряд показывает феноменальную доходность. Прибыль по этому ПАММ-счету уже составила 35%, и всего-то за 3 месяца!
Наверное, стоит вывести из него прибыль, но я собираюсь увеличить долю – так что пусть денежки остаются там, после просадки (которая с каждым разом все вероятнее) дольюсь.
Небольшой минус у Aleksej, в районе сотых процента.
ПАММ-фонд Консервативный пока что не радует доходностью. Хотя в случае с этим фондом, доходность уместнее сравнивать с целевыми 15%, которые я рассчитываю получить в середине февраля, когда закончится торговый период :) Что ж, цель выполнена процента на 4...
На этой неделе я наконец-то решился добавить еще один счет в эту замечательную компанию трейдеров. Из всего того, во что можно вложить деньги, я выбрал ПАММ-счет Master.
Кратко проанализирую ситуацию на момент входа:
График ПАММ-счета Master (5000176). Синим – график доходности накопительным итогом, красным – график доходности в интервале 4 недели, зеленый пунктир – скользящая средняя по интервальным доходностям с периодом 13 недель (3 месяца).
Заметно, что в последнее время доходность ПАММ-счета упала. Это стоит учитывать, если роста в ближайшее время не будет (значит, ТС управляющего или он сам не справляется с рынком).
Но в целом, результаты Master вполне удовлетворительные. Больших просадок не наблюдается, доходность все еще на уровне 10% в месяц (5% для инвестора), хотя продолжает падать.
График просадок:
График просадок ПАММ-счета Master (5000176). Синим – просадки ПАММ-счета, красным – длительность просадок.
Заметно, что совсем недавно закончился худший период на ПАММ-счете. Максимальная просадка при этом осталась на невысоком уровне – 13%, что определенно хорошая новость. В момент входа просадка составила почти 10%, что довольно много за один раз.
Я считаю, что повторение худшей ситуации ожидать не стоит. Поэтому результат прошлой недели играет мне на руку – я ловлю довольно неплохую точку входа в этот ПАММ-счет.
Уже в ближайшее время мы посмотрим, был ли я прав в своих выводах!
ПАММ-счета PF, в которые я инвестирую:
Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Panteon-Finance (в %):
Alpari: +26.96$ (+27.36%)
Я уже успел привыкнуть к таким результатам, инвестируя в двух агрессоров – avp555 (hermes_x2) и один из счетов семейства трейдера Asmodeux. Но ощущение каждый раз одно – в следующий раз может и не повезти…
Но я не по этой причине решил закрыть Asmodeux, зафиксировав убыток в размере около 45$. Так как я теперь ищу для себя в основном спокойные ПАММы, которые если и будут вести себя неожиданно, то хоть не будут сливаться за неделю.
В Alpari я смог найти счета, которые более-менее соответствуют этому описанию. И вот во что можно вложить деньги, на мой взгляд! Это ПАММ-счета Kostas (ATS) и morozFX (gbp straight ml).
Начнем со второго:
График ПАММ-счета morozFX (gbp straight ml)
В начале очевидный разгон, после стратегию перевели в более спокойный режим. Должен сказать, что результаты этого ПАММа выглядят не просто консервативно, они довольно близки к нулевым. Хотя последние полгода прибыль есть, причем довольно неплохая.
Но не всегда. В годовом измерении я вижу прибыль в районе 25-30%. А так как моя стратегия предполагает диверсификацию по площадкам, то роль консервативной «тихой гавани» вполне может сыграть Alpari, я не против.
А раз так, точка входа не так уж важна. Но мы все же посмотрим график просадок, и я объясню, почему считаю, что можно входить в ПАММ сейчас:
График просадок ПАММ-счета morozFX (gbp straight ml)
Просадка сейчас в районе 8% и немного уменьшилась. Это чуть меньше половины от максимума. Но даже таких шансов на вход здесь не было здесь с лета, поэтому я не вижу смысла ждать и попробую войти в ПАММ-счет прямо сейчас.
Теперь давайте поговорим о Kostas (ATS):
График доходности ПАММ-счета Kostas (ATS)
Это весьма интересный ПАММ-счет, так как 2013 год выглядит нереально прибыльным, по сравнению со всей его историей. Нашел я его еще в начале года и не раз писал, что хотел в него инвестировать.
Но я не хотел этого делать, ведь максимальная просадка ПАММ-счета – целых 40%! А за последний год и 10% не было. Так что любой вход получался бы около максимума, чего мне не хотелось.
На графике я не вижу ничего необычного, GFVV равномерно и циклично рос вплоть до сегодняшнего дня.
И вот, я снова в ситуации, когда надо принять решение... Просадка так и просится, но её все нет и нет. А инвестировать сюда я однозначно буду. Что же делать?
Посмотрим на график просадок:
График просадок ПАММ-счета Kostas (ATS)
Здесь тоже хорошо видно, что в последнее время просадок практически нет. Но в глаза также бросается огромный красный треугольник, который обозначает 35%-ную максимальную просадку, выход из которой занял целых 150 рабочих дней, то есть около 7 месяцев.
И такое может повториться в любой момент, и даже хуже.
Так вот. Я сидел и думал, как поступить в такой ситуации. Вероятность роста и просадки на мой взгляд, одинаковая – с одной стороны рынок явно хороший для торговой системы управляющего, а с другой – рынок в любой момент может стать «плохим».
Поэтому я решил инвестировать сюда только половину запланированных средств. Другую половину – только когда случится просадка, и я увижу, что ПАММ-счет из неё выходит. Когда это случится – неизвестно…
Еще я собираюсь выделить где-то 3% ПАММ-счету Suzuka12. На мой взгляд, это неплохой вариант, куда вкладывать небольшие деньги. Он выглядит весьма интересно, но пока находится на максимуме, однозначно буду ждать более удобной ситуации для входа. Тогда и расскажу о нем подробнее.
ПАММ-счета, в которые я инвестирую:
Напоминаю о рисках в инвестировании:
Предупреждение о рисках: ПАММ-счета – высокодоходный и высокорисковый (относительно других форм инвестирования), финансовый инструмент. Всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег – и это нормально. Поэтому никогда не инвестируйте последние или заёмные средства с целью быстрого заработка.
Напоследок хочу поделиться новостью! Думаю, многие из читали и видели, что я участвую в конкурсе статей по инвестированию.
И вот, вчера Сергей (автор блога, где проводится конкурс и организатор) опубликовал результаты. Моя статья «Графический анализ ПАММ-счетов» стала второй!!! Выиграл 100$ :)
Полные результаты можно найти на этой странице.
Справедливости ради хочу сказать, что статья-победитель мне самому очень понравилась, так что я согласен с таким распределением мест.
Ну и еще кое-что скажу. Друзья, 23 декабря будет день рождения блога «Инвестируй в ЭТО». Именно в этот день я опубликовал первую статью под названием «Поехали» :)
Первый день рождения – это большое событие, которое нужно хорошенько отпраздновать! Так что готовьтесь :) Еще раз. Время встречи — 23 декабря 2013 года. Место — блог. Утро, день, вечер, ночь – приходите, когда сможете :) Отпразднуем! Буду ждать вас на блоге :)
Ну а прямо сейчас я жду ваших комментариев! Как вам новички моего ПАММ-портфеля – Master, morozFX, Kostas (ATS)? Какой индекс (или ПАММ-фонд) считаете оптимальным для консервативных вложений и согласны ли с моим выбором – Platinum2 и Gold?
На этом всё на сегодня. По традиции, желаю, чтобы график прибыли по вашим инвестициям смотрел строго на северо-восток!
С уважением, Александр Дюбченко
Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"
Понравилась статья? Поставьте лайк :)
| Tweet |
Нужно больше информации? Вот еще 4 статьи для вас:
9 коммент. к записи “Итоги 52-53 недели (2.12-15.12). +2.28% за 2 недели. Новые ПАММ-счета в портфеле + скоро день рождения блога!”
Прокомментировать
Реклама...
Подписка на блог
|
|
|
|
Добрый вечер, Александр, поздравляю с почетным вторым местом! :) Победитель тоже хорош, кое-где статья спорная, но по крайней мере, заставляет лишний раз пошевелить мозгами.
В Мастера инвестирую с октября, благодаря вашему рейтингу. Но как-то да, последнее время у него нестабильные результаты, кроме того, учитывая прошлогоднюю статистику, новогодняя торговля ему не очень дается, посему он будет отправлен в отпуск из портфеля до середины января, а там посмотрим.
Индексы на праздничный нестабильный рынок тоже оставлю только консервативные Platinum 1 и 2. В Миллионе и Голд у TP относительно давно не было просадок, AlexZhuk тоже не особо внушает доверия, только если маленьким лотом, а вообще по графику на Gold так и просится просадка :), пусть эту неделю протянет.
Здравствуйте! Спасибо за поздравления :)
Разумный подход по Master, я до таких тонкостей не опускаюсь обычно, просто смотрю на графики и реагирую. У него явно были неудачи, в последнее время, но с другой стороны это была не просадка, а период застоя — график стоял на месте. Так что это вряд ли что-то серьезное. Но на чеку быть стоит.
Просадки по индексам не очень большие, так что даже если случится — не беда, мне важнее было подобрать индекс (ы) так, чтобы трейдеры не повторялись.
Gold мне предложила модель (расчет похож на расчет от Василия Дедловских, перебор портфелей для максимально уменьшения рисков-отклонений), и по по логике это тоже правильно — трейдеры не повторяются с Platinum2
А вообще, индексы — штука классная, их можно тасовать как хочешь каждую неделю, стоит этим пользоваться.
Вложил первый раз 50$ в управляющего Klyaksa. В первую же неделю просадка в -2.4%. Чего ожидать дальше? :)
1. Не стоит начинать с агрессоров
2. Лучше не инвестировать после долгого безубыточного периода торговли — весьма вероятна скорая просадка.
Зато вы больше не повторите подобную ошибку ) В остальном — удачи!
Результат в -2.4% еще ничего не говорит, особенно при депозите 50$ :) Все еще впереди, можно ожидать чего угодно!
По поводу счета Klyaksa — здесь стоит ожидать высокую доходность и крупные просадки, так как это агрессор. Так что если получится взять хорошую прибыль — выходите из счета.
Насчет долгого безубыточного периода согласен, довольно опасно так инвестировать. Похожая ситуация у Kostas (ATS), в статье расписал свои мысли по этому поводу.
Ура! Дождались :) я уже испугался что ты сгинул в неизвестность :) ПОЗДРАВЛЯЮ с хорошими, просто замечательными результатами и победой в конкурсе, до которогоя так и не добрался.
Что касаешься портфеля то он довольно интересный, я сейчас пока не меняю свой портфель, но хочу много сменить индексы убрать баланс три, который приносит мне убытки и поставить скорее всего 2010, но я пока в раздумиях...
Про книгу помнишь? Напиши мне сегодня в скайп буду после 23 по Москве.
Спасибо, насчет баланс 3 поддерживаю — Хозин может и хороший трейдер, но в последнее время сплошные потери от него. 2010 идет неплохо, можно попробовать.
О книге помню, но как видишь — пропал на время :) Да и письмо отправлял вроде как, ждал ответа) Наверное лучше действительно в Скайпе связываться или ВК.
Александр, поздравляю с хорошими результатами по инвестированию.
Хорошая была статья на конкурс, ну Очень подробная и Объемная, 100 баксов — отличная награда, молодец!
23 забегу на огонек, удачи!
Кроссворд 4 ты не отгадал и не пропусти № 5 17 декабря!
Николай, спасибо за поздравления!
Дело, конечно, не в объеме :) Важнее всего, насколько я понял, Сергей оценивал больше оригинальность и резонанс в аудитории (т.е., комментируемость). Комментариев действительно было много.
Вот блин, я забыл совсем про кроссворд! Николай, а по секрету — еще есть шансы побороться за призовые места, я там всего-то по 7 баллов получал? :)
Кстати, задумка кроссвордов прикольная — вспомнить школьные годы :)